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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
光明乳业(600597) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,334,095.03 | 1,585,029.67 | 827,298.04 | 3,312,699.45 | 2,466,179.58 |
收到的税费返还 | 30,844.07 | 24,248.15 | 11,274.74 | 3,458.90 | 30,168.71 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,393.39 | 11,366.01 | 5,262.67 | 22,296.53 | 16,818.49 |
经营活动现金流入小计 | 2,381,332.49 | 1,620,643.84 | 843,835.44 | 3,338,454.89 | 2,513,166.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,724,160.00 | 1,180,820.60 | 660,564.07 | 2,641,344.24 | 1,898,623.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 257,767.95 | 179,560.50 | 99,503.57 | 345,968.99 | 252,738.48 |
支付的各项税费 | 59,782.67 | 39,106.01 | 21,105.79 | 65,984.05 | 62,812.61 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 236,131.42 | 159,600.67 | 76,584.54 | 218,443.87 | 257,375.43 |
经营活动现金流出小计 | 2,277,842.03 | 1,559,087.79 | 857,757.97 | 3,271,741.15 | 2,471,550.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | 103,490.46 | 61,556.05 | -13,922.53 | 66,713.73 | 41,616.35 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,031.00 | 3,031.00 | 3,031.00 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 484.34 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,752.29 | 5,429.61 | 3,029.70 | 27,864.04 | 11,058.49 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 11,783.29 | 8,460.61 | 6,060.70 | 28,348.39 | 11,058.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 61,984.43 | 39,325.92 | 14,698.04 | 138,601.48 | 91,632.92 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 61,984.43 | 39,325.92 | 14,698.04 | 138,601.48 | 91,632.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | -50,201.14 | -30,865.31 | -8,637.34 | -110,253.09 | -80,574.42 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 167,638.59 | 56,785.53 | 39,204.62 | 234,782.22 | 138,988.06 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 167,638.59 | 56,785.53 | 39,204.62 | 234,782.22 | 138,988.06 |
偿还债务支付的现金 | 176,318.37 | 76,882.15 | 43,362.84 | 179,982.39 | 130,005.03 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,238.14 | 23,518.46 | 5,832.71 | 34,773.54 | 29,129.98 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,319.67 | 1,123.86 | 811.60 | 1,263.86 | 1,123.86 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,982.08 | 9,615.76 | 4,752.21 | 32,674.37 | 11,083.93 |
筹资活动现金流出小计 | 221,538.59 | 110,016.37 | 53,947.75 | 247,430.30 | 170,218.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -53,900.00 | -53,230.84 | -14,743.13 | -12,648.09 | -31,230.88 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -454.38 | -283.97 | -337.55 | 749.11 | -604.78 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,065.07 | -22,824.08 | -37,640.55 | -55,438.34 | -70,793.73 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 264,872.99 | 264,872.99 | 264,872.99 | 320,311.33 | 320,611.33 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 263,807.92 | 242,048.91 | 227,232.44 | 264,872.99 | 249,817.61 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 41,894.34 | -- | 39,115.69 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -2,498.30 | -- | 17,159.12 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 51,364.04 | -- | 95,744.10 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,236.59 | -- | 3,321.20 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 835.90 | -- | 1,331.54 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -49.02 | -- | -3,390.78 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,855.48 | -- | 3,991.12 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 30.53 | -- | 689.47 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 9,882.42 | -- | 16,322.83 | -- |
投资损失 | -- | -229.57 | -- | 1,435.32 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,480.52 | -- | -2,991.39 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -5,488.20 | -- | 5,924.42 | -- |
存货的减少 | -- | 45,084.26 | -- | -120,411.18 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 14,657.93 | -- | -10,491.21 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -122,809.35 | -- | -6,738.40 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 61,556.05 | -- | 66,713.73 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 242,048.91 | -- | 264,872.99 | -- |
现金的期初余额 | -- | 264,872.99 | -- | 320,311.33 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -22,824.08 | -- | -55,438.34 | -- |
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