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| 万年青(000789) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 613,793.66 | 441,020.46 | 280,675.67 | 119,379.45 | |
| 收到的税费返还 | 7,465.54 | 3,553.54 | 2,693.51 | 665.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,612.88 | 7,169.00 | 8,688.95 | 3,951.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 632,872.09 | 451,743.00 | 292,058.14 | 123,996.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 406,868.19 | 302,018.97 | 184,130.62 | 88,186.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,041.42 | 15,985.30 | 10,840.18 | 6,300.05 | |
| 支付的各项税费 | 61,052.14 | 47,948.49 | 35,074.64 | 12,101.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,156.86 | 3,470.61 | 8,248.49 | 10,360.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 519,118.60 | 369,423.36 | 238,293.94 | 116,948.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 113,753.49 | 82,319.64 | 53,764.20 | 7,047.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,748.44 | 1,000.00 | 5,433.51 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,819.84 | 5,868.18 | 97.17 | 4.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.76 | 8.41 | 8.41 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 94.53 | 79.45 | 0.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,601.04 | 6,971.12 | 5,618.54 | 4.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,869.56 | 25,083.90 | 16,624.05 | 8,194.21 | |
| 投资所支付的现金 | 47,752.52 | 24,240.00 | 10,320.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,119.73 | 619.48 | 619.48 | 619.48 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 30.11 | 93.80 | 4.11 | |
| 投资活动现金流出小计 | 86,741.82 | 49,973.48 | 27,657.33 | 8,817.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80,140.77 | -43,002.36 | -22,038.79 | -8,812.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,148.00 | 4,495.00 | 2,049.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 166,461.00 | 114,660.00 | 78,630.00 | 41,920.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 39,840.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 37,227.24 | 32,403.80 | 108.99 | 6,792.99 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 249,676.24 | 151,558.80 | 80,787.99 | 48,712.99 | |
| 偿还债务支付的现金 | 185,471.95 | 127,670.11 | 67,243.71 | 30,574.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,155.25 | 26,130.27 | 21,702.57 | 4,211.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,562.27 | 23,185.19 | 8,772.85 | 14,069.39 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 257,189.47 | 176,985.56 | 97,719.13 | 48,855.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,513.24 | -25,426.76 | -16,931.14 | -142.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,099.48 | 13,890.52 | 14,794.27 | -1,907.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,696.09 | 71,696.09 | 71,696.09 | 71,696.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,795.58 | 85,586.61 | 86,490.36 | 69,788.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 78,316.04 | -- | 46,169.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,704.77 | -- | 287.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,153.59 | -- | 14,687.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,632.25 | -- | 1,738.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6.99 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 84.25 | -- | 53.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 8.20 | -- | -2.06 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,280.21 | -- | 7,110.57 | -- | |
| 投资损失 | -8,083.97 | -- | -8,083.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 203.44 | -- | 915.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 61.00 | -- | -0.51 | -- | |
| 存货的减少 | -16,672.24 | -- | -9,261.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,927.87 | -- | -7,314.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 36,996.40 | -- | 7,464.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 113,763.05 | -- | 53,764.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 97,795.58 | -- | 86,490.36 | 69,788.33 | |
| 现金的期初余额 | 71,696.09 | -- | 71,696.09 | 71,696.09 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,099.48 | -- | 14,794.27 | -1,907.77 | |
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