光明乳业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
光明乳业(600597) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,489,289.711,560,305.22758,939.182,993,299.752,130,917.28
收到的税费返还29,929.3222,728.6113,377.4031,189.4421,407.48
收到的其他与经营活动有关的现金30,249.908,048.343,220.5062,781.7432,515.70
经营活动现金流入小计2,549,468.941,591,082.17775,537.083,087,270.922,184,840.46
购买商品、接受劳务支付的现金1,890,118.841,221,816.88603,218.862,174,758.081,480,230.10
支付给职工以及为职工支付的现金245,629.59155,587.5890,389.73301,390.37222,412.18
支付的各项税费70,859.3352,346.1326,216.3385,531.2177,700.03
支付的其他与经营活动有关的现金250,498.63167,995.9873,924.13309,731.75256,776.72
经营活动现金流出小计2,457,106.391,597,746.57793,749.052,871,411.412,037,119.02
经营活动产生的现金流量净额92,362.55-6,664.40-18,211.97215,859.51147,721.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------20.00
取得投资收益所收到的现金------645.79--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9,048.345,971.893,367.4029,390.1511,425.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------20.00--
收到的其他与投资活动有关的现金--------33,801.78
投资活动现金流入小计9,048.345,971.893,367.4030,055.9445,247.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金118,976.0468,031.8534,033.05187,973.65121,812.14
投资所支付的现金2,450.002,450.00--4,900.004,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,331.635,331.63--22,160.8122,602.49
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计126,757.6775,813.4834,033.05215,034.46149,314.62
投资活动产生的现金流量净额-117,709.33-69,841.59-30,665.65-184,978.52-104,067.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,900.004,900.00--65,183.359,800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,900.004,900.00--65,183.359,800.00
取得借款收到的现金99,487.2462,141.5241,196.31293,605.39231,747.01
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计104,387.2467,041.5241,196.31358,788.74241,547.01
偿还债务支付的现金131,071.4984,668.1178,645.56314,301.99137,284.49
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27,908.4026,274.184,318.8527,998.9528,571.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,263.86811.60811.601,278.861,198.86
支付其他与筹资活动有关的现金4,906.873,494.181,653.10----
筹资活动现金流出小计163,886.76114,436.4784,617.52342,300.94165,856.05
筹资活动产生的现金流量净额-59,499.52-47,394.95-43,421.2016,487.8075,690.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-306.10-300.84-267.35-433.97-383.05
五、现金及现金等价物净增加额-85,152.39-124,201.78-92,566.1746,934.82118,961.97
加:期初现金及现金等价物余额296,105.17296,105.17294,935.12248,000.30248,000.30
六、期末现金及现金等价物余额210,952.78171,903.39202,368.95294,935.12366,962.27
附注
净利润--21,970.06--78,514.20--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,299.31--4,415.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--58,135.48--91,228.06--
无形资产摊销--767.25--1,843.36--
长期待摊费用摊销--459.90--1,043.15--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---604.52---461.47--
固定资产报废损失---1,331.93--733.09--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)-------8,678.84--
预计负债----------
财务费用--4,105.47--13,101.30--
投资损失--19.38---616.35--
递延所得税资产减少---5,533.77--19,611.36--
递延所得税负债增加---1,901.74--4,226.68--
存货的减少---45,542.34---44,667.67--
经营性应收项目的减少---33,907.47---46,920.97--
经营性应付项目的增加---16,405.24--92,227.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---6,664.40--215,859.51--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--171,903.39--294,935.12--
现金的期初余额--296,105.17--248,000.30--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---124,201.78--46,934.82--
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