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晨光股份(603899) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 971,385.47 | 660,517.41 | 399,683.87 | 194,274.90 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,772.29 | 6,302.39 | 3,658.46 | 1,760.52 | |
经营活动现金流入小计 | 982,157.76 | 666,819.80 | 403,342.34 | 196,035.42 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 700,523.77 | 491,520.55 | 300,782.74 | 155,924.15 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,838.71 | 43,868.19 | 31,121.47 | 18,071.35 | |
支付的各项税费 | 46,790.27 | 41,512.64 | 29,683.46 | 13,029.46 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 94,210.96 | 40,682.38 | 25,352.15 | 12,716.89 | |
经营活动现金流出小计 | 899,363.70 | 617,583.75 | 386,939.81 | 199,741.85 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 82,794.06 | 49,236.05 | 16,402.53 | -3,706.43 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 306,500.00 | 169,500.00 | 147,500.00 | 125,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 3,551.75 | 1,631.13 | 1,327.58 | 1,260.93 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 91.20 | 59.85 | 11.80 | 8.10 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 435.38 | 435.38 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 310,142.95 | 171,626.35 | 149,274.75 | 126,269.03 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,822.63 | 26,775.18 | 20,731.21 | 5,322.26 | |
投资所支付的现金 | 307,916.93 | 151,916.93 | 126,500.00 | 21,500.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 339,739.56 | 178,692.11 | 147,231.21 | 26,822.26 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -29,596.61 | -7,065.76 | 2,043.54 | 99,446.78 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 490.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 490.00 | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -22,510.00 | -23,000.00 | -23,000.00 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 258.09 | 333.01 | 159.11 | -149.60 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 30,945.53 | 19,503.30 | -4,394.82 | 95,590.74 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 43,204.61 | 43,204.61 | 43,204.61 | 43,204.61 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 74,150.14 | 62,707.92 | 38,809.79 | 138,795.35 | |
附注 | |||||
净利润 | 80,783.64 | -- | 37,522.56 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 341.26 | -- | -983.39 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,781.19 | -- | 6,341.76 | -- | |
无形资产摊销 | 985.81 | -- | 487.27 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 5,040.44 | -- | 2,368.99 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.92 | -- | 103.93 | -- | |
固定资产报废损失 | 776.94 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -258.09 | -- | -159.11 | -- | |
投资损失 | -3,512.39 | -- | -1,327.58 | -- | |
递延所得税资产减少 | -686.65 | -- | -217.75 | -- | |
递延所得税负债增加 | -11.57 | -- | -5.79 | -- | |
存货的减少 | -17,832.77 | -- | -1,796.84 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -66,768.74 | -- | -34,334.24 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 70,148.06 | -- | 8,402.72 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 82,794.06 | -- | 16,402.53 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 74,150.14 | -- | 38,809.79 | -- | |
现金的期初余额 | 43,204.61 | -- | 43,204.61 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 30,945.53 | -- | -4,394.82 | -- |
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