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森源电气(002358) 财务指标 | |||||
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报告日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.5643 | 0.4015 | 0.2322 | 0.1614 | |
加权每股收益(元) | 0.56 | 0.4 | 0.23 | 0.16 | |
每股收益_调整后(元) | 0.56 | 0.4 | 0.23 | 0.16 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.53 | -- | 0.23 | -- | |
每股净资产_调整前(元) | 3.3368 | 3.1741 | 3.0048 | 5.9081 | |
每股净资产_调整后(元) | 3.2958 | 3.14 | 2.97 | 5.84 | |
每股经营性现金流(元) | -0.2361 | -0.5215 | -0.304 | -0.5658 | |
每股资本公积金(元) | 1.0213 | 1.0213 | 1.0213 | 2.8426 | |
每股未分配利润(元) | 1.0976 | 0.9956 | 0.8262 | 1.7505 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 11.147 | 7.4888 | 4.3138 | 1.7443 | |
主营业务利润率(%) | 35.7375 | 35.2697 | 36.3955 | 32.6827 | |
总资产净利润率(%) | 12.0258 | 8.2928 | 4.7855 | 1.8037 | |
成本费用利润率(%) | 30.0021 | 31.4987 | 30.8739 | 21.4322 | |
营业利润率(%) | 21.8765 | 22.8952 | 23.0956 | 16.929 | |
主营业务成本率(%) | 63.8814 | 64.4765 | 63.1816 | 66.7393 | |
销售净利率(%) | 19.597 | 20.3646 | 19.7085 | 14.8165 | |
股本报酬率(%) | 69.9958 | 40.1536 | 38.3162 | 16.1409 | |
净资产报酬率(%) | 20.9767 | 12.6504 | 12.7517 | 2.732 | |
资产报酬率(%) | 13.8277 | 7.4888 | 7.1176 | 1.7443 | |
销售毛利率(%) | -- | 35.5235 | 36.8184 | 33.2607 | |
三项费用比重 | 12.345 | 11.7493 | 12.2537 | 14.0436 | |
非主营比重 | 4.8183 | 4.9603 | 1.3866 | 2.9157 | |
主营利润比重 | 155.4893 | 146.4072 | 155.4009 | 187.4278 | |
股息发放率(%) | -- | -- | 0 | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 353975199.59 | 239226857.93 | 147523240.17 | 61238933.75 | |
净资产收益率(%) | 16.95 | 12.79 | 7.81 | 2.75 | |
加权净资产收益率(%) | 17.92 | 13.27 | 7.9 | 2.75 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 182897409.14 | -- | 78738224.7 | -- | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 39.4741 | 41.6779 | 45.5178 | 67.9577 | |
净利润增长率(%) | 48.63 | 59.1934 | 60.6996 | 65.6653 | |
净资产增长率(%) | 16.1619 | 17.13 | 15.4723 | 14.4362 | |
总资产增长率(%) | 17.1178 | 23.5902 | 34.9658 | 25.0423 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 2.5326 | 1.769 | 1.1764 | 0.5826 | |
应收账款周转天数(天) | 142.1464 | 152.6286 | 153.0092 | 154.4799 | |
存货周转天数(天) | 119.154 | 116.6458 | 106.6035 | 93.4871 | |
存货周转率(次) | 3.0213 | 2.3147 | 1.6885 | 0.9627 | |
固定资产周转率(次) | 2.7032 | -- | 1.1265 | -- | |
总资产周转率(次) | 0.6137 | 0.4072 | 0.2428 | 0.1217 | |
总资产周转天数(天) | 586.6058 | 663.0648 | 741.3509 | 739.5234 | |
流动资产周转率(次) | 0.8411 | 0.5462 | 0.3303 | 0.1488 | |
流动资产周转天数(天) | 428.0109 | 494.3244 | 544.9591 | 604.8387 | |
股东权益周转率(次) | 0.9274 | 0.6522 | 0.401 | 0.187 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 2.0268 | 1.7541 | 1.5579 | 2.2732 | |
速动比率 | 1.4973 | 1.3991 | 1.329 | 2.0316 | |
现金比率(%) | 37.686 | 47.4716 | 53.2077 | 85.7594 | |
利息支付倍数 | 1181.4042 | 1227.6924 | 1123.9422 | 818.1262 | |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | 0 | -- | |
股东权益比率(%) | 65.9191 | 59.1981 | 55.8173 | 63.8468 | |
长期负债比率(%) | -- | -- | 0 | -- | |
股东权益与固定资产比率(%) | 205.4158 | -- | 189.4523 | -- | |
负债与所有者权益比率(%) | 51.7011 | 68.9245 | 79.156 | 56.625 | |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | 59.4778 | -- | |
资本化比率(%) | -- | -- | 0 | -- | |
固定资产净值率(%) | 92.2905 | -- | 91.3104 | -- | |
资本固定化比率(%) | 52.5612 | 52.914 | 59.4778 | 28.6015 | |
产权比率(%) | 48.9137 | 66.1361 | 76.8183 | 56.3194 | |
清算价值比率(%) | -- | -- | 225.4538 | -- | |
固定资产比重(%) | 32.0906 | -- | 29.4624 | -- | |
资产负债率(%) | 34.0809 | 40.8019 | 44.1827 | 36.1532 | |
总资产(元) | 1741332332.34 | 1844474898.6 | 1851846695.48 | 1591607750.86 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.082 | -0.2645 | -0.258 | -0.5193 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0466 | -0.0973 | -0.0565 | -0.0611 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -0.4183 | -1.2988 | -1.3092 | -3.5051 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.1368 | -0.2384 | -0.1278 | -0.1691 | |
现金流量比率(%) | -14.4625 | -24.844 | -13.172 | -17.003 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | -- | -- | 0 | -- | |
长期债券投资(元) | -- | -- | 0 | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | 50274375.83 | -- | 27101043.87 | -- | |
2-3年以内应收帐款(元) | 15787214.99 | -- | 7251810.19 | -- | |
3年以内应收帐款(元) | 14409086.61 | -- | 8749737.9 | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | 0 | -- | 14586871.34 | -- | |
2-3年以内预付货款(元) | 0 | -- | 1309801.36 | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | 1969164.84 | -- | 268083.84 | -- | |
2-3年以内其它应收款(元) | 1441572.61 | -- | 986963.76 | -- | |
3年以内其它应收款(元) | 1264773.18 | -- | 1129751.85 | -- |
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