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| 森源电气(002358) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.3409 | 0.3021 | 0.1553 | 0.0531 | |
| 加权每股收益(元) | 0.39 | 0.36 | 0.17 | 0.05 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.39 | 0.36 | 0.17 | 0.05 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.32 | -- | 0.14 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 4.8835 | 4.9736 | 2.9169 | 2.8147 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 4.8691 | 4.943 | 2.8936 | 2.7821 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.3672 | 0.1232 | 0.5556 | -0.2506 | |
| 每股资本公积金(元) | 2.5711 | 2.6026 | 0.5332 | 0.5332 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.1352 | 1.2095 | 1.2074 | 1.0958 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 4.2385 | 3.7407 | 2.2029 | 0.8673 | |
| 主营业务利润率(%) | 23.7096 | 25.3337 | 22.6425 | 21.9566 | |
| 总资产净利润率(%) | 5.2375 | 4.6297 | 2.4146 | 0.8898 | |
| 成本费用利润率(%) | 13.7288 | 17.083 | 11.2012 | 12.982 | |
| 营业利润率(%) | 11.5562 | 13.9157 | 8.7135 | 7.4747 | |
| 主营业务成本率(%) | 75.6779 | 74.3427 | 77.0086 | 77.8577 | |
| 销售净利率(%) | 10.7341 | 12.7019 | 8.3852 | 9.909 | |
| 股本报酬率(%) | 58.3111 | 30.2101 | 42.7255 | 5.3099 | |
| 净资产报酬率(%) | 11.9405 | 6.0741 | 14.6477 | 1.8865 | |
| 资产报酬率(%) | 7.2501 | 3.7407 | 6.0604 | 0.8673 | |
| 销售毛利率(%) | 24.3221 | 25.6573 | 22.9914 | 22.1423 | |
| 三项费用比重 | 13.4339 | 12.4756 | 13.0073 | 14.4822 | |
| 非主营比重 | 18.2492 | 18.6273 | 13.9149 | 37.7711 | |
| 主营利润比重 | 192.4782 | 170.1798 | 223.6972 | 182.7939 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 700073712.06 | 560207854.4 | 333638387.04 | 93608825.99 | |
| 净资产收益率(%) | 7.3 | 6.43 | 5.72 | 1.94 | |
| 加权净资产收益率(%) | 10.88 | 11.57 | 5.89 | 1.96 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 271259094.58 | 238034875.79 | 114105831.56 | 26471323.82 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 74.7241 | 94.8489 | 112.0404 | 45.3583 | |
| 净利润增长率(%) | 84.1989 | 37.1577 | 30.0591 | 22.1571 | |
| 净资产增长率(%) | 106.6575 | 107.1861 | 9.4608 | 4.0996 | |
| 总资产增长率(%) | 61.6775 | 69.567 | 33.3608 | 21.8631 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 1.9351 | 1.3764 | 1.1178 | 0.3121 | |
| 应收账款周转天数(天) | 186.0369 | 196.1639 | 161.0306 | 288.3691 | |
| 存货周转天数(天) | 139.6106 | 145.7726 | 147.3598 | 231.1842 | |
| 存货周转率(次) | 2.5786 | 1.8522 | 1.2215 | 0.3893 | |
| 固定资产周转率(次) | 2.9544 | -- | 1.4928 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.4879 | 0.3645 | 0.288 | 0.0898 | |
| 总资产周转天数(天) | 737.8561 | 740.7407 | 625 | 1002.2272 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.6187 | 0.46 | 0.3918 | 0.1259 | |
| 流动资产周转天数(天) | 581.8652 | 586.9565 | 459.4181 | 714.8531 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.8765 | 0.6484 | 0.6523 | 0.1922 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.2004 | 2.3211 | 1.3615 | 1.4183 | |
| 速动比率 | 1.9032 | 1.9957 | 1.0502 | 1.0862 | |
| 现金比率(%) | 76.4071 | 79.2669 | 39.249 | 15.5108 | |
| 利息支付倍数 | 657.2628 | 731.0517 | 519.829 | 456.4334 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | 0.018 | 0.0577 | 0.0631 | |
| 股东权益比率(%) | 60.7188 | 61.5844 | 41.3747 | 45.9751 | |
| 长期负债比率(%) | -- | 0.867 | 1.1607 | 1.3365 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 448.2284 | -- | 234.8142 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 64.6937 | 62.3789 | 141.6937 | 117.5091 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | 24.9088 | 56.9864 | 59.5796 | |
| 资本化比率(%) | -- | 1.3883 | 2.7287 | 2.825 | |
| 固定资产净值率(%) | 81.8116 | -- | 82.0392 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 26.5635 | 25.2595 | 58.585 | 61.3116 | |
| 产权比率(%) | 62.7764 | 60.4836 | 137.2978 | 113.0343 | |
| 清算价值比率(%) | -- | 265.8049 | 171.491 | 186.6723 | |
| 固定资产比重(%) | 13.5464 | -- | 17.6202 | -- | |
| 资产负债率(%) | 39.2812 | 38.4156 | 58.6253 | 54.0249 | |
| 总资产(元) | 7477853545.04 | 7508723083.99 | 5608868540.69 | 4870769563.76 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1156 | 0.0518 | 0.3 | -0.4676 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0457 | 0.0153 | 0.0788 | -0.0409 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.0773 | 0.4079 | 3.5779 | -4.7193 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1162 | 0.0397 | 0.1344 | -0.0758 | |
| 现金流量比率(%) | 11.9789 | 4.1945 | 14.1639 | -8.0844 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | 1498663799.98 | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 294382502.9 | -- | 129524093.59 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 64083361.21 | -- | 80079039.78 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 125296252.48 | -- | 113667870.81 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 3206227.34 | -- | 12937027.46 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 1831473.82 | -- | 7026401.62 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | 82199523.02 | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 3846369.33 | -- | 2878887.77 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 1551809.01 | -- | 2038842.35 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 3128778.15 | -- | 3094849.93 | -- | |
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