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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
ST中嘉(000889) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,672.12 | 70,734.30 | 34,228.31 | 165,330.22 | 121,116.90 |
收到的税费返还 | 9.91 | 3.63 | 3.77 | 710.49 | 1,168.17 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 900.20 | 742.53 | 635.80 | 2,706.20 | 1,811.90 |
经营活动现金流入小计 | 108,582.23 | 71,480.46 | 34,867.88 | 168,746.90 | 124,096.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,488.54 | 64,533.13 | 40,645.68 | 136,960.94 | 122,397.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,510.74 | 15,099.52 | 9,575.59 | 21,213.99 | 15,787.01 |
支付的各项税费 | 1,531.70 | 1,275.18 | 643.87 | 1,827.23 | 1,690.80 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,481.47 | 3,205.30 | 1,703.77 | 10,255.58 | 5,261.04 |
经营活动现金流出小计 | 124,012.45 | 84,113.13 | 52,568.91 | 170,257.73 | 145,136.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | -15,430.22 | -12,632.67 | -17,701.03 | -1,510.83 | -21,039.37 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.46 | 5.51 | 0.21 | 66.02 | 21.51 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 17.46 | 5.51 | 0.21 | 66.02 | 21.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,199.31 | 1,028.27 | 197.64 | 1,114.81 | 770.50 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,199.31 | 1,028.27 | 197.64 | 1,114.81 | 770.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,181.85 | -1,022.75 | -197.42 | -1,048.79 | -748.99 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 12,755.99 | 11,951.68 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 65.47 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 12,821.46 | 11,951.68 |
偿还债务支付的现金 | 7,017.17 | 6,017.17 | 4,017.17 | 20,738.82 | 17,500.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 133.67 | 99.06 | 62.65 | 606.83 | 404.73 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 448.68 | 217.21 | 88.53 | 373.21 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 7,599.52 | 6,333.44 | 4,168.34 | 21,718.86 | 18,235.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,599.52 | -4,333.44 | -3,168.34 | -8,897.40 | -6,283.87 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -21,211.59 | -17,988.86 | -21,066.80 | -11,457.03 | -28,072.24 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 25,841.28 | 25,841.28 | 25,841.28 | 37,298.31 | 37,298.31 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,629.69 | 7,852.42 | 4,774.48 | 25,841.28 | 9,226.07 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -1,461.20 | -- | -7,900.60 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -67.19 | -- | 1,786.99 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 626.29 | -- | 1,352.80 | -- |
无形资产摊销 | -- | 383.35 | -- | 825.23 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5.46 | -- | 6.01 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.61 | -- | -1.73 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 39.60 | -- | 104.26 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 99.06 | -- | 501.59 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 9.53 | -- | 1,656.47 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -20.10 | -- | -40.91 | -- |
存货的减少 | -- | 384.77 | -- | 311.30 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,702.77 | -- | 261.06 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -9,108.11 | -- | -1,944.87 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 29.23 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -12,632.67 | -- | -1,510.83 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 7,852.42 | -- | 25,841.28 | -- |
现金的期初余额 | -- | 25,841.28 | -- | 37,298.31 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -17,988.86 | -- | -11,457.03 | -- |
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