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| 闻泰科技(600745) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,586,356.46 | 1,616,214.12 | 6,241,389.91 | 4,599,529.20 | 2,924,801.57 |
| 收到的税费返还 | 56,037.68 | 31,683.10 | 145,768.16 | 109,557.45 | 72,820.71 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,143.89 | 12,872.57 | 74,390.01 | 54,480.28 | 100,602.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,665,538.03 | 1,660,769.79 | 6,461,548.09 | 4,763,566.93 | 3,098,225.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,898,582.20 | 1,368,284.10 | 4,763,264.57 | 3,432,651.28 | 2,217,874.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 350,596.64 | 188,895.62 | 710,517.61 | 566,047.16 | 367,573.55 |
| 支付的各项税费 | 73,219.17 | 42,278.97 | 204,461.58 | 162,508.90 | 114,798.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 78,946.64 | 41,741.31 | 200,868.42 | 154,066.72 | 93,917.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,401,344.65 | 1,641,200.00 | 5,879,112.18 | 4,315,274.06 | 2,794,163.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 264,193.38 | 19,569.79 | 582,435.91 | 448,292.87 | 304,061.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,650.40 | -- | 11,672.40 | 11,634.12 | 8,314.92 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,809.11 | 1,284.76 | 5,013.26 | 2,408.12 | 2,415.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,037.92 | 3,548.61 | 6,044.70 | 2,708.60 | 39.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 114,945.34 | 114,908.13 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3,924.02 | 3,928.45 | 257.76 |
| 投资活动现金流入小计 | 136,442.77 | 119,741.50 | 26,654.38 | 20,679.29 | 11,027.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 161,485.09 | 76,988.78 | 489,100.52 | 330,078.69 | 257,854.67 |
| 投资所支付的现金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2,000.00 | 1,500.00 | 1,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 48,285.52 | 48,285.52 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 151.56 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 211,485.09 | 126,988.78 | 539,537.60 | 379,864.21 | 258,854.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -75,042.32 | -7,247.27 | -512,883.22 | -359,184.92 | -247,826.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 573,899.52 | 299,047.72 | 969,626.44 | 566,792.43 | 414,582.65 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,957.24 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 573,899.52 | 299,047.72 | 969,626.44 | 568,749.66 | 414,582.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 672,340.80 | 383,209.70 | 1,171,409.44 | 676,004.37 | 587,009.32 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,008.18 | 4,617.54 | 30,300.69 | 23,454.44 | 12,341.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 91.84 | 91.42 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,083.99 | 4,871.07 | 64,293.58 | 56,317.25 | 32,078.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 697,432.97 | 392,698.31 | 1,266,003.71 | 755,776.06 | 631,429.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -123,533.46 | -93,650.59 | -296,377.28 | -187,026.40 | -216,846.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,591.42 | -3,273.34 | 3,220.29 | 7,153.17 | 7,316.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 63,026.18 | -84,601.42 | -223,604.31 | -90,765.27 | -153,295.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 563,727.34 | 566,767.05 | 787,331.65 | 787,331.65 | 787,291.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 626,753.53 | 482,165.63 | 563,727.34 | 696,566.38 | 633,996.43 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,396.76 | -- | 96,667.07 | -- | 125,530.95 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,883.11 | -- | 93,416.33 | -- | 5,245.49 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 76,794.11 | -- | 147,760.38 | -- | 77,497.65 |
| 无形资产摊销 | 46,699.83 | -- | 106,968.67 | -- | 54,255.73 |
| 长期待摊费用摊销 | 7,348.75 | -- | 25,430.41 | -- | 17,548.76 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -949.31 | -- | 25,253.58 | -- | 288.65 |
| 固定资产报废损失 | 34.06 | -- | 522.85 | -- | 259.05 |
| 公允价值变动损失 | 222.38 | -- | -3,206.72 | -- | 5,051.84 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 21,377.11 | -- | 72,516.85 | -- | 17,364.81 |
| 投资损失 | -19,393.71 | -- | -2,504.58 | -- | -1,794.22 |
| 递延所得税资产减少 | -11,792.77 | -- | 6,588.63 | -- | -1,334.30 |
| 递延所得税负债增加 | 30,395.96 | -- | 44,384.11 | -- | 31,453.97 |
| 存货的减少 | 78,095.16 | -- | -56,981.01 | -- | 67,656.46 |
| 经营性应收项目的减少 | 32,491.68 | -- | -82,629.85 | -- | -90,065.04 |
| 经营性应付项目的增加 | -33,930.11 | -- | 73,176.25 | -- | -87,331.29 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 7,278.57 | -- | 11,765.89 | -- | 69,874.64 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 264,193.38 | -- | 582,435.91 | -- | 304,061.23 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 446,775.40 | -- | 449,263.97 | -- | 568,468.62 |
| 现金的期初余额 | 449,263.97 | -- | 716,509.87 | -- | 716,470.05 |
| 现金等价物的期末余额 | 179,978.13 | -- | 114,463.37 | -- | 65,527.81 |
| 现金等价物的期初余额 | 114,463.37 | -- | 70,821.78 | -- | 70,821.78 |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 63,026.18 | -- | -223,604.31 | -- | -153,295.40 |
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