三力士

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
三力士(002224) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金91,992.3368,134.5043,641.8517,370.34
收到的税费返还198.3789.6089.46--
收到的其他与经营活动有关的现金1,878.0758.67460.72394.29
经营活动现金流入小计94,068.7868,282.7744,192.0317,764.63
购买商品、接受劳务支付的现金55,823.2445,192.8830,954.3616,064.74
支付给职工以及为职工支付的现金10,255.747,826.485,483.572,843.26
支付的各项税费9,007.447,273.585,410.53668.08
支付的其他与经营活动有关的现金7,691.685,885.823,845.85835.94
经营活动现金流出小计82,778.1066,178.7645,694.3120,412.02
经营活动产生的现金流量净额11,290.682,104.02-1,502.28-2,647.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金116.11303.98----
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额177.20154.76100.111.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计293.31458.74100.111.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,695.1910,272.076,204.923,334.29
投资所支付的现金42,571.7231,036.4931,632.091,202.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--1,748.41817.46817.46
投资活动现金流出小计56,266.9143,056.9738,654.475,354.60
投资活动产生的现金流量净额-55,973.60-42,598.23-38,554.36-5,353.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,905.601,905.601,905.601,905.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,905.60------
取得借款收到的现金1,450.001,450.001,450.001,450.00
发行债券收到的现金60,436.6062,000.0060,436.60--
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计63,792.2065,355.6063,792.203,355.60
偿还债务支付的现金1,450.001,450.001,450.001,450.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,357.793,339.433,320.8711.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,563.40----
筹资活动现金流出小计4,807.796,352.834,770.871,461.99
筹资活动产生的现金流量净额58,984.4159,002.7759,021.341,893.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,148.631,594.17718.34-744.78
五、现金及现金等价物净增加额15,450.1320,102.7319,683.04-6,851.89
加:期初现金及现金等价物余额61,078.0061,078.0061,078.0061,078.00
六、期末现金及现金等价物余额76,528.1281,180.7380,761.0454,226.11
附注
净利润7,902.31--6,541.30--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,259.70--323.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,042.95--2,734.97--
无形资产摊销805.43--384.63--
长期待摊费用摊销63.53--21.36--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失21.81---1.13--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-100.75--417.15--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用853.25---687.85--
投资损失2,277.44--1,300.18--
递延所得税资产减少-257.67--67.66--
递延所得税负债增加8.66------
存货的减少-4,027.45---1,904.96--
经营性应收项目的减少-596.17---3,468.86--
经营性应付项目的增加-3,972.63---6,853.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他10.27---377.28--
经营活动产生现金流量净额11,290.68---1,502.28--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额76,528.12--80,761.04--
现金的期初余额61,078.00------
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额----61,078.00--
现金及现金等价物的净增加额15,450.13--19,683.04--
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