大西洋

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
大西洋(600558) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金65,594.65255,510.27174,465.91105,567.9437,049.13
收到的税费返还315.712,386.311,810.691,206.68586.30
收到的其他与经营活动有关的现金273.181,425.611,378.07773.81492.73
经营活动现金流入小计66,183.54259,322.19177,654.68107,548.4238,128.16
购买商品、接受劳务支付的现金60,655.14199,726.84139,178.4388,440.2540,871.78
支付给职工以及为职工支付的现金7,769.0425,970.5117,775.9112,000.615,756.37
支付的各项税费1,797.1611,681.027,724.604,270.311,231.39
支付的其他与经营活动有关的现金3,675.7911,954.049,745.955,841.842,722.06
经营活动现金流出小计73,897.13249,332.41174,424.89110,553.0150,581.61
经营活动产生的现金流量净额-7,713.599,989.773,229.78-3,004.58-12,453.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----11.41----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额177.6438.6434.906.264.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计177.6438.6446.316.264.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,344.454,161.282,813.691,889.06596.36
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--10.005.025.025.00
投资活动现金流出小计1,344.454,171.282,818.711,894.08601.36
投资活动产生的现金流量净额-1,166.80-4,132.64-2,772.39-1,887.82-597.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金9,970.8431,296.7822,705.3513,340.159,080.78
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金59.71285.81202.15131.9273.40
筹资活动现金流入小计10,030.5431,582.5922,907.4913,472.069,154.18
偿还债务支付的现金6,891.5438,473.7125,070.0214,893.7710,898.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金253.524,901.313,676.56663.87310.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--535.03------
支付其他与筹资活动有关的现金19.0776.4983.2533.0415.91
筹资活动现金流出小计7,164.1243,451.5128,829.8315,590.6811,224.62
筹资活动产生的现金流量净额2,866.42-11,868.92-5,922.34-2,118.62-2,070.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.34-46.01-49.43-5.08-6.13
五、现金及现金等价物净增加额-6,019.32-6,057.80-5,514.38-7,016.10-15,127.38
加:期初现金及现金等价物余额30,127.6736,193.0936,193.0936,193.0936,193.09
六、期末现金及现金等价物余额24,108.3530,135.3030,678.7229,177.0021,065.71
附注
净利润--12,410.68--3,496.23--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,455.90---68.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,374.20--3,131.27--
无形资产摊销--757.75--401.89--
长期待摊费用摊销--14.58--9.68--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.56------
固定资产报废损失--58.42--170.07--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,746.73--578.81--
投资损失---1,051.55---431.03--
递延所得税资产减少---435.18--123.84--
递延所得税负债增加---298.39---410.52--
存货的减少---5,575.23--3,163.62--
经营性应收项目的减少---9,993.98---27,332.21--
经营性应付项目的增加--3,243.62--13,185.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--9,989.77---3,004.58--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--30,135.30--29,177.00--
现金的期初余额--36,193.09--36,193.09--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,057.80---7,016.10--
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