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| 森源电气(002358) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.0145 | 0.0727 | 0.0574 | 0.0645 | |
| 加权每股收益(元) | 0.01 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.01 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -0.13 | -- | 0.02 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 4.8845 | 5.3978 | 5.4826 | 5.4896 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 4.8725 | 5.3873 | 5.4763 | 5.4845 | |
| 每股经营性现金流(元) | 1.4495 | 1.2039 | 1.0531 | 0.7449 | |
| 每股资本公积金(元) | 2.0816 | 2.5675 | 2.5711 | 2.5711 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.5448 | 1.5755 | 1.661 | 1.6692 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 0.1674 | 0.7858 | 0.6042 | 0.6511 | |
| 主营业务利润率(%) | 27.5682 | 27.1363 | 28.7189 | 30.1642 | |
| 总资产净利润率(%) | 0.1556 | 0.7553 | 0.5889 | 0.648 | |
| 成本费用利润率(%) | 1.1475 | 8.1796 | 10.1379 | 20.5628 | |
| 营业利润率(%) | -1.3688 | 4.0486 | 3.9235 | 8.5375 | |
| 主营业务成本率(%) | 71.339 | 71.7764 | 70.266 | 68.8014 | |
| 销售净利率(%) | 0.8307 | 6.3761 | 7.7118 | 15.3106 | |
| 股本报酬率(%) | 60.9206 | 7.2673 | 52.4625 | 6.4455 | |
| 净资产报酬率(%) | 12.4724 | 1.3463 | 9.569 | 1.1741 | |
| 资产报酬率(%) | 7.0169 | 0.7858 | 5.5203 | 0.6511 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | 29.734 | 31.1986 | |
| 三项费用比重 | 23.2405 | 21.23 | 21.0339 | 18.3586 | |
| 非主营比重 | 271.5474 | 49.6061 | 60.8579 | 55.461 | |
| 主营利润比重 | 2511.2254 | 352.5792 | 306.8652 | 166.3291 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 448466111.71 | 287566013.75 | 198807674.2 | 118066956.69 | |
| 净资产收益率(%) | 0.21 | 1.28 | 0.99 | 1.14 | |
| 加权净资产收益率(%) | 0.18 | 1.27 | 1 | 1.15 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -116952082.06 | 30618907.11 | 18553849.96 | 26241929.9 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -39.7665 | -55.2962 | -57.9966 | -26.9171 | |
| 净利润增长率(%) | -95.1256 | -83.7536 | -77.5394 | -24.4516 | |
| 净资产增长率(%) | -9.9665 | -3.1656 | 1.8571 | 2.5657 | |
| 总资产增长率(%) | -13.1416 | -7.123 | 0.8124 | 5.8533 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 0.4648 | 0.2905 | 0.192 | -- | |
| 应收账款周转天数(天) | 774.5267 | 929.432 | 937.5 | -- | |
| 存货周转天数(天) | 235.5713 | 239.8295 | 244.2002 | 215.1566 | |
| 存货周转率(次) | 1.5282 | 1.1258 | 0.7371 | 0.4183 | |
| 固定资产周转率(次) | 0.8746 | -- | 0.3853 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.1874 | 0.1185 | 0.0764 | 0.0423 | |
| 总资产周转天数(天) | 1921.0245 | 2278.481 | 2356.0209 | 2127.6596 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.2818 | 0.1743 | 0.1122 | 0.0613 | |
| 流动资产周转天数(天) | 1277.5018 | 1549.0534 | 1604.2781 | 1468.1892 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.3394 | 0.2106 | 0.1365 | 0.0771 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.4336 | 1.579 | 1.5597 | 1.5279 | |
| 速动比率 | 1.186 | 1.3842 | 1.3818 | 1.3738 | |
| 现金比率(%) | 23.2337 | 30.6096 | 37.9562 | 35.2711 | |
| 利息支付倍数 | 115.0943 | 197.3742 | 216.1132 | 351.3141 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 56.2598 | 58.3663 | 57.6891 | 55.4553 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 167.2996 | -- | 196.9982 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 77.7467 | 71.3318 | 73.343 | 80.3254 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 83.0783 | -- | 85.6256 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 69.142 | 60.7763 | 61.0428 | 59.7461 | |
| 产权比率(%) | 75.7584 | 70.0173 | 72.0015 | 78.9195 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 33.6282 | -- | 29.2841 | -- | |
| 资产负债率(%) | 43.7402 | 41.6337 | 42.3109 | 44.5447 | |
| 总资产(元) | 8072105860.8 | 8598560989.91 | 8836078073.71 | 9203802833.45 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.8284 | 1.0563 | 1.4144 | 1.7695 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.167 | 0.1302 | 0.1108 | 0.0753 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 99.7269 | 16.5659 | 18.3406 | 11.5571 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.3817 | 0.3127 | 0.2619 | 0.1689 | |
| 现金流量比率(%) | 39.1715 | 31.8539 | 26.6773 | 17.1942 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | 1260139870.65 | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 1136474981.73 | -- | 1659861812.51 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 795035522.08 | -- | 42108345.35 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 146670277.93 | -- | 63469175.36 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 61558718.24 | -- | 4566321.27 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 372196.19 | -- | 2647853.25 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | 57122577.45 | -- | 88785395.65 | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 10105024.58 | -- | 14046865.67 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 16017736.29 | -- | 3165334.74 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 16460918.67 | -- | 683633.02 | -- | |
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