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| 森源电气(002358) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.6817 | 0.4611 | 0.3383 | 0.1364 | |
| 加权每股收益(元) | 0.66 | 0.45 | 0.33 | 0.13 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.66 | 0.45 | 0.33 | 0.13 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.62 | -- | 0.3 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 5.3207 | 5.1001 | 5.1173 | 4.9154 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 5.2371 | 5.0262 | 5.0442 | 4.8449 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.138 | -0.4588 | -0.3595 | -0.266 | |
| 每股资本公积金(元) | 2.0665 | 2.0665 | 2.0665 | 2.0665 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.9079 | 1.7503 | 1.7682 | 1.569 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 6.9958 | 5.6516 | 4.3214 | 1.8346 | |
| 主营业务利润率(%) | 38.9052 | 39.406 | 40.1836 | 37.3842 | |
| 总资产净利润率(%) | 8.101 | 6.0492 | 4.5363 | 1.8787 | |
| 成本费用利润率(%) | 34.2433 | 32.7594 | 36.0354 | 31.126 | |
| 营业利润率(%) | 26.431 | 23.0358 | 24.3037 | 23.8166 | |
| 主营业务成本率(%) | 60.2716 | 59.9008 | 59.0206 | 62.2931 | |
| 销售净利率(%) | 23.6684 | 21.1136 | 22.7473 | 19.555 | |
| 股本报酬率(%) | 97.7202 | 46.1071 | 58.608 | 13.6402 | |
| 净资产报酬率(%) | 18.366 | 9.0405 | 11.453 | 2.775 | |
| 资产报酬率(%) | 10.0284 | 5.6516 | 7.4876 | 1.8346 | |
| 销售毛利率(%) | -- | 40.0992 | 40.9794 | 37.7069 | |
| 三项费用比重 | 21.3747 | 15.7332 | 14.9444 | 13.8104 | |
| 非主营比重 | 47.3195 | 9.0668 | 11.414 | 0.9026 | |
| 主营利润比重 | 137.7651 | 157.5962 | 149.1577 | 157.1527 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 445753012.48 | 342318008.01 | 237698166.84 | 103732078.85 | |
| 净资产收益率(%) | 12.63 | 8.96 | 6.51 | 2.67 | |
| 加权净资产收益率(%) | 15.72 | 10.18 | 7.41 | 3.48 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 136439919.86 | 164693184.3 | 117375332.12 | 51460705.64 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -13.1545 | 4.0266 | 14.1509 | 25.7157 | |
| 净利润增长率(%) | 1.6531 | 1.9419 | 20.2078 | 31.3092 | |
| 净资产增长率(%) | 11.3349 | 2.2513 | 67.0573 | 64.426 | |
| 总资产增长率(%) | 37.5213 | 19.5963 | 60.6387 | 61.4455 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 1.2974 | 0.9249 | 0.6616 | 0.3152 | |
| 应收账款周转天数(天) | 277.478 | 291.9235 | 272.0677 | 285.533 | |
| 存货周转天数(天) | 255.5004 | 258.0768 | 242.1633 | 254.9575 | |
| 存货周转率(次) | 1.409 | 1.0462 | 0.7433 | 0.353 | |
| 固定资产周转率(次) | 2.0676 | -- | 1.0778 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.3423 | 0.2865 | 0.1994 | 0.0961 | |
| 总资产周转天数(天) | 1051.709 | 942.4084 | 902.7081 | 936.5245 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.4521 | 0.3745 | 0.2623 | 0.1255 | |
| 流动资产周转天数(天) | 796.284 | 720.9613 | 686.2371 | 717.1315 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.5704 | 0.4421 | 0.3005 | 0.1439 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.744 | 2.209 | 2.3662 | 2.4665 | |
| 速动比率 | 1.4226 | 1.7188 | 1.8679 | 1.8836 | |
| 现金比率(%) | 39.03 | 53.7626 | 78.4271 | 63.3388 | |
| 利息支付倍数 | 1310.4257 | 1752.2745 | 1021.2387 | 1077.5134 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 54.603 | 62.5143 | 65.3765 | 66.1123 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 383.1691 | -- | 375.7419 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 83.14 | 59.9635 | 52.9602 | 51.2578 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 82.4534 | -- | 84.6046 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 45.1523 | 37.1688 | 36.9151 | 34.9618 | |
| 产权比率(%) | 79.1202 | 55.5893 | 49.0431 | 47.1499 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 14.2504 | -- | 17.3993 | -- | |
| 资产负债率(%) | 45.397 | 37.4857 | 34.6235 | 33.8877 | |
| 总资产(元) | 3876284960.75 | 3245327812.04 | 3113718101.87 | 2957608637.87 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.0479 | -0.2101 | -0.2418 | -0.3813 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0142 | -0.0562 | -0.0459 | -0.0358 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -0.2024 | -0.9951 | -1.0628 | -1.9501 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0312 | -0.15 | -0.1327 | -0.1056 | |
| 现金流量比率(%) | -3.2773 | -16.1825 | -14.325 | -11.4774 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 248534115.85 | -- | 119593995.28 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 65523407.84 | -- | 23273048.47 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 31716737.56 | -- | 18057699.8 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 1532167.62 | -- | 21776890 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 703209.95 | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 3556811.41 | -- | 712442.66 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 1684538.14 | -- | 1337361.95 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 2395367.44 | -- | 2081271.28 | -- | |
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