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晨光股份(603899) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,134,010.15 | 1,436,716.61 | 847,092.34 | 429,647.41 | |
收到的税费返还 | 2,054.93 | 985.98 | 549.08 | 428.19 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 192,374.81 | 70,928.74 | 77,912.61 | 81,824.61 | |
经营活动现金流入小计 | 2,328,439.88 | 1,508,631.32 | 925,554.03 | 511,900.21 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,699,305.49 | 1,181,106.32 | 747,295.10 | 420,345.31 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 105,923.39 | 76,751.84 | 53,332.69 | 30,822.57 | |
支付的各项税费 | 101,835.96 | 82,628.81 | 58,788.56 | 34,870.17 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 286,196.66 | 74,569.93 | 42,385.80 | 25,443.94 | |
经营活动现金流出小计 | 2,193,261.50 | 1,415,056.90 | 901,802.15 | 511,481.99 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 135,178.38 | 93,574.43 | 23,751.88 | 418.21 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 200,000.00 | 90,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,190.76 | 804.78 | 643.74 | 587.33 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 93.79 | 80.56 | 50.38 | 46.35 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 321.45 | 321.45 | 291.21 | 128.92 | |
投资活动现金流入小计 | 201,606.00 | 91,206.80 | 80,985.33 | 80,762.60 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,255.24 | 10,086.07 | 6,026.93 | 3,723.40 | |
投资所支付的现金 | 200,500.00 | 90,500.00 | 25,250.00 | 10,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 216,755.24 | 100,586.07 | 31,276.93 | 13,723.40 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,149.23 | -9,379.28 | 49,708.40 | 67,039.20 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 150.00 | 150.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.00 | 150.00 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 35,569.37 | 35,670.65 | 9,891.49 | 3,127.99 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 35,719.37 | 35,820.65 | 9,891.49 | 3,127.99 | |
偿还债务支付的现金 | 34,313.01 | 36,314.24 | 10,457.06 | 2,794.61 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 56,321.43 | 56,085.33 | 55,932.22 | 135.48 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,299.90 | 18,685.30 | 11,747.36 | 5,475.56 | |
筹资活动现金流出小计 | 127,934.33 | 111,084.87 | 78,136.65 | 8,405.65 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -92,214.96 | -75,264.22 | -68,245.16 | -5,277.66 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,039.28 | 1,239.60 | 650.14 | -53.45 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 28,853.46 | 10,170.53 | 5,865.27 | 62,126.30 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 153,948.46 | 153,948.46 | 153,948.46 | 153,948.46 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 182,801.92 | 164,118.99 | 159,813.73 | 216,074.76 | |
附注 | |||||
净利润 | 135,537.88 | -- | 54,769.04 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,866.72 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,339.64 | -- | 11,060.75 | -- | |
无形资产摊销 | 2,150.32 | -- | 1,152.93 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 7,039.34 | -- | 3,596.05 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.16 | -- | -57.49 | -- | |
固定资产报废损失 | 430.53 | -- | 195.24 | -- | |
公允价值变动损失 | -3,184.38 | -- | -1,496.73 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 436.74 | -- | -200.87 | -- | |
投资损失 | -27.55 | -- | -125.92 | -- | |
递延所得税资产减少 | -6,842.82 | -- | 763.55 | -- | |
递延所得税负债增加 | 5,774.48 | -- | -368.42 | -- | |
存货的减少 | -9,546.11 | -- | -2,801.83 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 24,470.71 | -- | -29,990.61 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -66,585.69 | -- | -22,012.76 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 135,178.38 | -- | 23,751.88 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 182,801.92 | -- | 159,813.73 | -- | |
现金的期初余额 | 153,948.46 | -- | 153,948.46 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 28,853.46 | -- | 5,865.27 | -- |
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