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| 三力士(002224) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,300.10 | 68,144.75 | 42,696.02 | 16,429.20 | |
| 收到的税费返还 | 149.11 | 677.19 | 673.19 | 630.38 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,859.68 | 10,721.90 | 9,683.02 | 966.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 121,308.90 | 79,543.84 | 53,052.22 | 18,026.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,750.28 | 51,757.02 | 31,933.77 | 8,993.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,881.42 | 7,076.35 | 4,662.44 | 2,386.38 | |
| 支付的各项税费 | 7,635.19 | 5,868.82 | 3,764.47 | 1,394.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,881.00 | 3,927.28 | 1,550.93 | 871.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 96,147.88 | 68,629.47 | 41,911.61 | 13,646.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,161.02 | 10,914.37 | 11,140.61 | 4,379.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,124.09 | 6,415.85 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 75.31 | 14.10 | 14.10 | 12.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,699.95 | 6,387.77 | 6,279.53 | 6,279.56 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 559.19 | 559.19 | -- | 7,623.86 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,458.54 | 13,376.91 | 6,293.63 | 13,915.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,071.92 | 9,744.69 | 8,775.92 | 4,158.06 | |
| 投资所支付的现金 | 10,824.54 | 7,351.40 | 7,076.21 | 6,912.15 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 4,328.20 | 1,778.20 | 1,478.20 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 591.06 | 0.50 | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,896.46 | 21,424.29 | 18,221.39 | 12,548.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,437.92 | -8,047.38 | -11,927.76 | 1,366.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 122.50 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 122.50 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,187.85 | 25.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,310.35 | 25.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | -- | -- | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,626.50 | 1,626.50 | 1,626.50 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,487.31 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,113.81 | 1,626.50 | 1,626.50 | 5,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,803.46 | -1,601.50 | -1,626.50 | -5,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 738.68 | 1,180.12 | -71.49 | 201.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,658.32 | 2,445.61 | -2,485.15 | 947.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 106,394.46 | 106,394.46 | 106,394.46 | 106,392.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 120,052.78 | 108,840.07 | 103,909.31 | 107,339.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,222.75 | -- | 7,176.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 131.77 | -- | -108.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,760.49 | -- | 3,099.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 713.38 | -- | 382.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 295.96 | -- | 145.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19.15 | -- | 42.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 4,791.05 | -- | 4,385.55 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 655.22 | -- | 749.87 | -- | |
| 投资损失 | -466.60 | -- | -1,051.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,615.41 | -- | -2,252.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -676.05 | -- | -622.17 | -- | |
| 存货的减少 | -9,160.71 | -- | -9,740.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,350.95 | -- | -3,671.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,386.18 | -- | 12,797.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 122.89 | -- | -194.49 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,161.02 | -- | 11,140.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 120,052.78 | -- | 103,909.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 106,394.46 | -- | 106,394.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,658.32 | -- | -2,485.15 | -- | |
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