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| 晨光股份(603899) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,265,920.67 | 856,990.31 | 515,740.46 | 257,950.23 | |
| 收到的税费返还 | 1,061.57 | 481.68 | 249.62 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,870.86 | 71,442.54 | 49,158.42 | 17,929.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,294,853.10 | 928,914.53 | 565,148.50 | 275,879.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 911,140.24 | 631,395.95 | 408,278.09 | 202,364.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,784.98 | 54,232.89 | 35,237.70 | 18,620.56 | |
| 支付的各项税费 | 67,639.43 | 62,881.53 | 46,158.06 | 26,770.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 135,094.30 | 112,605.10 | 50,766.67 | 18,169.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,186,658.96 | 861,115.47 | 540,440.51 | 265,924.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 108,194.14 | 67,799.06 | 24,707.98 | 9,955.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 125,035.52 | 105,000.00 | 104,000.00 | 37,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,421.64 | 2,238.32 | 2,238.32 | 427.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 546.32 | 225.13 | 46.80 | 3.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,935.71 | 5,935.71 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 128,003.48 | 113,399.15 | 112,220.83 | 37,431.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,773.86 | 19,792.38 | 13,152.17 | 10,376.05 | |
| 投资所支付的现金 | 86,600.00 | 103,600.60 | 29,000.60 | 3,864.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,064.89 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 135,438.75 | 123,392.98 | 42,152.77 | 14,240.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,435.27 | -9,993.82 | 70,068.06 | 23,191.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 34,689.28 | 12,463.63 | 5,509.69 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,889.28 | 16,663.63 | 9,709.69 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 45,836.36 | 24,924.38 | 7,475.97 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,614.17 | 28,300.98 | 27,956.19 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 868.75 | 280.38 | 56.12 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 75,319.29 | 53,505.74 | 35,488.27 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,430.01 | -36,842.10 | -25,778.58 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -734.36 | 333.45 | 99.62 | -109.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 63,594.50 | 21,296.59 | 69,097.08 | 33,036.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,150.14 | 74,150.14 | 74,150.14 | 74,150.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 137,744.64 | 95,446.73 | 143,247.23 | 107,186.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 107,607.68 | -- | 47,462.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,800.60 | -- | 1.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,834.27 | -- | 7,389.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,224.48 | -- | 602.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,832.29 | -- | 2,734.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -608.16 | -- | -13.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 315.36 | -- | 72.90 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -461.33 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,572.98 | -- | 161.96 | -- | |
| 投资损失 | -2,399.50 | -- | -2,253.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,109.80 | -- | -128.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -116.83 | -- | 3,584.21 | -- | |
| 存货的减少 | -16,878.07 | -- | -4,752.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -39,377.29 | -- | -3,784.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 31,957.45 | -- | -27,262.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 108,194.14 | -- | 24,707.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 137,744.64 | -- | 143,247.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 74,150.14 | -- | 74,150.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 63,594.50 | -- | 69,097.08 | -- | |
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