深振业A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
深振业A(000006) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金80,469.78220,464.13149,147.7891,579.6035,601.95
收到的税费返还--95.62------
收到的其他与经营活动有关的现金622,494.179,804.0182,404.3968,544.7530,068.04
经营活动现金流入小计702,963.95230,363.76231,552.17160,124.3465,669.99
购买商品、接受劳务支付的现金30,945.77151,557.6676,534.6650,400.5125,876.63
支付给职工以及为职工支付的现金3,611.9116,265.8211,956.636,884.683,340.48
支付的各项税费13,030.3869,390.5957,533.7450,539.9325,332.16
支付的其他与经营活动有关的现金624,417.589,900.2489,939.7075,791.9435,919.53
经营活动现金流出小计672,005.65247,114.31235,964.72183,617.0690,468.79
经营活动产生的现金流量净额30,958.30-16,750.55-4,412.54-23,492.72-24,798.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金197,157.861,184,434.77869,091.21474,586.39110,974.03
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--11.351.451.450.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计197,157.861,184,446.12869,092.66474,587.84110,974.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金62.33526.31342.21240.6494.48
投资所支付的现金145,000.001,236,500.00840,500.00474,500.00168,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计145,062.331,237,026.31840,842.21474,740.64168,594.48
投资活动产生的现金流量净额52,095.53-52,580.1928,250.45-152.80-57,619.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金36,600.0020,800.0012,800.0012,800.0012,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金19,287.57--------
筹资活动现金流入小计55,887.5720,800.0012,800.0012,800.0012,800.00
偿还债务支付的现金5,040.0017,119.009,600.003,880.00680.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,111.9045,047.0642,417.4639,731.384,584.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金412.0745.6115.47----
筹资活动现金流出小计10,563.9762,211.6752,032.9343,611.385,264.21
筹资活动产生的现金流量净额45,323.60-41,411.67-39,232.93-30,811.387,535.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---23.16-8.228.518.63
五、现金及现金等价物净增加额128,377.43-110,765.58-15,403.24-54,448.39-74,874.12
加:期初现金及现金等价物余额187,249.13298,014.70298,014.70298,014.70298,014.70
六、期末现金及现金等价物余额315,626.56187,249.13282,611.46243,566.31223,140.59
附注
净利润--90,289.01--23,184.19--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,881.54--1,942.34--
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销--555.97--291.35--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5.91--0.97--
固定资产报废损失--6.70---2.88--
公允价值变动损失---72.07---86.70--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--17,733.56--8,889.56--
投资损失---40,620.53---4,202.46--
递延所得税资产减少---4,318.51---3,747.25--
递延所得税负债增加---123.94---24.71--
存货的减少--16,960.57--33,440.13--
经营性应收项目的减少--1,946.80---3,837.85--
经营性应付项目的增加---102,224.98---79,731.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--28.47--231.56--
经营活动产生现金流量净额---16,750.55---23,492.72--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--187,249.13--243,566.31--
现金的期初余额--298,014.70--298,014.70--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---110,765.58---54,448.39--
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