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| 平安银行(000001) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 7,979,700.00 | 14,260,300.00 | 14,217,300.00 | 14,172,400.00 | 20,783,800.00 |
| 向央行借款净增加额 | -- | 1,666,500.00 | 6,222,700.00 | -- | -- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 5,960,100.00 | 25,156,400.00 | 19,277,300.00 | 13,080,200.00 | 6,618,300.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,684,900.00 | 2,496,900.00 | 2,578,100.00 | 2,487,200.00 | 2,613,900.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 22,175,200.00 | 52,903,500.00 | 43,959,000.00 | 34,319,300.00 | 35,772,100.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 9,865,100.00 | 16,366,400.00 | 15,607,200.00 | 14,917,600.00 | 12,855,500.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | 38,300.00 | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 825,100.00 | 2,234,600.00 | 1,811,500.00 | 1,363,200.00 | 924,600.00 |
| 支付的各项税费 | 383,700.00 | 3,200,000.00 | 2,611,300.00 | 2,120,700.00 | 465,200.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,092,900.00 | 6,497,200.00 | 1,915,600.00 | 1,480,000.00 | 1,396,700.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 1,990,000.00 | 8,129,800.00 | 5,849,800.00 | 3,795,200.00 | 1,946,600.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,313,400.00 | 43,657,400.00 | 32,366,000.00 | 29,895,200.00 | 24,856,500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,138,200.00 | 9,246,100.00 | 11,593,000.00 | 4,424,100.00 | 10,915,600.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 11,591,700.00 | 40,210,500.00 | 31,343,900.00 | 21,072,700.00 | 9,175,600.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 770,900.00 | 3,840,100.00 | 2,794,300.00 | 1,906,900.00 | 828,400.00 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 1,700.00 | 21,900.00 | 14,600.00 | 9,500.00 | 13,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12,364,300.00 | 44,072,500.00 | 34,152,800.00 | 22,989,100.00 | 10,017,000.00 |
| 投资支付的现金 | 11,509,100.00 | 46,377,100.00 | 28,932,600.00 | 19,023,300.00 | 9,275,100.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,100.00 | 309,600.00 | 217,300.00 | 94,900.00 | 39,400.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,533,200.00 | 46,686,700.00 | 29,149,900.00 | 19,118,200.00 | 9,314,500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 831,100.00 | -2,614,200.00 | 5,002,900.00 | 3,870,900.00 | 702,500.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 29,476,400.00 | 93,341,600.00 | 64,898,900.00 | 47,282,700.00 | 16,345,700.00 |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,476,400.00 | 93,341,600.00 | 64,898,900.00 | 47,282,700.00 | 16,345,700.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 26,853,900.00 | 90,880,700.00 | 72,743,400.00 | 46,947,300.00 | 20,812,100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 274,200.00 | 1,377,300.00 | 1,058,100.00 | 1,050,900.00 | 277,200.00 |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 71,300.00 | 539,300.00 | 302,100.00 | 294,900.00 | -- |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,196,300.00 | 92,532,700.00 | 74,001,200.00 | 48,139,100.00 | 21,155,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,280,100.00 | 808,900.00 | -9,102,300.00 | -856,400.00 | -4,809,300.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 92,300.00 | 148,500.00 | 345,300.00 | 335,100.00 | -77,900.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,065,300.00 | 7,589,300.00 | 7,838,900.00 | 7,773,700.00 | 6,730,900.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,821,900.00 | 22,232,600.00 | 22,232,600.00 | 22,232,600.00 | 22,232,600.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,887,200.00 | 29,821,900.00 | 30,071,500.00 | 30,006,300.00 | 28,963,500.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,645,500.00 | -- | 2,538,700.00 | -- |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | 7,700.00 | -- | 3,900.00 | -- |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 187,900.00 | -- | 96,700.00 | -- |
| 投资性房地产折旧 | -- | 1,800.00 | -- | 900.00 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | 153,500.00 | -- | 70,600.00 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 78,900.00 | -- | 36,900.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 74,600.00 | -- | 33,700.00 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -- | -700.00 | -- | -800.00 | -- |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,723,800.00 | -- | -956,300.00 | -- |
| 投资损失(减:收益) | -- | -3,730,200.00 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -- | -1,072,900.00 | -- | -1,194,600.00 | -- |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -8,300.00 | -- | -3,000.00 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产的减少 | -- | -153,600.00 | -- | 85,600.00 | -- |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的增加 | -- | -17,743,400.00 | -- | -14,291,600.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 19,077,800.00 | -- | 14,720,900.00 | -- |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流量净额 | -- | 9,246,100.00 | -- | 4,424,100.00 | -- |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 368,700.00 | -- | 350,200.00 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 416,200.00 | -- | 416,200.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 29,453,200.00 | -- | 29,656,100.00 | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | 21,816,400.00 | -- | 21,816,400.00 | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 7,589,300.00 | -- | 7,773,700.00 | -- |
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