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三力士(002224) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,839.48 | 15,861.37 | 98,832.80 | 67,843.28 | 39,714.04 |
收到的税费返还 | 2.35 | 0.38 | 160.33 | 160.33 | 160.33 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,858.77 | 1,438.03 | 9,398.14 | 8,189.18 | 7,217.82 |
经营活动现金流入小计 | 52,700.60 | 17,299.77 | 108,391.27 | 76,192.79 | 47,092.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,789.21 | 13,824.56 | 56,360.22 | 45,276.33 | 20,580.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,419.22 | 2,965.89 | 10,168.93 | 7,581.31 | 4,329.71 |
支付的各项税费 | 2,314.42 | 1,961.06 | 5,995.28 | 4,463.74 | 3,209.24 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,387.32 | 1,523.58 | 5,093.99 | 3,743.85 | 2,717.68 |
经营活动现金流出小计 | 50,910.16 | 20,275.08 | 77,618.41 | 61,065.22 | 30,837.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,790.43 | -2,975.31 | 30,772.86 | 15,127.57 | 16,254.76 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 115.22 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.77 | 1.87 | 189.60 | 27.05 | 2.21 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,649.62 | -- | 2,440.21 | 1,950.00 | 1,500.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.01 | -- | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
投资活动现金流入小计 | 1,651.40 | 1.87 | 2,745.04 | 1,977.07 | 1,502.22 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,867.91 | 14,296.43 | 48,238.35 | 32,943.05 | 20,491.58 |
投资所支付的现金 | 1,420.00 | 1,420.00 | 995.00 | 1,245.00 | 45.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 1,022.64 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 25,287.91 | 15,716.43 | 50,255.99 | 34,188.05 | 20,536.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | -23,636.51 | -15,714.56 | -47,510.95 | -32,210.98 | -19,034.36 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 75,270.50 | 75,170.50 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 1,000.00 | 2,419.72 | 1,419.72 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 14,914.20 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 79,270.50 | 76,170.50 | 17,333.92 | 1,419.72 | -- |
偿还债务支付的现金 | 21,690.60 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,185.59 | 12.59 | 3,904.73 | 3,867.71 | 3,864.62 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 280.00 | -- | 15,636.88 | 17.82 | 17.82 |
筹资活动现金流出小计 | 30,156.19 | 1,012.59 | 20,541.60 | 3,885.53 | 3,882.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 49,114.31 | 75,157.91 | -3,207.69 | -2,465.81 | -3,882.44 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 125.67 | -158.26 | 1,899.30 | 2,055.43 | 2,022.84 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 27,393.89 | 56,309.77 | -18,046.48 | -17,493.80 | -4,639.20 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 89,008.18 | 89,008.18 | 107,054.65 | 106,944.39 | 106,944.39 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 116,402.07 | 145,317.94 | 89,008.18 | 89,450.60 | 102,305.19 |
附注 | |||||
净利润 | 1,113.78 | -- | 6,867.77 | -- | 5,376.08 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | 2,873.53 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,787.85 | -- | 6,846.38 | -- | 3,619.52 |
无形资产摊销 | 267.55 | -- | 571.02 | -- | 242.69 |
长期待摊费用摊销 | 93.51 | -- | 158.73 | -- | 76.63 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.69 | -- | -3.06 | -- | -1.78 |
固定资产报废损失 | -- | -- | 24.35 | -- | 0.01 |
公允价值变动损失 | 1,881.55 | -- | 44.13 | -- | -191.71 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 564.42 | -- | -534.81 | -- | -1,251.14 |
投资损失 | 145.98 | -- | -1,835.67 | -- | 157.99 |
递延所得税资产减少 | -860.44 | -- | -436.58 | -- | -106.72 |
递延所得税负债增加 | -33.16 | -- | -200.64 | -- | -143.58 |
存货的减少 | -6,119.55 | -- | 10,086.13 | -- | 3,549.25 |
经营性应收项目的减少 | -5,191.07 | -- | -2,088.13 | -- | -1,971.98 |
经营性应付项目的增加 | 6,685.00 | -- | 8,289.17 | -- | 6,613.79 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 420.48 | -- | -2.37 | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 1,790.43 | -- | 30,772.86 | -- | 16,254.76 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | 20,778.31 | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 116,402.07 | -- | 89,008.18 | -- | 102,305.19 |
现金的期初余额 | 89,008.18 | -- | 107,054.65 | -- | 106,944.39 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 27,393.89 | -- | -18,046.48 | -- | -4,639.20 |
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