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| 森源电气(002358) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -1.0622 | 0.0226 | 0.0166 | 0.0048 | |
| 加权每股收益(元) | -1.06 | 0.022 | 0.0161 | 0.0045 | |
| 每股收益_调整后(元) | -1.06 | 0.022 | 0.0161 | 0.0045 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -1.1 | -- | -0.01 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 3.8132 | 4.898 | 4.8919 | 4.8906 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 3.8093 | 4.8944 | 4.8885 | 4.8771 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.532 | -0.0308 | -0.0758 | -0.1134 | |
| 每股资本公积金(元) | 2.0816 | 2.0815 | 2.0815 | 2.0816 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.4816 | 1.5668 | 1.5609 | 1.5493 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -14.0379 | 0.2654 | 0.1963 | 0.0555 | |
| 主营业务利润率(%) | 16.5318 | 23.4651 | 24.0226 | 22.5771 | |
| 总资产净利润率(%) | -13.074 | 0.263 | 0.1937 | 0.0555 | |
| 成本费用利润率(%) | -54.5593 | 3.0741 | 3.216 | 4.2415 | |
| 营业利润率(%) | -57.6547 | 2.5744 | 2.7371 | 4.1526 | |
| 主营业务成本率(%) | 82.3836 | 75.399 | 74.7677 | 75.8525 | |
| 销售净利率(%) | -59.8544 | 1.7781 | 2.0558 | 1.6096 | |
| 股本报酬率(%) | -24.7829 | 2.2625 | 72.2881 | 0.4821 | |
| 净资产报酬率(%) | -6.4993 | 0.4619 | 14.777 | 0.0986 | |
| 资产报酬率(%) | -3.2754 | 0.2654 | 8.5497 | 0.0555 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 21.9322 | 18.3149 | 17.9946 | 22.7271 | |
| 非主营比重 | -0.2591 | 11.708 | 9.4305 | 2.2419 | |
| 主营利润比重 | -28.7482 | 804.7515 | 794.8891 | 531.4921 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 272761275.86 | 277609417.83 | 180349879.84 | 62878321.53 | |
| 净资产收益率(%) | -27.91 | 0.45 | 0.33 | 0.09 | |
| 加权净资产收益率(%) | -24.49 | 0.45 | 0.33 | 0.09 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -1022416599.64 | -8689575.55 | -9613194.66 | -12934060.83 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 1.4239 | 11.6413 | 8.4501 | -28.8465 | |
| 净利润增长率(%) | -7407.759 | -68.8672 | -71.0899 | -92.5198 | |
| 净资产增长率(%) | -21.9323 | -9.2604 | -10.7729 | -10.9111 | |
| 总资产增长率(%) | -12.8496 | -7.8304 | -11.0336 | -12.3097 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 0.6611 | 0.4154 | 0.2663 | 0.0971 | |
| 应收账款周转天数(天) | 544.547 | 649.9759 | 675.9294 | 926.8795 | |
| 存货周转天数(天) | 208.6594 | 260.2159 | 260.6807 | 367.1971 | |
| 存货周转率(次) | 1.7253 | 1.0376 | 0.6905 | 0.2451 | |
| 固定资产周转率(次) | 0.6226 | -- | 0.2785 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.2184 | 0.1479 | 0.0942 | 0.0345 | |
| 总资产周转天数(天) | 1648.3516 | 1825.5578 | 1910.828 | 2608.6957 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.3679 | 0.2419 | 0.1552 | 0.0563 | |
| 流动资产周转天数(天) | 978.5268 | 1116.1637 | 1159.7938 | 1598.579 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.4081 | 0.2602 | 0.1652 | 0.0613 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.1828 | 1.4724 | 1.4676 | 1.445 | |
| 速动比率 | 0.9707 | 1.209 | 1.2281 | 1.1912 | |
| 现金比率(%) | 4.3645 | 19.5042 | 20.9759 | 19.621 | |
| 利息支付倍数 | -802.8411 | 145.0286 | 147.992 | 148.7962 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 50.3965 | 57.4608 | 57.8582 | 56.3398 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 137.1081 | -- | 169.8647 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 98.4264 | 74.0317 | 72.8365 | 77.4946 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 77.3514 | -- | 80.3055 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 84.563 | 67.542 | 68.5636 | 68.2831 | |
| 产权比率(%) | 96.269 | 72.3243 | 71.0488 | 75.5786 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 36.7568 | -- | 34.0613 | -- | |
| 资产负债率(%) | 49.6035 | 42.5392 | 42.1418 | 43.6602 | |
| 总资产(元) | 7034872418.89 | 7925255453.12 | 7861141567.31 | 8070846377.38 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.2998 | -0.0242 | -0.0939 | -0.3785 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0703 | -0.0036 | -0.009 | -0.0131 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -1.3596 | -4.566 | -23.5157 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.1418 | -0.0085 | -0.0213 | -0.0299 | |
| 现金流量比率(%) | -14.4934 | -0.8684 | -2.1807 | -3.0674 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 477721781.76 | -- | 996311801.94 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 927877371 | -- | 940541078.52 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 603006507.81 | -- | 131036303.96 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 64914351.72 | -- | 74787016.85 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 22072208.46 | -- | 1355850.95 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | 70308976.46 | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 17660790.01 | -- | 15547187.37 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 5110830.35 | -- | 8180326.95 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 28657412.54 | -- | 24078559.16 | -- | |
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