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新时达(002527) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,492.00 | 275,997.56 | 200,286.70 | 126,413.27 | 61,573.45 |
收到的税费返还 | 796.82 | 4,413.65 | 3,580.14 | 2,491.58 | 1,306.96 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,315.52 | 7,056.10 | 8,001.96 | 5,533.14 | 3,776.91 |
经营活动现金流入小计 | 55,604.33 | 287,467.31 | 211,868.80 | 134,437.99 | 66,657.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,891.44 | 171,327.78 | 145,598.50 | 101,618.63 | 57,516.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,555.38 | 64,365.83 | 49,415.82 | 34,361.69 | 19,259.60 |
支付的各项税费 | 2,556.62 | 15,477.51 | 10,456.21 | 6,236.59 | 1,395.48 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,816.33 | 20,289.25 | 18,503.24 | 11,813.21 | 7,643.40 |
经营活动现金流出小计 | 65,819.77 | 271,460.37 | 223,973.77 | 154,030.13 | 85,814.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | -10,215.43 | 16,006.94 | -12,104.97 | -19,592.14 | -19,157.45 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,235.94 | 360.94 | 360.94 | 2,308.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.98 | 68.54 | 32.96 | 20.98 | 9.63 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 23,848.54 | 23,848.54 | 9,308.24 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | 5,106.29 | 5,106.29 | 5,106.29 | 65.14 |
投资活动现金流入小计 | 3,013.98 | 30,259.31 | 29,348.74 | 14,796.44 | 2,383.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 602.19 | 3,233.39 | 2,864.67 | 1,497.26 | 515.50 |
投资所支付的现金 | 16,000.00 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,405.44 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 19,007.63 | 3,233.39 | 2,864.67 | 1,497.26 | 515.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,993.64 | 27,025.92 | 26,484.07 | 13,299.18 | 1,867.50 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 810.28 | 810.28 | 610.19 | 295.97 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 62,000.00 | 179,080.00 | 116,980.00 | 96,980.00 | 84,980.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 62,000.00 | 179,890.28 | 117,790.28 | 97,590.19 | 85,275.97 |
偿还债务支付的现金 | 41,030.00 | 215,900.00 | 135,000.00 | 105,000.00 | 45,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 906.43 | 12,421.99 | 4,037.84 | 2,687.47 | 1,362.08 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 790.21 | 71,687.34 | 78,328.99 | 76,639.91 | 353.17 |
筹资活动现金流出小计 | 42,726.64 | 300,009.33 | 217,366.82 | 184,327.38 | 46,715.26 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 19,273.36 | -120,119.05 | -99,576.54 | -86,737.19 | 38,560.71 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24.56 | -4.93 | 34.93 | 56.33 | -65.24 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,960.28 | -77,091.12 | -85,162.52 | -92,973.82 | 21,205.52 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 52,476.43 | 129,567.55 | 129,567.55 | 129,567.55 | 129,567.55 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 45,516.15 | 52,476.43 | 44,405.03 | 36,593.73 | 150,773.07 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -37,889.94 | -- | 12,470.84 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 41,542.90 | -- | 536.89 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,890.31 | -- | 2,945.86 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,894.08 | -- | 957.04 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,058.97 | -- | 430.13 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 29.83 | -- | 6.83 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 29.38 | -- | 5.89 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 7,233.30 | -- | 4,737.46 | -- |
投资损失 | -- | -13,156.71 | -- | -15,260.59 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -526.70 | -- | 0.07 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -258.77 | -- | -76.97 | -- |
存货的减少 | -- | 33,262.75 | -- | 11,925.60 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -13,438.36 | -- | -25,294.96 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -12,969.07 | -- | -14,038.75 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 996.12 | -- | 253.75 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 16,006.94 | -- | -19,592.14 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 52,476.43 | -- | 36,593.73 | -- |
现金的期初余额 | -- | 129,567.55 | -- | 129,567.55 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -77,091.12 | -- | -92,973.82 | -- |
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