三力士

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
三力士(002224) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金103,549.4472,556.6046,057.4418,299.85
收到的税费返还559.28313.47307.08289.22
收到的其他与经营活动有关的现金1,290.53621.84453.06168.64
经营活动现金流入小计105,399.2573,491.9246,817.5818,757.71
购买商品、接受劳务支付的现金50,305.6839,979.5020,776.308,107.13
支付给职工以及为职工支付的现金9,486.457,291.224,910.832,443.75
支付的各项税费10,210.786,577.125,098.27316.57
支付的其他与经营活动有关的现金4,621.065,227.524,303.651,028.24
经营活动现金流出小计74,623.9759,075.3535,089.0511,895.70
经营活动产生的现金流量净额30,775.2814,416.5711,728.536,862.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额90.0819.8719.8718.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计90.0819.8719.8718.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,213.745,330.894,469.171,260.28
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,274.11------
支付的其他与投资活动有关的现金396.81------
投资活动现金流出小计9,884.665,330.894,469.171,260.28
投资活动产生的现金流量净额-9,794.58-5,311.02-4,449.30-1,241.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--156.32156.32--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--156.32156.32--
偿还债务支付的现金2,000.001,500.00700.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,440.602,939.472,878.91--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金180.06------
筹资活动现金流出小计5,620.664,439.473,578.91--
筹资活动产生的现金流量净额-5,620.66-4,283.15-3,422.59--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额15,360.044,822.403,856.655,620.62
加:期初现金及现金等价物余额47,533.1747,533.1747,533.17--
六、期末现金及现金等价物余额62,893.2152,355.5751,389.815,620.62
附注
净利润19,824.88--7,550.87--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备111.62--128.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,552.02--1,593.66--
无形资产摊销146.27--66.51--
长期待摊费用摊销115.74--57.87--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4.29--1.79--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-95.00------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用108.37--21.37--
投资损失251.50---17.58--
递延所得税资产减少-152.16---61.27--
递延所得税负债增加--------
存货的减少963.20--946.44--
经营性应收项目的减少7,552.45--2,942.77--
经营性应付项目的增加-2,147.62---1,502.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他548.32------
经营活动产生现金流量净额30,775.28--11,728.53--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额62,893.21--51,389.81--
现金的期初余额47,533.17--47,533.17--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额15,360.04--3,856.65--
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