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森源电气(002358) 财务指标 | |||||
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报告日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.0939 | 0.0306 | 0.0149 | 0.0424 | |
加权每股收益(元) | 0.09 | 0.03 | 0.0145 | 0.04 | |
每股收益_调整后(元) | 0.09 | 0.03 | 0.0145 | 0.04 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.03 | -- | 0.01 | |
每股净资产_调整前(元) | 3.4232 | 3.3599 | 3.3442 | 3.3293 | |
每股净资产_调整后(元) | 3.4167 | 3.3537 | 3.3381 | 3.3237 | |
每股经营性现金流(元) | 0.0187 | -0.0028 | -0.0224 | -0.1792 | |
每股资本公积金(元) | 2.0816 | 2.0816 | 2.0816 | 2.0816 | |
每股未分配利润(元) | 0.0823 | 0.0192 | 0.0037 | -0.0108 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 1.3928 | 0.4602 | 0.2239 | 0.6282 | |
主营业务利润率(%) | 25.7355 | 24.8207 | 22.476 | 25.1211 | |
总资产净利润率(%) | 1.392 | 0.457 | 0.2224 | 0.6432 | |
成本费用利润率(%) | 6.0987 | 3.3107 | 4.2073 | 2.6109 | |
营业利润率(%) | 5.4818 | 3.0167 | 3.6999 | 2.4784 | |
主营业务成本率(%) | 72.9619 | 73.7667 | 76.1882 | 74.035 | |
销售净利率(%) | 4.7816 | 2.4544 | 2.6989 | 1.6379 | |
股本报酬率(%) | 9.3893 | 135.7689 | 1.4912 | 127.0697 | |
净资产报酬率(%) | 2.7428 | 40.4082 | 0.4459 | 38.1671 | |
资产报酬率(%) | 1.3928 | 20.3943 | 0.2239 | 18.828 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 14.2436 | 14.2357 | 15.0839 | 15.8873 | |
非主营比重 | -2.6192 | -4.9562 | 3.6877 | -4.1437 | |
主营利润比重 | 476.7733 | 838.4534 | 576.8531 | 1060.0288 | |
股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 469853825.88 | 288037875.77 | 115465181.02 | 604580017.38 | |
净资产收益率(%) | 2.72 | 0.89 | 0.43 | 1.24 | |
加权净资产收益率(%) | 2.76 | 0.9 | 0.43 | 1.24 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 84573377.62 | 26500175.97 | 11585913.12 | 11607665.79 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 10.8108 | 10.7009 | 12.1716 | 40.8894 | |
净利润增长率(%) | 50.7872 | 63.7168 | 59.7302 | -- | |
净资产增长率(%) | 2.2101 | 1.6432 | 1.4554 | 1.2898 | |
总资产增长率(%) | 3.7327 | 3.9389 | 3.1763 | 4.9032 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 0.6591 | 0.4298 | 0.1979 | 1.1045 | |
应收账款周转天数(天) | 409.6495 | 418.7994 | 454.7751 | 325.9393 | |
存货周转天数(天) | 105.2139 | 106.2448 | 129.3661 | 111.4103 | |
存货周转率(次) | 2.5662 | 1.6942 | 0.6957 | 3.2313 | |
固定资产周转率(次) | -- | 0.5316 | -- | 1.0398 | |
总资产周转率(次) | 0.2911 | 0.1862 | 0.0824 | 0.3927 | |
总资产周转天数(天) | 927.5163 | 966.7025 | 1092.233 | 916.7303 | |
流动资产周转率(次) | 0.4814 | 0.3112 | 0.1386 | 0.6948 | |
流动资产周转天数(天) | 560.8641 | 578.4062 | 649.3506 | 518.1347 | |
股东权益周转率(次) | 0.5816 | 0.3732 | 0.1656 | 0.7825 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 1.2712 | 1.2381 | 1.217 | 1.1895 | |
速动比率 | 1.1222 | 1.0972 | 1.0392 | 1.0024 | |
现金比率(%) | 5.328 | 5.7132 | 5.4607 | 10.2858 | |
利息支付倍数 | 225.1544 | 165.8298 | 184.8747 | 154.7294 | |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.0003 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0007 | |
股东权益比率(%) | 50.7794 | 50.4707 | 50.2146 | 49.3304 | |
长期负债比率(%) | 0.004 | 0.0066 | 0.0053 | 0.0065 | |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 146.2095 | -- | 138.8376 | |
负债与所有者权益比率(%) | 96.9302 | 98.1346 | 99.1454 | 102.7148 | |
长期资产与长期资金比率(%) | 75.5637 | 78.498 | 80.3636 | 82.4713 | |
资本化比率(%) | 0.008 | 0.013 | 0.0106 | 0.0131 | |
固定资产净值率(%) | -- | 63.3924 | -- | 66.1278 | |
资本固定化比率(%) | 75.5697 | 78.5083 | 80.3721 | 82.4822 | |
产权比率(%) | 95.4799 | 96.6377 | 97.602 | 101.0916 | |
清算价值比率(%) | 201.9124 | 200.6309 | 199.6356 | 196.2233 | |
固定资产比重(%) | -- | 34.5195 | -- | 35.531 | |
资产负债率(%) | 49.2206 | 49.5293 | 49.7854 | 50.6696 | |
总资产(元) | 6267775860.59 | 6189575859.64 | 6192043836.76 | 6274921504.38 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0095 | -0.0023 | -0.0405 | -0.0692 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0028 | -0.0004 | -0.0034 | -0.0265 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.1991 | -0.0918 | -1.5007 | -4.2264 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0056 | -0.0009 | -0.0067 | -0.0524 | |
现金流量比率(%) | 0.572 | -0.0867 | -0.6857 | -5.3245 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | 610931846.55 | -- | 437730700.53 | |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | 222285709.08 | -- | 219656759.52 | |
3年以内应收帐款(元) | -- | 1216726038.75 | -- | 1211941678.32 | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | -- | 9935791.83 | -- | 5824090.52 | |
2-3年以内预付货款(元) | -- | 2602534.22 | -- | 11099420.82 | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | 92484618.63 | -- | 61803820.52 | |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | 4254792.73 | -- | 6057000.49 | |
3年以内其它应收款(元) | -- | 25424823.03 | -- | 23401166.11 |
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