万年青

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
万年青(000789) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金613,793.66441,020.46280,675.67119,379.45
收到的税费返还7,465.543,553.542,693.51665.20
收到的其他与经营活动有关的现金11,612.887,169.008,688.953,951.42
经营活动现金流入小计632,872.09451,743.00292,058.14123,996.07
购买商品、接受劳务支付的现金406,868.19302,018.97184,130.6288,186.49
支付给职工以及为职工支付的现金24,041.4215,985.3010,840.186,300.05
支付的各项税费61,052.1447,948.4935,074.6412,101.19
支付的其他与经营活动有关的现金27,156.863,470.618,248.4910,360.57
经营活动现金流出小计519,118.60369,423.36238,293.94116,948.31
经营活动产生的现金流量净额113,753.4982,319.6453,764.207,047.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,748.441,000.005,433.51--
取得投资收益所收到的现金4,819.845,868.1897.174.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额32.768.418.41--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--94.5379.450.00
投资活动现金流入小计6,601.046,971.125,618.544.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金35,869.5625,083.9016,624.058,194.21
投资所支付的现金47,752.5224,240.0010,320.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,119.73619.48619.48619.48
支付的其他与投资活动有关的现金--30.1193.804.11
投资活动现金流出小计86,741.8249,973.4827,657.338,817.80
投资活动产生的现金流量净额-80,140.77-43,002.36-22,038.79-8,812.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,148.004,495.002,049.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金166,461.00114,660.0078,630.0041,920.00
发行债券收到的现金39,840.00------
收到其他与筹资活动有关的现金37,227.2432,403.80108.996,792.99
筹资活动现金流入小计249,676.24151,558.8080,787.9948,712.99
偿还债务支付的现金185,471.95127,670.1167,243.7130,574.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28,155.2526,130.2721,702.574,211.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金43,562.2723,185.198,772.8514,069.39
筹资活动现金流出小计257,189.47176,985.5697,719.1348,855.56
筹资活动产生的现金流量净额-7,513.24-25,426.76-16,931.14-142.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额26,099.4813,890.5214,794.27-1,907.77
加:期初现金及现金等价物余额71,696.0971,696.0971,696.0971,696.09
六、期末现金及现金等价物余额97,795.5885,586.6186,490.3669,788.33
附注
净利润78,316.04--46,169.34--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,704.77--287.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧30,153.59--14,687.03--
无形资产摊销1,632.25--1,738.82--
长期待摊费用摊销6.99------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失84.25--53.04--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失8.20---2.06--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用19,280.21--7,110.57--
投资损失-8,083.97---8,083.97--
递延所得税资产减少203.44--915.05--
递延所得税负债增加61.00---0.51--
存货的减少-16,672.24---9,261.34--
经营性应收项目的减少-30,927.87---7,314.49--
经营性应付项目的增加36,996.40--7,464.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额113,763.05--53,764.20--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额97,795.58--86,490.3669,788.33
现金的期初余额71,696.09--71,696.0971,696.09
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额26,099.48--14,794.27-1,907.77
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