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| 森源电气(002358) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.2982 | 0.4473 | 0.2556 | 0.0853 | |
| 加权每股收益(元) | 0.3 | 0.45 | 0.26 | 0.09 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.3 | 0.45 | 0.26 | 0.09 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.29 | -- | 0.26 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 5.4251 | 5.5743 | 5.3826 | 5.3523 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 5.4221 | 5.5689 | 5.378 | 5.3464 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.8844 | -0.577 | -0.6106 | -0.2813 | |
| 每股资本公积金(元) | 2.5711 | 2.5711 | 2.5711 | 2.5711 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.6068 | 1.7848 | 1.5939 | 1.5623 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 2.9832 | 4.4923 | 2.7118 | 0.9123 | |
| 主营业务利润率(%) | 31.7726 | 33.1587 | 29.18 | 29.6246 | |
| 总资产净利润率(%) | 3.1076 | 4.6711 | 2.7455 | 0.92 | |
| 成本费用利润率(%) | 14.7885 | 27.0434 | 20.4964 | 21.5172 | |
| 营业利润率(%) | 11.7557 | 20.5259 | 16.7724 | 17.7657 | |
| 主营业务成本率(%) | 67.3517 | 66.0028 | 69.9574 | 69.7852 | |
| 销售净利率(%) | 10.2652 | 17.5445 | 14.4218 | 14.8109 | |
| 股本报酬率(%) | 71.8299 | 44.7316 | 63.0133 | 8.5317 | |
| 净资产报酬率(%) | 13.2402 | 8.0246 | 11.7068 | 1.594 | |
| 资产报酬率(%) | 7.1862 | 4.4923 | 6.6843 | 0.9123 | |
| 销售毛利率(%) | -- | 33.9972 | 30.0426 | 30.2148 | |
| 三项费用比重 | 11.8422 | 9.293 | 11.2302 | 12.7538 | |
| 非主营比重 | 8.604 | 4.0513 | 6.859 | 2.9108 | |
| 主营利润比重 | 268.3252 | 161.0481 | 173.5114 | 165.6207 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 858095756.35 | 786030181.11 | 480912941.3 | 158662205.92 | |
| 净资产收益率(%) | 5.58 | 8.07 | 4.81 | 1.63 | |
| 加权净资产收益率(%) | 5.67 | 8.26 | 4.8 | 1.64 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 265735578.26 | 416697611.18 | 239772366.46 | 80334214.53 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -23.9542 | -14.5881 | 6.6558 | 21.0978 | |
| 净利润增长率(%) | -37.022 | 0.7529 | 20.2812 | 38.859 | |
| 净资产增长率(%) | 3.0033 | 6.4309 | 7.5225 | 8.2485 | |
| 总资产增长率(%) | 8.7032 | 6.9884 | 13.5314 | 18.3161 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 0.8193 | 0.7698 | 0.5696 | 0.2088 | |
| 应收账款周转天数(天) | 439.3995 | 350.7405 | 316.0112 | 431.0345 | |
| 存货周转天数(天) | 134.4437 | 113.9289 | 103.9381 | 171.9526 | |
| 存货周转率(次) | 2.6777 | 2.3699 | 1.7318 | 0.5234 | |
| 固定资产周转率(次) | 2.6433 | -- | 1.6011 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.3027 | 0.2662 | 0.1904 | 0.0621 | |
| 总资产周转天数(天) | 1189.2963 | 1014.275 | 945.3782 | 1449.2754 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.4013 | 0.3514 | 0.2446 | 0.0781 | |
| 流动资产周转天数(天) | 897.0845 | 768.3552 | 735.8953 | 1152.3688 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.5434 | 0.4704 | 0.3329 | 0.1085 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.5846 | 1.6626 | 1.8008 | 1.89 | |
| 速动比率 | 1.4248 | 1.5053 | 1.6269 | 1.6875 | |
| 现金比率(%) | 23.0468 | 30.6503 | 42.5332 | 24.8412 | |
| 利息支付倍数 | 414.16 | 816.0998 | 786.5742 | 631.1062 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 54.2758 | 55.981 | 57.0974 | 57.2328 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 501.6327 | -- | 490.2386 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 84.2443 | 78.6321 | 75.1393 | 74.7248 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 72.0224 | -- | 74.5667 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 53.1246 | 50.3977 | 42.7073 | 36.6078 | |
| 产权比率(%) | 82.7468 | 77.1294 | 73.5416 | 73.0764 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 10.8198 | -- | 11.6469 | -- | |
| 资产负债率(%) | 45.7242 | 44.019 | 42.9026 | 42.7672 | |
| 总资产(元) | 9293408103.28 | 9258010195.2 | 8764873825.5 | 8694868273.45 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.3045 | -0.2263 | -0.3445 | -0.4884 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0885 | -0.0579 | -0.0648 | -0.0301 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -2.966 | -1.2899 | -2.3885 | -3.2972 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.1935 | -0.1316 | -0.151 | -0.0703 | |
| 现金流量比率(%) | -19.7011 | -13.4206 | -15.4254 | -7.1923 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | 2086453272.05 | -- | 3195877826.25 | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 1241427230.26 | -- | 113166804.72 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 84847899.27 | -- | 142553268.49 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 168112809.62 | -- | 109025455.29 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 3073686 | -- | 3215648.56 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 279728.96 | -- | 1654786.23 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | 38652240.43 | -- | 47620507.98 | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 11717569.63 | -- | 7217543.9 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 1549304.33 | -- | 710305.06 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 5293923.81 | -- | 4963705.95 | -- | |
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