*ST海航

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST海航(600221) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金741,783.503,181,671.501,941,091.001,357,131.70811,006.40
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金106,129.80149,467.50318,131.30233,212.6054,632.80
经营活动现金流入小计847,913.303,331,139.002,259,222.301,590,344.30865,639.20
购买商品、接受劳务支付的现金540,651.502,278,672.202,570,056.901,925,574.00671,641.20
支付给职工以及为职工支付的现金190,355.70699,244.80464,441.50284,474.90142,953.00
支付的各项税费17,631.40221,281.3053,991.0029,783.5046,910.60
支付的其他与经营活动有关的现金34,476.40182,547.50378,670.50145,093.30207,362.50
经营活动现金流出小计783,115.003,381,745.803,467,159.902,384,925.701,068,867.30
经营活动产生的现金流量净额64,798.30-50,606.80-1,207,937.60-794,581.40-203,228.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,754.404,970.80284,045.30283,486.904,970.80
取得投资收益所收到的现金160.00154,662.30154,384.00153,997.60--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25,911.9031,168.0046,843.4023,923.3034,316.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--642,164.90360,567.2066,862.30--
收到的其他与投资活动有关的现金53,073.4040,714.50262,898.90236,633.6083,012.20
投资活动现金流入小计80,899.70873,680.501,108,738.80764,903.70122,299.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,027.50139,363.3044,682.8018,245.206,347.50
投资所支付的现金--205,222.8075.006.80--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--851,550.20107,720.0050,700.00--
投资活动现金流出小计22,027.501,196,136.30152,477.8068,952.006,347.50
投资活动产生的现金流量净额58,872.20-322,455.80956,261.00695,951.70115,952.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--252,000.00252,000.00250,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--252,000.00252,000.00250,000.00--
取得借款收到的现金8,870.10651,607.50512,336.50294,399.00129,571.80
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金135.1094,421.40124,959.7075,606.7098.60
筹资活动现金流入小计9,005.20998,028.90889,296.20620,005.70129,670.40
偿还债务支付的现金3,296.40868,546.60707,818.10239,923.00200,173.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金32,574.4045,402.80130,690.30106,381.8031,058.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,432.10127,440.8080,330.4057,643.9042,207.10
筹资活动现金流出小计37,302.901,041,390.20918,838.80403,948.70273,438.20
筹资活动产生的现金流量净额-28,297.70-43,361.30-29,542.60216,057.00-143,767.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.40-530.707.9046.80--
五、现金及现金等价物净增加额95,367.40-416,954.60-281,211.30117,474.10-231,043.90
加:期初现金及现金等价物余额176,152.10593,106.70593,106.70593,106.70593,106.70
六、期末现金及现金等价物余额271,519.50176,152.10311,895.40710,580.80362,062.80
附注
净利润---6,874,255.90---1,254,133.60--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--343,412.30------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--439,626.20--215,827.50--
无形资产摊销--4,496.90--1,560.10--
长期待摊费用摊销--33,665.80--14,415.50--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---22,583.40---21,591.90--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--885,235.50--319,055.10--
递延收益增加(减:减少)-------62.30--
预计负债----------
财务费用--629,016.00--290,082.10--
投资损失--922,559.70--90,471.10--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加---258,583.70---375,913.40--
存货的减少---11,922.90--11,923.90--
经营性应收项目的减少--129,304.10--239,637.10--
经营性应付项目的增加--723,181.00---325,889.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--6,600.30------
经营活动产生现金流量净额---50,606.80---794,581.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--176,152.10--710,580.80--
现金的期初余额--593,106.70--593,106.70--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---416,954.60--117,474.10--
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