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| 三力士(002224) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,549.44 | 72,556.60 | 46,057.44 | 18,299.85 | |
| 收到的税费返还 | 559.28 | 313.47 | 307.08 | 289.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,290.53 | 621.84 | 453.06 | 168.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 105,399.25 | 73,491.92 | 46,817.58 | 18,757.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,305.68 | 39,979.50 | 20,776.30 | 8,107.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,486.45 | 7,291.22 | 4,910.83 | 2,443.75 | |
| 支付的各项税费 | 10,210.78 | 6,577.12 | 5,098.27 | 316.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,621.06 | 5,227.52 | 4,303.65 | 1,028.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 74,623.97 | 59,075.35 | 35,089.05 | 11,895.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,775.28 | 14,416.57 | 11,728.53 | 6,862.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 90.08 | 19.87 | 19.87 | 18.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 90.08 | 19.87 | 19.87 | 18.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,213.74 | 5,330.89 | 4,469.17 | 1,260.28 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,274.11 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 396.81 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,884.66 | 5,330.89 | 4,469.17 | 1,260.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,794.58 | -5,311.02 | -4,449.30 | -1,241.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 156.32 | 156.32 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 156.32 | 156.32 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 1,500.00 | 700.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,440.60 | 2,939.47 | 2,878.91 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 180.06 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,620.66 | 4,439.47 | 3,578.91 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,620.66 | -4,283.15 | -3,422.59 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,360.04 | 4,822.40 | 3,856.65 | 5,620.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,533.17 | 47,533.17 | 47,533.17 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,893.21 | 52,355.57 | 51,389.81 | 5,620.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,824.88 | -- | 7,550.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 111.62 | -- | 128.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,552.02 | -- | 1,593.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 146.27 | -- | 66.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 115.74 | -- | 57.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.29 | -- | 1.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -95.00 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 108.37 | -- | 21.37 | -- | |
| 投资损失 | 251.50 | -- | -17.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -152.16 | -- | -61.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 963.20 | -- | 946.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,552.45 | -- | 2,942.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,147.62 | -- | -1,502.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 548.32 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,775.28 | -- | 11,728.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 62,893.21 | -- | 51,389.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,533.17 | -- | 47,533.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,360.04 | -- | 3,856.65 | -- | |
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