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| 森源电气(002358) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.4735 | 0.444 | 0.2125 | 0.0614 | |
| 加权每股收益(元) | 0.48 | 0.45 | 0.21 | 0.06 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.48 | 0.45 | 0.21 | 0.06 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.44 | -- | 0.21 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 5.267 | 5.2375 | 5.006 | 4.9444 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 5.2595 | 5.2252 | 4.9928 | 4.9293 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.1208 | -0.3439 | -0.0846 | -0.3405 | |
| 每股资本公积金(元) | 2.5711 | 2.5711 | 2.5711 | 2.5711 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.4754 | 1.4913 | 1.2589 | 1.1955 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 5.1491 | 4.7703 | 2.5596 | 0.7773 | |
| 主营业务利润率(%) | 23.5715 | 24.5947 | 26.1523 | 27.255 | |
| 总资产净利润率(%) | 5.4933 | 5.1179 | 2.6004 | 0.7706 | |
| 成本费用利润率(%) | 16.6304 | 20.877 | 17.9659 | 17.7909 | |
| 营业利润率(%) | 13.3262 | 16.1154 | 15.0484 | 14.9692 | |
| 主营业务成本率(%) | 75.6219 | 74.5556 | 72.8946 | 71.7027 | |
| 销售净利率(%) | 12.3952 | 14.8731 | 12.7881 | 12.9165 | |
| 股本报酬率(%) | 80.2092 | 44.3973 | 49.7699 | 6.1441 | |
| 净资产报酬率(%) | 15.2287 | 8.4769 | 9.942 | 1.2426 | |
| 资产报酬率(%) | 8.7229 | 4.7703 | 5.9939 | 0.7773 | |
| 销售毛利率(%) | -- | 25.4444 | 27.1054 | 28.2973 | |
| 三项费用比重 | 10.2632 | 8.3446 | 10.7155 | 12.6763 | |
| 非主营比重 | 12.543 | 9.7864 | 4.0286 | 4.0697 | |
| 主营利润比重 | 163.4963 | 140.6661 | 172.1391 | 179.3421 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 837134456.54 | 682599074.19 | 404115732.71 | 120539758.41 | |
| 净资产收益率(%) | 9.14 | 8.54 | 4.28 | 1.25 | |
| 加权净资产收益率(%) | 9.49 | 8.14 | 4.31 | 1.26 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 411363650.75 | 382561350.4 | 196833331.03 | 56565847.19 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 20.2788 | 25.5083 | 4.8684 | 3.737 | |
| 净利润增长率(%) | 38.8925 | 46.962 | 59.9333 | 35.2222 | |
| 净资产增长率(%) | 7.8524 | 5.3063 | 100.564 | 105.2893 | |
| 总资产增长率(%) | 14.3288 | 15.2431 | 37.6431 | 50.8765 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 1.6606 | 1.0804 | 0.7186 | 0.2188 | |
| 应收账款周转天数(天) | 216.7891 | 249.9074 | 250.4871 | 411.3346 | |
| 存货周转天数(天) | 103.1164 | 99.4036 | 126.8141 | 244.6317 | |
| 存货周转率(次) | 3.4912 | 2.7162 | 1.4194 | 0.3679 | |
| 固定资产周转率(次) | 3.4633 | -- | 1.5138 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.4432 | 0.3441 | 0.2033 | 0.0597 | |
| 总资产周转天数(天) | 812.2744 | 784.6556 | 885.391 | 1507.5377 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.5415 | 0.4102 | 0.244 | 0.0713 | |
| 流动资产周转天数(天) | 664.8199 | 658.2155 | 737.7049 | 1262.2721 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.7526 | 0.5899 | 0.3361 | 0.0968 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.9188 | 1.963 | 2.1456 | 2.3017 | |
| 速动比率 | 1.725 | 1.78 | 1.8972 | 1.9726 | |
| 现金比率(%) | 60.3239 | 54.8988 | 66.1632 | 64.9837 | |
| 利息支付倍数 | 1568.003 | 3622.9004 | 1009.8245 | 730.2443 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 57.2792 | 56.2742 | 60.2883 | 62.5558 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 471.8053 | -- | 452.5049 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 74.5833 | 77.7012 | 65.8697 | 59.8573 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 77.2575 | -- | 79.5062 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 34.7905 | 28.6111 | 28.4962 | 26.412 | |
| 产权比率(%) | 72.8539 | 75.9499 | 64.0247 | 57.9765 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 12.1404 | -- | 13.3232 | -- | |
| 资产负债率(%) | 42.7208 | 43.7258 | 39.7117 | 37.4442 | |
| 总资产(元) | 8549338246.37 | 8653285590.22 | 7720221827.07 | 7348844789.21 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.0316 | -0.1152 | -0.0509 | -0.7158 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0131 | -0.0369 | -0.0102 | -0.0431 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -0.2551 | -0.7746 | -0.3982 | -5.5418 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0307 | -0.0845 | -0.0257 | -0.115 | |
| 现金流量比率(%) | -3.1473 | -8.645 | -2.6403 | -11.8779 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | 2091149602.23 | -- | 2072754364.76 | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 169030611.12 | -- | 301352870.06 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 166797987.59 | -- | 77959195.21 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 117978107.88 | -- | 102429626.62 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 2000601.4 | -- | 3526850.07 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 1739480.89 | -- | 2564981.87 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | 34351539.98 | -- | 34643803 | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 3023481.33 | -- | 2165514.28 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 1250661.19 | -- | 1121677.28 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 4554938.32 | -- | 4423552.54 | -- | |
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