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| 三力士(002224) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,440.41 | 67,693.70 | 43,891.83 | 14,765.35 | |
| 收到的税费返还 | 388.13 | 388.13 | 259.74 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,526.66 | 2,999.11 | 3,826.67 | 2,897.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 88,355.20 | 71,080.95 | 47,978.24 | 17,662.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,765.42 | 46,297.28 | 32,589.20 | 14,205.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,255.61 | 7,449.24 | 4,573.04 | 2,397.36 | |
| 支付的各项税费 | 4,285.06 | 5,153.68 | 2,498.29 | 1,116.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,070.77 | 7,949.43 | 8,089.72 | 7,762.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 79,376.86 | 66,849.62 | 47,750.25 | 25,482.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,978.34 | 4,231.32 | 227.99 | -7,819.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 328.50 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 328.50 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 268.70 | 268.49 | 268.49 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 524.96 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 597.21 | 1,121.95 | 268.49 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,839.28 | 12,965.46 | 10,401.40 | 4,129.51 | |
| 投资所支付的现金 | 8,440.00 | 5,324.81 | 5,320.00 | 3,837.89 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,279.29 | 18,290.27 | 15,721.40 | 7,967.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,682.08 | -17,168.32 | -15,452.91 | -7,967.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,400.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,604.05 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,840.19 | 1,736.91 | 1,727.80 | 20.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17.82 | 533.24 | 8.27 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,462.06 | 4,270.15 | 1,736.07 | 20.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,062.06 | -4,270.15 | -1,736.07 | -20.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,657.41 | 4,299.33 | 3,080.61 | -100.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,108.38 | -12,907.82 | -13,880.38 | -15,907.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 120,052.78 | 120,052.78 | 120,052.78 | 120,052.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 106,944.39 | 107,144.95 | 106,172.39 | 104,145.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,725.03 | -- | 5,993.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 877.83 | -- | 1.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,099.54 | -- | 3,462.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 548.20 | -- | 299.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 294.80 | -- | 155.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -265.81 | -- | -265.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.48 | -- | 0.18 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,353.12 | -- | 147.80 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -3,617.23 | -- | -2,141.08 | -- | |
| 投资损失 | 229.51 | -- | 66.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -103.08 | -- | -99.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -10.60 | -- | -53.88 | -- | |
| 存货的减少 | -1,565.26 | -- | -2,035.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,439.95 | -- | 2,104.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,309.49 | -- | -7,796.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 572.09 | -- | 368.67 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,978.34 | -- | 227.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 106,944.39 | -- | 106,172.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 120,052.78 | -- | 120,052.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,108.38 | -- | -13,880.38 | -- | |
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