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| 晨光股份(603899) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,568,146.15 | 1,711,903.19 | 1,061,545.71 | 542,908.23 | |
| 收到的税费返还 | 2,256.39 | 1,129.95 | 771.57 | 343.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 208,754.34 | 20,753.63 | 60,245.44 | 36,570.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,779,156.88 | 1,733,786.76 | 1,122,562.72 | 579,822.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,022,203.61 | 1,364,730.21 | 904,523.91 | 478,262.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 112,598.56 | 84,186.05 | 58,236.43 | 33,239.98 | |
| 支付的各项税费 | 88,895.05 | 66,540.98 | 39,522.45 | 19,990.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 293,799.59 | 83,615.02 | 52,648.71 | 34,794.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,517,496.81 | 1,599,072.25 | 1,054,931.50 | 566,287.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 261,660.06 | 134,714.51 | 67,631.22 | 13,534.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 330,125.17 | 275,000.00 | 175,000.00 | 50,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,023.16 | 2,604.01 | 2,250.62 | 297.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 423.52 | 394.63 | 86.08 | 16.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,998.08 | 1,998.08 | 1,998.08 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 335,569.93 | 279,996.71 | 179,334.78 | 50,313.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,842.54 | 10,472.35 | 6,398.03 | 2,631.78 | |
| 投资所支付的现金 | 307,300.00 | 280,500.00 | 135,500.00 | 45,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,415.80 | 4,415.80 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 332,558.35 | 295,388.16 | 141,898.03 | 47,631.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,011.58 | -15,391.45 | 37,436.75 | 2,681.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,195.58 | 22,795.58 | 10,795.58 | 7,795.58 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,195.58 | 22,795.58 | 10,795.58 | 7,795.58 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,113.00 | 20,713.00 | 8,713.00 | 4,608.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46,982.05 | 46,701.01 | 46,534.01 | 160.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,212.86 | 24,277.11 | 18,000.14 | 10,339.14 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 105,307.91 | 91,691.12 | 73,247.14 | 15,108.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -77,112.33 | -68,895.54 | -62,451.57 | -7,313.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 447.28 | -828.73 | -346.35 | 34.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 188,006.59 | 49,598.79 | 42,270.06 | 8,937.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 182,801.92 | 182,801.92 | 182,801.92 | 182,801.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 370,808.51 | 232,400.72 | 225,071.99 | 191,739.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 164,393.90 | -- | 65,643.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,174.48 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,127.85 | -- | 11,145.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,021.74 | -- | 989.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,246.90 | -- | 3,126.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -358.88 | -- | -149.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 184.27 | -- | 129.99 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,719.06 | -- | -1,584.36 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,013.33 | -- | -57.72 | -- | |
| 投资损失 | 393.25 | -- | -92.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -676.62 | -- | 1,267.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,522.35 | -- | -366.90 | -- | |
| 存货的减少 | 4,499.05 | -- | 24,025.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 18,127.31 | -- | -9,707.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,659.26 | -- | -39,979.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 261,660.06 | -- | 67,631.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 370,808.51 | -- | 225,071.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 182,801.92 | -- | 182,801.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 188,006.59 | -- | 42,270.06 | -- | |
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