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| 森源电气(002358) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -0.5263 | -0.063 | -0.0318 | 0.0053 | |
| 加权每股收益(元) | -0.53 | -0.0639 | -0.03 | 0.0048 | |
| 每股收益_调整后(元) | -0.53 | -0.0639 | -0.03 | 0.0048 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -0.56 | -- | -0.04 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 3.2869 | 3.7502 | 3.7813 | 3.8185 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 3.2826 | 3.7454 | 3.7768 | 3.8141 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.7556 | 0.593 | 0.61 | 0.0062 | |
| 每股资本公积金(元) | 2.0816 | 2.0816 | 2.0816 | 2.0816 | |
| 每股未分配利润(元) | -0.0451 | 0.4177 | 0.4491 | 0.4863 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -8.1802 | -0.9022 | -0.4411 | 0.0707 | |
| 主营业务利润率(%) | 21.0321 | 20.2383 | 20.8774 | 20.9445 | |
| 总资产净利润率(%) | -7.5182 | -0.8662 | -0.4308 | 0.0704 | |
| 成本费用利润率(%) | -26.8515 | -3.4745 | -2.2901 | 3.2801 | |
| 营业利润率(%) | -27.2188 | -3.4987 | -2.4155 | 3.0972 | |
| 主营业务成本率(%) | 77.9115 | 78.7029 | 78.1283 | 78.0868 | |
| 销售净利率(%) | -28.6447 | -4.6447 | -3.4763 | 1.1931 | |
| 股本报酬率(%) | 48.9784 | -6.302 | 89.6187 | 0.5306 | |
| 净资产报酬率(%) | 14.9011 | -1.6805 | 23.7003 | 0.139 | |
| 资产报酬率(%) | 7.613 | -0.9022 | 12.4145 | 0.0707 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 23.0107 | 19.9261 | 18.477 | 16.9096 | |
| 非主营比重 | 0.5987 | -1.0106 | -8.0693 | 1.6074 | |
| 主营利润比重 | -76.808 | -584.301 | -934.0575 | 665.3796 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 359269330.16 | 255306310.59 | 177812831.74 | 86604838.83 | |
| 净资产收益率(%) | -16.04 | -1.7 | -0.86 | 0.12 | |
| 加权净资产收益率(%) | -14.85 | -1.69 | -0.9 | 0.13 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -516132173.16 | -71140931.73 | -38740226.59 | 651730.92 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 3.5321 | 6.6291 | 13.4468 | 48.4704 | |
| 净利润增长率(%) | -- | -378.5421 | -291.8393 | 10.0499 | |
| 净资产增长率(%) | -13.8014 | -23.4343 | -22.7027 | -21.9224 | |
| 总资产增长率(%) | -14.9718 | -18.0546 | -14.6204 | -13.5693 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 0.8495 | 0.5884 | 0.3891 | 0.1845 | |
| 应收账款周转天数(天) | 423.7787 | 458.8715 | 462.606 | 487.8049 | |
| 存货周转天数(天) | 167.8791 | 185.1217 | 180.6866 | 195.1431 | |
| 存货周转率(次) | 2.1444 | 1.4585 | 0.9962 | 0.4612 | |
| 固定资产周转率(次) | 0.6853 | -- | 0.3344 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.2625 | 0.1865 | 0.1239 | 0.059 | |
| 总资产周转天数(天) | 1371.4286 | 1447.7212 | 1452.7845 | 1525.4237 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.4717 | 0.3306 | 0.2176 | 0.1027 | |
| 流动资产周转天数(天) | 763.1969 | 816.6969 | 827.2059 | 876.3389 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.5175 | 0.3588 | 0.2412 | 0.1166 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.1198 | 1.224 | 1.2135 | 1.1998 | |
| 速动比率 | 0.9391 | 1.007 | 1.0175 | 0.9979 | |
| 现金比率(%) | 17.2002 | 16.1529 | 19.1736 | 3.5047 | |
| 利息支付倍数 | -323.1944 | 46.8803 | 65.1757 | 152.5854 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 51.0902 | 53.6885 | 52.3811 | 50.8948 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 127.3587 | -- | 140.2162 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 95.7323 | 86.2596 | 90.9084 | 96.4836 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 71.7517 | -- | 74.3978 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 90.8355 | 83.1414 | 83.1136 | 83.3076 | |
| 产权比率(%) | 93.6768 | 84.2471 | 88.8308 | 94.329 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 40.1152 | -- | 37.3574 | -- | |
| 资产负债率(%) | 48.9098 | 46.3115 | 47.6189 | 49.1052 | |
| 总资产(元) | 5981628028.95 | 6494384920.37 | 6711812298.92 | 6975688790.12 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.4113 | 0.4371 | 0.6659 | 0.014 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.1174 | 0.0849 | 0.0845 | 0.0008 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | 1.1713 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.2401 | 0.1833 | 0.1774 | 0.0017 | |
| 现金流量比率(%) | 24.5392 | 18.7697 | 18.1598 | 0.1725 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 336504627.19 | -- | 428546202.62 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 251422334.88 | -- | 784459877.33 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 1257676592.66 | -- | 729932083.44 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 34259965.4 | -- | 69501502.78 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 26893195.89 | -- | 58432498.05 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 8275814.12 | -- | 14828327.85 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 9476468.43 | -- | 3308707.6 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 29236775.42 | -- | 30740302.1 | -- | |
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