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| 森源电气(002358) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.0166 | 0.0048 | 0.0145 | 0.0727 | |
| 加权每股收益(元) | 0.0161 | 0.0045 | 0.01 | 0.07 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.0161 | 0.0045 | 0.01 | 0.07 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -0.01 | -- | -0.13 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 4.8919 | 4.8906 | 4.8845 | 5.3978 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 4.8885 | 4.8771 | 4.8725 | 5.3873 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.0758 | -0.1134 | 1.4495 | 1.2039 | |
| 每股资本公积金(元) | 2.0815 | 2.0816 | 2.0816 | 2.5675 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.5609 | 1.5493 | 1.5448 | 1.5755 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 0.1963 | 0.0555 | 0.1674 | 0.7858 | |
| 主营业务利润率(%) | 24.0226 | 22.5771 | 27.5682 | 27.1363 | |
| 总资产净利润率(%) | 0.1937 | 0.0555 | 0.1556 | 0.7553 | |
| 成本费用利润率(%) | 3.216 | 4.2415 | 1.1475 | 8.1796 | |
| 营业利润率(%) | 2.7371 | 4.1526 | -1.3688 | 4.0486 | |
| 主营业务成本率(%) | 74.7677 | 75.8525 | 71.339 | 71.7764 | |
| 销售净利率(%) | 2.0558 | 1.6096 | 0.8307 | 6.3761 | |
| 股本报酬率(%) | 72.2881 | 0.4821 | 60.9206 | 7.2673 | |
| 净资产报酬率(%) | 14.777 | 0.0986 | 12.4724 | 1.3463 | |
| 资产报酬率(%) | 8.5497 | 0.0555 | 7.0169 | 0.7858 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 17.9946 | 22.7271 | 23.2405 | 21.23 | |
| 非主营比重 | 9.4305 | 2.2419 | 271.5474 | 49.6061 | |
| 主营利润比重 | 794.8891 | 531.4921 | 2511.2254 | 352.5792 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 180349879.84 | 62878321.53 | 448466111.71 | 287566013.75 | |
| 净资产收益率(%) | 0.33 | 0.09 | 0.21 | 1.28 | |
| 加权净资产收益率(%) | 0.33 | 0.09 | 0.18 | 1.27 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -9613194.66 | -12934060.83 | -116952082.06 | 30618907.11 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 8.4501 | -28.8465 | -39.7665 | -55.2962 | |
| 净利润增长率(%) | -71.0899 | -92.5198 | -95.1256 | -83.7536 | |
| 净资产增长率(%) | -10.7729 | -10.9111 | -9.9665 | -3.1656 | |
| 总资产增长率(%) | -11.0336 | -12.3097 | -13.1416 | -7.123 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 0.2663 | 0.0971 | 0.4648 | 0.2905 | |
| 应收账款周转天数(天) | 675.9294 | 926.8795 | 774.5267 | 929.432 | |
| 存货周转天数(天) | 260.6807 | 367.1971 | 235.5713 | 239.8295 | |
| 存货周转率(次) | 0.6905 | 0.2451 | 1.5282 | 1.1258 | |
| 固定资产周转率(次) | 0.2785 | -- | 0.8746 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.0942 | 0.0345 | 0.1874 | 0.1185 | |
| 总资产周转天数(天) | 1910.828 | 2608.6957 | 1921.0245 | 2278.481 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.1552 | 0.0563 | 0.2818 | 0.1743 | |
| 流动资产周转天数(天) | 1159.7938 | 1598.579 | 1277.5018 | 1549.0534 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.1652 | 0.0613 | 0.3394 | 0.2106 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.4676 | 1.445 | 1.4336 | 1.579 | |
| 速动比率 | 1.2281 | 1.1912 | 1.186 | 1.3842 | |
| 现金比率(%) | 20.9759 | 19.621 | 23.2337 | 30.6096 | |
| 利息支付倍数 | 147.992 | 148.7962 | 115.0943 | 197.3742 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 57.8582 | 56.3398 | 56.2598 | 58.3663 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 169.8647 | -- | 167.2996 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 72.8365 | 77.4946 | 77.7467 | 71.3318 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 80.3055 | -- | 83.0783 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 68.5636 | 68.2831 | 69.142 | 60.7763 | |
| 产权比率(%) | 71.0488 | 75.5786 | 75.7584 | 70.0173 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 34.0613 | -- | 33.6282 | -- | |
| 资产负债率(%) | 42.1418 | 43.6602 | 43.7402 | 41.6337 | |
| 总资产(元) | 7861141567.31 | 8070846377.38 | 8072105860.8 | 8598560989.91 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.0939 | -0.3785 | 0.8284 | 1.0563 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.009 | -0.0131 | 0.167 | 0.1302 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -4.566 | -23.5157 | 99.7269 | 16.5659 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0213 | -0.0299 | 0.3817 | 0.3127 | |
| 现金流量比率(%) | -2.1807 | -3.0674 | 39.1715 | 31.8539 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 996311801.94 | -- | 1136474981.73 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 940541078.52 | -- | 795035522.08 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 131036303.96 | -- | 146670277.93 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 74787016.85 | -- | 61558718.24 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 1355850.95 | -- | 372196.19 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | 18648942.97 | -- | 57122577.45 | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 15547187.37 | -- | 10105024.58 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 8180326.95 | -- | 16017736.29 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 24078559.16 | -- | 16460918.67 | -- | |
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