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| 凌云B股(900957) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,182.19 | 67.02 | -- | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 520.28 | 510.62 | 506.07 | 345.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,702.47 | 577.64 | 506.07 | 345.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,075.27 | 355.10 | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 228.64 | 179.38 | 93.41 | 48.38 | |
| 支付的各项税费 | 44.64 | 2.80 | 2.02 | 0.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,327.14 | 1,735.64 | 1,749.27 | 67.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,675.69 | 2,272.92 | 1,844.71 | 115.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -973.22 | -1,695.28 | -1,338.64 | 229.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,600.00 | 5,000.00 | 2,800.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,600.00 | 5,000.00 | 2,800.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,600.00 | 5,000.00 | 2,800.00 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,700.00 | 2,500.00 | 350.00 | 200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 249.43 | 233.04 | 160.91 | 81.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,949.43 | 2,733.04 | 510.91 | 281.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,949.43 | -2,733.04 | -510.91 | -281.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 677.35 | 571.68 | 950.46 | -52.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 98.38 | 98.38 | 98.38 | 98.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 775.73 | 670.07 | 1,048.84 | 46.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 729.19 | -- | 1,229.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -22.94 | -- | 32.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 31.09 | -- | 16.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6.83 | -- | 3.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 239.28 | -- | 159.60 | -- | |
| 投资损失 | -1,364.24 | -- | -1,674.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 390.96 | -- | 0.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -983.39 | -- | -1,105.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -973.22 | -- | -1,338.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 775.73 | -- | 1,048.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 98.38 | -- | 98.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 677.35 | -- | 950.46 | -- | |
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