万年青

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
万年青(000789) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金601,603.08399,448.54249,287.25113,447.67
收到的税费返还5,282.973,244.782,147.881,195.20
收到的其他与经营活动有关的现金28,269.6421,104.9313,163.686,469.49
经营活动现金流入小计635,155.69423,798.25264,598.81121,112.36
购买商品、接受劳务支付的现金410,398.47281,043.96185,586.6289,843.94
支付给职工以及为职工支付的现金46,198.3934,372.6724,427.8813,970.06
支付的各项税费49,062.6131,756.5620,833.229,377.94
支付的其他与经营活动有关的现金38,200.0130,139.8016,892.2111,347.69
经营活动现金流出小计543,859.48377,313.00247,739.93124,539.63
经营活动产生的现金流量净额91,296.2146,485.2516,858.89-3,427.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金410.00470.00285.00285.00
取得投资收益所收到的现金1,998.741,312.261,141.81166.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额91.1931.6931.659.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2,499.931,813.941,458.46460.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,340.649,937.897,056.484,889.79
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计15,340.649,937.897,056.484,889.79
投资活动产生的现金流量净额-12,840.71-8,123.94-5,598.01-4,429.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金87.4587.4587.4587.45
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金165,300.00116,268.1380,678.4331,488.73
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金4,285.002,459.292,459.290.00
筹资活动现金流入小计169,672.45118,814.8783,225.1731,576.18
偿还债务支付的现金206,612.08162,667.6684,774.6830,077.17
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金34,970.9120,914.5614,946.163,045.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金30,713.8320,450.8413,697.386,774.26
筹资活动现金流出小计272,296.83204,033.06113,418.2239,897.22
筹资活动产生的现金流量净额-102,624.38-85,218.19-30,193.06-8,321.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-24,168.87-46,856.88-18,932.18-16,177.76
加:期初现金及现金等价物余额129,763.68129,763.68129,763.68129,763.68
六、期末现金及现金等价物余额105,594.8182,906.80110,831.50113,585.92
附注
净利润38,660.25--10,296.79--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备15,977.30---586.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧40,547.11--20,445.73--
无形资产摊销2,406.36--1,121.57--
长期待摊费用摊销27.30--13.65--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5.22--630.11--
固定资产报废损失1,210.86------
公允价值变动损失-0.77---2.47--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用17,428.51--7,452.93--
投资损失-1,066.70---346.70--
递延所得税资产减少-4,174.88--165.95--
递延所得税负债增加-268.52---85.61--
存货的减少7,168.32--2,699.48--
经营性应收项目的减少-27,250.84---4,310.85--
经营性应付项目的增加637.14---20,635.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额91,296.21--16,858.89--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额105,594.81--110,831.50--
现金的期初余额129,763.68--129,763.68--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-24,168.87---18,932.18--
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