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| 三力士(002224) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,916.53 | 69,405.48 | 45,414.10 | 17,953.17 | |
| 收到的税费返还 | 348.70 | 131.76 | 136.41 | 122.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,371.62 | 960.68 | 908.92 | 214.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 102,636.84 | 70,497.92 | 46,459.43 | 18,289.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,934.35 | 29,346.62 | 20,945.75 | 10,427.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,956.65 | 6,901.68 | 4,713.40 | 2,618.96 | |
| 支付的各项税费 | 11,896.92 | 6,936.39 | 5,077.85 | 2,060.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,646.58 | 2,407.86 | 1,759.65 | 860.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 63,434.49 | 45,592.55 | 32,496.65 | 15,968.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,202.35 | 24,905.38 | 13,962.79 | 2,321.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 125.50 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.68 | 94.33 | 4.41 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8.68 | 94.33 | 129.91 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,140.14 | 6,348.10 | 3,720.97 | 1,863.29 | |
| 投资所支付的现金 | 1,100.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 216.01 | 643.49 | 159.82 | 213.24 | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,456.15 | 7,091.58 | 3,880.79 | 2,076.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,447.47 | -6,997.25 | -3,750.88 | -2,076.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 656.56 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,356.56 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,641.99 | 6,617.93 | 6,593.60 | 22.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,254.02 | 1,616.34 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,896.01 | 10,234.27 | 8,593.60 | 2,022.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,539.45 | -8,534.27 | -6,893.60 | -322.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 928.05 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,143.48 | 9,373.86 | 3,318.31 | -77.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,893.21 | 62,893.21 | 62,893.21 | 62,893.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86,036.69 | 72,267.07 | 66,211.52 | 62,815.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,422.27 | -- | 9,794.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 16.03 | -- | 202.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,849.30 | -- | 1,865.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 182.06 | -- | 87.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 118.24 | -- | 58.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 23.08 | -- | 3.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 8.24 | -- | 76.97 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -832.65 | -- | 46.74 | -- | |
| 投资损失 | 136.48 | -- | -125.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -490.96 | -- | -429.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,222.83 | -- | 2,070.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,788.79 | -- | -1,036.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -582.22 | -- | 300.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,340.85 | -- | 1,046.78 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,202.35 | -- | 13,962.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 86,036.69 | -- | 66,211.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 62,893.21 | -- | 62,893.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,143.48 | -- | 3,318.31 | -- | |
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