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| 深振业A(000006) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,261.62 | 371,280.06 | 294,193.89 | 207,274.28 | 87,517.11 |
| 收到的税费返还 | -- | 1,470.83 | 1,470.83 | 450.73 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,405.73 | 42,473.79 | 76,101.83 | 27,275.17 | 7,929.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 72,667.35 | 415,224.68 | 371,766.55 | 235,000.19 | 95,446.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,775.59 | 279,442.82 | 240,236.38 | 187,887.61 | 52,772.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,072.21 | 16,442.65 | 10,143.78 | 6,101.62 | 2,878.94 |
| 支付的各项税费 | 22,311.40 | 62,600.56 | 53,825.10 | 45,934.18 | 35,592.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,364.81 | 49,462.33 | 70,672.27 | 39,821.35 | 68,818.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 104,524.00 | 407,948.36 | 374,877.54 | 279,744.76 | 160,062.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,856.66 | 7,276.32 | -3,110.99 | -44,744.57 | -64,616.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 115,175.36 | 108,596.25 | 67,329.97 | 62,198.14 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.21 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 115,175.57 | 108,596.34 | 67,330.06 | 62,198.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,043.22 | 1,809.91 | 1,332.73 | 877.56 | 404.43 |
| 投资所支付的现金 | 4,600.00 | 94,800.00 | 94,000.00 | 69,200.00 | 46,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,643.22 | 96,609.91 | 95,332.73 | 70,077.56 | 46,404.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,643.22 | 18,565.66 | 13,263.61 | -2,747.50 | 15,793.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 45.00 | 105.00 | 60.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 45.00 | 105.00 | 60.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 24,427.77 | 175,232.46 | 161,546.64 | 89,643.34 | 37,599.51 |
| 发行债券收到的现金 | -- | 149,900.00 | 149,950.00 | 74,950.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 228.00 | 228.00 | 153.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,472.77 | 325,465.46 | 311,784.64 | 164,746.34 | 37,599.51 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,152.83 | 388,442.11 | 280,992.52 | 108,975.46 | 18,197.55 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,658.37 | 43,075.70 | 40,682.68 | 31,533.63 | 8,897.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 0.45 | 0.45 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,069.31 | 10,865.97 | 2,040.90 | 1,080.10 | 103.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,880.51 | 442,383.79 | 323,716.10 | 141,589.19 | 27,198.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -407.74 | -116,918.33 | -11,931.46 | 23,157.16 | 10,400.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,907.62 | -91,076.35 | -1,778.84 | -24,334.92 | -38,422.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 356,623.18 | 447,699.53 | 447,699.53 | 447,699.53 | 447,699.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 318,715.56 | 356,623.18 | 445,920.69 | 423,364.61 | 409,277.53 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -90,171.84 | -- | 689.69 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 84,246.83 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,208.56 | -- | 2,112.96 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 818.35 | -- | 447.29 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.58 | -- | -4.58 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.89 | -- | -0.58 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 49.86 | -- | 22.35 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 24,527.45 | -- | 12,927.93 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,218.41 | -- | -3,870.82 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 14,008.53 | -- | -6,666.20 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -73.48 | -- | 1,086.17 | -- |
| 存货的减少 | -- | -82,962.03 | -- | -124,689.99 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -38,541.14 | -- | -4,003.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 90,863.56 | -- | 75,990.67 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,276.32 | -- | -44,744.57 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 356,623.18 | -- | 423,364.61 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 447,699.53 | -- | 447,699.53 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -91,076.35 | -- | -24,334.92 | -- |
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