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| 三力士(002224) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,992.33 | 68,134.50 | 43,641.85 | 17,370.34 | |
| 收到的税费返还 | 198.37 | 89.60 | 89.46 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,878.07 | 58.67 | 460.72 | 394.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 94,068.78 | 68,282.77 | 44,192.03 | 17,764.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,823.24 | 45,192.88 | 30,954.36 | 16,064.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,255.74 | 7,826.48 | 5,483.57 | 2,843.26 | |
| 支付的各项税费 | 9,007.44 | 7,273.58 | 5,410.53 | 668.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,691.68 | 5,885.82 | 3,845.85 | 835.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 82,778.10 | 66,178.76 | 45,694.31 | 20,412.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,290.68 | 2,104.02 | -1,502.28 | -2,647.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 116.11 | 303.98 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 177.20 | 154.76 | 100.11 | 1.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 293.31 | 458.74 | 100.11 | 1.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,695.19 | 10,272.07 | 6,204.92 | 3,334.29 | |
| 投资所支付的现金 | 35,171.72 | 31,036.49 | 31,632.09 | 1,202.85 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,400.00 | 1,748.41 | 817.46 | 817.46 | |
| 投资活动现金流出小计 | 56,266.91 | 43,056.97 | 38,654.47 | 5,354.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,973.60 | -42,598.23 | -38,554.36 | -5,353.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,905.60 | 1,905.60 | 1,905.60 | 1,905.60 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,905.60 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 61,886.60 | 1,450.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 60,436.60 | 62,000.00 | 60,436.60 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,792.20 | 65,355.60 | 63,792.20 | 3,355.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,450.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,357.79 | 3,339.43 | 3,320.87 | 11.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,563.40 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,807.79 | 6,352.83 | 4,770.87 | 1,461.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 58,984.41 | 59,002.77 | 59,021.34 | 1,893.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,148.63 | 1,594.17 | 718.34 | -744.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,450.13 | 20,102.73 | 19,683.04 | -6,851.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,078.00 | 61,078.00 | 61,078.00 | 61,078.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,528.12 | 81,180.73 | 80,761.04 | 54,226.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,963.54 | -- | 6,541.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,259.70 | -- | 323.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,042.95 | -- | 2,734.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 805.43 | -- | 384.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 63.53 | -- | 21.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 21.81 | -- | -1.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -100.75 | -- | 417.15 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 853.25 | -- | -687.85 | -- | |
| 投资损失 | 2,268.77 | -- | 1,300.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -257.67 | -- | 67.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 8.66 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,027.45 | -- | -1,904.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -648.73 | -- | -3,468.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,972.63 | -- | -6,853.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 10.27 | -- | -377.28 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,290.68 | -- | -1,502.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 76,528.12 | -- | 80,761.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 61,078.00 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 61,078.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,450.13 | -- | 19,683.04 | -- | |
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