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| 晨光股份(603899) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 442,060.35 | 321,927.11 | 207,134.86 | 105,019.27 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,697.02 | 5,410.35 | 3,495.65 | 29.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 448,757.37 | 327,337.47 | 210,630.51 | 105,049.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 293,425.67 | 219,621.30 | 133,166.76 | 62,590.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,677.15 | 38,170.15 | 26,162.64 | 13,555.70 | |
| 支付的各项税费 | 29,160.25 | 21,203.33 | 13,661.31 | 6,482.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,767.74 | 18,996.09 | 11,464.72 | 4,282.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 399,030.81 | 297,990.87 | 184,455.44 | 86,911.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,726.56 | 29,346.59 | 26,175.07 | 18,137.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 110,030.00 | 61,030.00 | 29,030.00 | 4,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,461.61 | 419.00 | 72.28 | 15.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.15 | 140.84 | 79.60 | 58.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 930.53 | 838.02 | 428.19 | |
| 投资活动现金流入小计 | 111,511.76 | 62,520.37 | 30,019.90 | 5,002.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,866.25 | 10,602.64 | 8,069.80 | 3,621.50 | |
| 投资所支付的现金 | 172,030.00 | 118,030.00 | 96,030.00 | 4,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 873.08 | 679.75 | 231.43 | |
| 投资活动现金流出小计 | 184,896.25 | 129,505.72 | 104,779.55 | 8,352.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -73,384.49 | -66,985.35 | -74,759.65 | -3,350.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 79,444.00 | 77,344.00 | 75,344.00 | 78,900.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,100.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,444.00 | 77,344.00 | 75,344.00 | 78,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 100.50 | 100.50 | 100.50 | 100.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,000.71 | 23,000.00 | 23,000.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,558.00 | 992.68 | 992.68 | 4,548.68 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,659.21 | 24,093.18 | 24,093.18 | 4,649.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54,784.79 | 53,250.82 | 51,250.82 | 74,250.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 225.86 | 128.65 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,352.72 | 15,740.71 | 2,666.24 | 89,037.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,044.30 | 20,044.30 | 20,044.30 | 20,044.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,397.02 | 35,785.01 | 22,710.54 | 109,081.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,705.32 | -- | 20,094.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 345.67 | -- | 275.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,361.17 | -- | 3,823.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 761.13 | -- | 389.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,009.65 | -- | 917.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 88.29 | -- | 21.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -225.86 | -- | -21.44 | -- | |
| 投资损失 | -1,461.61 | -- | -72.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -472.42 | -- | -165.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,499.82 | -- | -2,750.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,599.11 | -- | -5,916.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,714.14 | -- | 9,579.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 49,726.56 | -- | 26,175.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 51,397.02 | -- | 22,710.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,044.30 | -- | 20,044.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 31,352.72 | -- | 2,666.24 | -- | |
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