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| 首开股份(600376) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,441,896.89 | 1,905,830.68 | 2,294,907.45 | 2,377,836.25 | 2,290,915.28 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 93,617.93 | 87,900.51 | 91,948.82 | 114,162.19 | 86,672.58 |
| 应收票据 | 150.00 | -- | 527.88 | -- | -- |
| 应收账款 | 93,467.93 | 87,900.51 | 91,420.93 | 114,162.19 | 86,672.58 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 42,526.95 | 41,078.89 | 55,472.59 | 43,791.38 | 42,301.88 |
| 其他应收款(合计) | 4,857,547.29 | 4,600,230.79 | 4,944,654.56 | 5,156,809.09 | 5,296,343.59 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 21,752.19 | 21,752.19 | 21,752.19 | 44,827.67 | 44,827.67 |
| 其他应收款 | 4,835,795.10 | -- | 4,922,902.37 | -- | 5,251,515.91 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 12,151,079.60 | 12,510,039.63 | 12,604,063.91 | 13,570,623.70 | 14,105,002.00 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | 10,933.14 | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 499,804.99 | 517,963.42 | 502,839.73 | 603,524.48 | 611,867.18 |
| 流动资产合计 | 19,088,304.77 | 19,663,689.71 | 20,505,465.99 | 21,882,386.65 | 22,440,510.24 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 184,212.08 | 185,912.08 | 185,912.08 | 53,658.89 | 110,928.50 |
| 长期股权投资 | 3,124,114.22 | 3,191,896.76 | 2,859,281.13 | 2,887,513.26 | 3,041,750.35 |
| 投资性房地产 | 884,739.63 | 891,407.47 | 884,033.76 | 864,886.49 | 826,754.40 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | 5,442.77 | 4,784.06 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | 4,784.06 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 252,096.64 | 254,994.03 | 257,881.01 | 203,856.40 | 188,951.91 |
| 固定资产净额 | 252,096.64 | -- | 257,881.01 | -- | 188,951.91 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 46,859.19 | 48,847.38 | 51,118.24 | 52,491.56 | 55,215.05 |
| 无形资产 | 1,378.01 | 1,417.38 | 1,464.15 | 1,541.47 | 1,569.16 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 1,862.07 | 1,862.07 | 1,862.07 | 1,862.07 | 1,862.07 |
| 长期待摊费用 | 35,125.03 | 35,701.72 | 38,387.19 | 30,900.13 | 32,667.34 |
| 递延所得税资产 | 238,067.04 | 240,951.68 | 240,474.87 | 271,680.02 | 294,017.35 |
| 其他非流动资产 | 21,237.60 | 19,668.79 | 18,465.14 | 17,058.05 | 17,069.31 |
| 非流动资产合计 | 5,052,450.94 | 5,136,812.08 | 4,817,244.02 | 4,716,366.78 | 4,883,045.17 |
| 资产总计 | 24,140,755.71 | 24,800,501.79 | 25,322,710.01 | 26,598,753.43 | 27,323,555.41 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.86 | 3,210.00 | 2,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 903,130.11 | 886,938.04 | 1,089,536.95 | 924,672.41 | 966,442.93 |
| 应付票据 | 1,841.47 | 1,714.11 | -- | 848.32 | 4,307.82 |
| 应付账款 | 901,288.64 | 885,223.94 | 1,089,536.95 | 923,824.09 | 962,135.11 |
| 预收款项 | 6,448.38 | 6,216.02 | 6,921.93 | 8,350.19 | 5,381.10 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,003.24 | 2,899.57 | 4,587.13 | 3,640.73 | 3,708.99 |
| 应交税费 | 51,880.55 | 64,785.22 | 117,906.92 | 100,782.12 | 74,535.76 |
| 其他应付款(合计) | 1,791,620.62 | 1,992,515.74 | 2,164,950.54 | 2,083,259.29 | 1,971,647.82 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 254.40 | 254.40 | 254.40 | 2,643.13 | 8,719.51 |
| 其他应付款 | 1,791,366.22 | -- | 2,164,696.14 | -- | 1,962,928.31 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,208,106.89 | 1,425,645.20 | 1,507,895.47 | 1,361,479.67 | 1,867,040.73 |
| 其他流动负债 | 603,484.73 | 646,736.21 | 726,987.23 | 939,315.14 | 888,528.15 |
| 流动负债合计 | 7,365,964.86 | 8,027,529.21 | 8,634,773.56 | 9,209,810.47 | 10,161,517.54 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,865,709.23 | 4,101,701.76 | 4,701,642.00 | 4,897,595.16 | 4,441,844.81 |
| 应付债券 | 6,334,133.25 | 6,233,385.29 | 5,569,863.24 | 5,814,249.90 | 6,099,796.07 |
| 租赁负债 | 45,243.15 | 44,210.68 | 43,666.58 | 49,042.07 | 52,461.95 |
| 长期应付职工薪酬 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 7.59 | 7.59 |
| 长期应付款(合计) | 477,859.56 | 366,652.80 | 366,085.05 | 247,179.91 | 247,955.75 |
| 长期应付款 | 477,859.56 | -- | 366,085.05 | -- | 247,955.75 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 17,887.18 | 14,272.19 | 14,281.17 | 35,162.53 | 34,885.52 |
| 长期递延收益 | 6,829.66 | 6,840.93 | 6,852.20 | 6,919.24 | 6,930.51 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 10,747,665.34 | 10,767,066.96 | 10,702,393.56 | 11,050,156.39 | 10,883,882.19 |
| 负债合计 | 18,113,630.20 | 18,794,596.17 | 19,337,167.12 | 20,259,966.86 | 21,045,399.73 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 257,956.52 | 257,956.52 | 257,956.52 | 257,956.52 | 257,956.52 |
| 资本公积 | 781,182.93 | 767,352.58 | 764,761.53 | 759,768.94 | 759,768.94 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 78.13 | 40.68 | 38.72 | 247.98 | 298.47 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 193,474.60 | 193,474.60 | 193,474.60 | 193,474.60 | 193,474.60 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 374,683.26 | 494,292.08 | 580,464.24 | 914,391.60 | 1,034,585.86 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,983,375.45 | 2,089,116.48 | 2,172,695.62 | 2,501,839.65 | 2,446,084.40 |
| 少数股东权益 | 4,043,750.05 | 3,916,789.15 | 3,812,847.27 | 3,836,946.92 | 3,832,071.27 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 6,027,125.50 | 6,005,905.63 | 5,985,542.89 | 6,338,786.57 | 6,278,155.68 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 24,140,755.71 | 24,800,501.79 | 25,322,710.01 | 26,598,753.43 | 27,323,555.41 |
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