三力士

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
三力士(002224) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金100,916.5369,405.4845,414.1017,953.17
收到的税费返还348.70131.76136.41122.33
收到的其他与经营活动有关的现金1,371.62960.68908.92214.48
经营活动现金流入小计102,636.8470,497.9246,459.4318,289.99
购买商品、接受劳务支付的现金37,934.3529,346.6220,945.7510,427.67
支付给职工以及为职工支付的现金8,956.656,901.684,713.402,618.96
支付的各项税费11,896.926,936.395,077.852,060.96
支付的其他与经营活动有关的现金4,646.582,407.861,759.65860.98
经营活动现金流出小计63,434.4945,592.5532,496.6515,968.57
经营活动产生的现金流量净额39,202.3524,905.3813,962.792,321.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金----125.50--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.6894.334.41--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计8.6894.33129.91--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,140.146,348.103,720.971,863.29
投资所支付的现金1,100.00100.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金216.01643.49159.82213.24
投资活动现金流出小计8,456.157,091.583,880.792,076.53
投资活动产生的现金流量净额-8,447.47-6,997.25-3,750.88-2,076.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金656.56------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,700.001,700.001,700.001,700.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计2,356.561,700.001,700.001,700.00
偿还债务支付的现金2,000.002,000.002,000.002,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,641.996,617.936,593.6022.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,254.021,616.34----
筹资活动现金流出小计10,896.0110,234.278,593.602,022.57
筹资活动产生的现金流量净额-8,539.45-8,534.27-6,893.60-322.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响928.05------
五、现金及现金等价物净增加额23,143.489,373.863,318.31-77.68
加:期初现金及现金等价物余额62,893.2162,893.2162,893.2162,893.21
六、期末现金及现金等价物余额86,036.6972,267.0766,211.5262,815.53
附注
净利润24,422.27--9,794.35--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备16.03--202.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,849.30--1,865.79--
无形资产摊销182.06--87.86--
长期待摊费用摊销118.24--58.09--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失23.08--3.86--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失8.24--76.97--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-832.65--46.74--
投资损失136.48---125.50--
递延所得税资产减少-490.96---429.59--
递延所得税负债增加--------
存货的减少4,222.83--2,070.88--
经营性应收项目的减少6,788.79---1,036.67--
经营性应付项目的增加-582.22--300.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,340.85--1,046.78--
经营活动产生现金流量净额39,202.35--13,962.79--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额86,036.69--66,211.52--
现金的期初余额62,893.21--62,893.21--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额23,143.48--3,318.31--
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