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| 森源电气(002358) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.0795 | 0.0939 | 0.0306 | 0.0149 | |
| 加权每股收益(元) | 0.08 | 0.09 | 0.03 | 0.0145 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.08 | 0.09 | 0.03 | 0.0145 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.07 | -- | 0.03 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 3.4088 | 3.4232 | 3.3599 | 3.3442 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 3.4031 | 3.4167 | 3.3537 | 3.3381 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.1336 | 0.0187 | -0.0028 | -0.0224 | |
| 每股资本公积金(元) | 2.0816 | 2.0816 | 2.0816 | 2.0816 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.0596 | 0.0823 | 0.0192 | 0.0037 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 1.1641 | 1.3928 | 0.4602 | 0.2239 | |
| 主营业务利润率(%) | 27.5016 | 25.7355 | 24.8207 | 22.476 | |
| 总资产净利润率(%) | 1.1706 | 1.392 | 0.457 | 0.2224 | |
| 成本费用利润率(%) | 3.7876 | 6.0987 | 3.3107 | 4.2073 | |
| 营业利润率(%) | 3.5127 | 5.4818 | 3.0167 | 3.6999 | |
| 主营业务成本率(%) | 71.2696 | 72.9619 | 73.7667 | 76.1882 | |
| 销售净利率(%) | 2.8014 | 4.7816 | 2.4544 | 2.6989 | |
| 股本报酬率(%) | 149.8611 | 9.3893 | 135.7689 | 1.4912 | |
| 净资产报酬率(%) | 43.9636 | 2.7428 | 40.4082 | 0.4459 | |
| 资产报酬率(%) | 21.9568 | 1.3928 | 20.3943 | 0.2239 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 15.2771 | 14.2436 | 14.2357 | 15.0839 | |
| 非主营比重 | -6.7854 | -2.6192 | -4.9562 | 3.6877 | |
| 主营利润比重 | 827.2092 | 476.7733 | 838.4534 | 576.8531 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 725212874.76 | 469853825.88 | 288037875.77 | 115465181.02 | |
| 净资产收益率(%) | 2.34 | 2.72 | 0.89 | 0.43 | |
| 加权净资产收益率(%) | 2.36 | 2.76 | 0.9 | 0.43 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 66909825.84 | 84573377.62 | 26500175.97 | 11585913.12 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 9.5701 | 10.8108 | 10.7009 | 12.1716 | |
| 净利润增长率(%) | 87.407 | 50.7872 | 63.7168 | 59.7302 | |
| 净资产增长率(%) | 2.3865 | 2.2101 | 1.6432 | 1.4554 | |
| 总资产增长率(%) | 1.1302 | 3.7327 | 3.9389 | 3.1763 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 0.9467 | 0.6591 | 0.4298 | 0.1979 | |
| 应收账款周转天数(天) | 380.2683 | 409.6495 | 418.7994 | 454.7751 | |
| 存货周转天数(天) | 98.3392 | 105.2139 | 106.2448 | 129.3661 | |
| 存货周转率(次) | 3.6608 | 2.5662 | 1.6942 | 0.6957 | |
| 固定资产周转率(次) | 1.2304 | -- | 0.5316 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.4179 | 0.2911 | 0.1862 | 0.0824 | |
| 总资产周转天数(天) | 861.4501 | 927.5163 | 966.7025 | 1092.233 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.6898 | 0.4814 | 0.3112 | 0.1386 | |
| 流动资产周转天数(天) | 521.8904 | 560.8641 | 578.4062 | 649.3506 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.8418 | 0.5816 | 0.3732 | 0.1656 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.253 | 1.2712 | 1.2381 | 1.217 | |
| 速动比率 | 1.1121 | 1.1222 | 1.0972 | 1.0392 | |
| 现金比率(%) | 3.5725 | 5.328 | 5.7132 | 5.4607 | |
| 利息支付倍数 | 179.5705 | 225.1544 | 165.8298 | 184.8747 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.0001 | 0.0003 | 0.0006 | 0.0005 | |
| 股东权益比率(%) | 49.9432 | 50.7794 | 50.4707 | 50.2146 | |
| 长期负债比率(%) | 0.0013 | 0.004 | 0.0066 | 0.0053 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 154.0792 | -- | 146.2095 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 100.2276 | 96.9302 | 98.1346 | 99.1454 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 76.4214 | 75.5637 | 78.498 | 80.3636 | |
| 资本化比率(%) | 0.0026 | 0.008 | 0.013 | 0.0106 | |
| 固定资产净值率(%) | 60.9209 | -- | 63.3924 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 76.4234 | 75.5697 | 78.5083 | 80.3721 | |
| 产权比率(%) | 98.8055 | 95.4799 | 96.6377 | 97.602 | |
| 清算价值比率(%) | 198.4518 | 201.9124 | 200.6309 | 199.6356 | |
| 固定资产比重(%) | 32.414 | -- | 34.5195 | -- | |
| 资产负债率(%) | 50.0568 | 49.2206 | 49.5293 | 49.7854 | |
| 总资产(元) | 6345842328.64 | 6267775860.59 | 6189575859.64 | 6192043836.76 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0471 | 0.0095 | -0.0023 | -0.0405 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0196 | 0.0028 | -0.0004 | -0.0034 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.6814 | 0.1991 | -0.0918 | -1.5007 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0391 | 0.0056 | -0.0009 | -0.0067 | |
| 现金流量比率(%) | 3.9664 | 0.572 | -0.0867 | -0.6857 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 732999127.93 | -- | 610931846.55 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 254797625.48 | -- | 222285709.08 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 1254289458.77 | -- | 1216726038.75 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 11825806.46 | -- | 9935791.83 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 8313765.37 | -- | 2602534.22 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 23472783.19 | -- | 92484618.63 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 52996507.6 | -- | 4254792.73 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 24844710.01 | -- | 25424823.03 | -- | |
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