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| 森源电气(002358) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.0424 | 0.0623 | 0.0187 | 0.0093 | |
| 加权每股收益(元) | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.009 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.009 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.01 | -- | 0.0017 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 3.3293 | 3.3492 | 3.3056 | 3.2962 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 3.3237 | 3.3439 | 3.3006 | 3.2916 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.1792 | -0.1479 | -0.1322 | 0.023 | |
| 每股资本公积金(元) | 2.0816 | 2.0816 | 2.0816 | 2.0816 | |
| 每股未分配利润(元) | -0.0108 | 0.0162 | -0.0271 | -0.0361 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 0.6282 | 0.9582 | 0.2921 | 0.1446 | |
| 主营业务利润率(%) | 25.1211 | 24.5386 | 24.1038 | 20.7689 | |
| 总资产净利润率(%) | 0.6432 | 0.963 | 0.2915 | 0.1449 | |
| 成本费用利润率(%) | 2.6109 | 4.5593 | 2.5914 | 3.3016 | |
| 营业利润率(%) | 2.4784 | 4.1123 | 2.3471 | 3.1418 | |
| 主营业务成本率(%) | 74.035 | 74.609 | 75.0156 | 78.2529 | |
| 销售净利率(%) | 1.6379 | 3.5139 | 1.6596 | 1.8953 | |
| 股本报酬率(%) | 127.0697 | 6.2269 | 112.7499 | 0.9336 | |
| 净资产报酬率(%) | 38.1671 | 1.8592 | 34.1086 | 0.2832 | |
| 资产报酬率(%) | 18.828 | 0.9582 | 17.6037 | 0.1446 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 15.8873 | 14.8464 | 14.5072 | 15.3111 | |
| 非主营比重 | -4.1437 | 0.124 | -0.1869 | -0.6518 | |
| 主营利润比重 | 1060.0288 | 595.9668 | 1028.8807 | 665.3627 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 604580017.38 | 404293733.18 | 252680002.92 | 95118096 | |
| 净资产收益率(%) | 1.24 | 1.83 | 0.55 | 0.27 | |
| 加权净资产收益率(%) | 1.24 | 1.85 | 0.55 | 0.27 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 11607665.79 | 38015102.29 | 1540727.84 | 2644391.77 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 40.8894 | 30.6049 | 23.0828 | 10.7585 | |
| 净利润增长率(%) | -- | -- | -- | 75.9513 | |
| 净资产增长率(%) | 1.2898 | -10.6925 | -12.5807 | -13.6767 | |
| 总资产增长率(%) | 4.9032 | -6.9621 | -11.2756 | -13.9666 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 1.1045 | 0.7775 | 0.5105 | 0.2344 | |
| 应收账款周转天数(天) | 325.9393 | 347.2669 | 352.5955 | 383.959 | |
| 存货周转天数(天) | 111.4103 | 111.9728 | 108.5842 | 121.5067 | |
| 存货周转率(次) | 3.2313 | 2.4113 | 1.6577 | 0.7407 | |
| 固定资产周转率(次) | 1.0398 | -- | 0.4463 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.3927 | 0.2741 | 0.1756 | 0.0764 | |
| 总资产周转天数(天) | 916.7303 | 985.042 | 1025.0569 | 1178.0105 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.6948 | 0.4964 | 0.3226 | 0.1411 | |
| 流动资产周转天数(天) | 518.1347 | 543.9162 | 557.9665 | 637.8455 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.7825 | 0.5341 | 0.3421 | 0.1496 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.1895 | 1.1943 | 1.1654 | 1.1424 | |
| 速动比率 | 1.0024 | 1.0195 | 1.0127 | 0.9859 | |
| 现金比率(%) | 10.2858 | 8.8629 | 10.6277 | 16.2248 | |
| 利息支付倍数 | 154.7294 | 190.3466 | 150.1161 | 161.6548 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.0007 | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 49.3304 | 51.5359 | 51.6106 | 51.0663 | |
| 长期负债比率(%) | 0.0065 | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 138.8376 | -- | 133.7027 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 102.7148 | 94.0397 | 93.7585 | 95.8238 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 82.4713 | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | 0.0131 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 66.1278 | -- | 69.0383 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 82.4822 | 83.8132 | 86.6277 | 88.5632 | |
| 产权比率(%) | 101.0916 | 92.2971 | 91.9294 | 93.8906 | |
| 清算价值比率(%) | 196.2233 | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 35.531 | -- | 38.6011 | -- | |
| 资产负债率(%) | 50.6696 | 48.4641 | 48.3894 | 48.9337 | |
| 总资产(元) | 6274921504.38 | 6042238573.61 | 5955016048.4 | 6001420386.85 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.0692 | -0.0835 | -0.1173 | 0.0467 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0265 | -0.0228 | -0.0206 | 0.0036 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -4.2264 | -2.3749 | -7.0654 | 2.4619 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0524 | -0.047 | -0.0427 | 0.0073 | |
| 现金流量比率(%) | -5.3245 | -4.7839 | -4.3505 | 0.7427 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 437730700.53 | -- | 422768357.01 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 219656759.52 | -- | 230786297.26 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 1211941678.32 | -- | 1284406315.95 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 5824090.52 | -- | 6569182.63 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 11099420.82 | -- | 16522037.32 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 61803820.52 | -- | 8804307.95 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 6057000.49 | -- | 3416167.39 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 23401166.11 | -- | 27412917.5 | -- | |
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