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| 株冶集团(600961) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,733,238.42 | 1,281,565.25 | 766,504.24 | 324,392.33 | |
| 收到的税费返还 | 6,443.63 | 3,839.24 | 2,966.57 | 2,271.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,560.34 | 11,386.88 | 6,089.64 | 4,074.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,758,242.38 | 1,296,791.36 | 775,560.45 | 330,738.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,616,173.73 | 1,226,504.70 | 760,683.97 | 326,254.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,424.16 | 31,427.19 | 21,123.89 | 10,479.36 | |
| 支付的各项税费 | 14,386.43 | 7,263.47 | 4,793.48 | 3,107.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,847.73 | 27,840.86 | 13,374.49 | 4,886.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,701,832.05 | 1,293,036.21 | 799,975.83 | 344,728.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,410.33 | 3,755.15 | -24,415.38 | -13,990.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,633.12 | 11,837.59 | 11,837.59 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15,316.42 | 3,665.66 | 3,665.66 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,817.22 | 39.77 | 20.17 | 51.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,625.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 53,391.75 | 17,243.02 | 17,223.42 | 51.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,186.67 | 17,712.34 | 16,749.18 | 1,477.43 | |
| 投资所支付的现金 | 33,024.23 | 16,500.00 | 16,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 66,210.90 | 34,212.34 | 33,249.18 | 1,477.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,819.14 | -16,969.31 | -16,025.76 | -1,426.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 633,279.10 | 596,695.30 | 387,092.48 | 134,784.74 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 17,788.43 | 17,780.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 633,279.10 | 614,483.73 | 404,872.48 | 134,784.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | 591,363.57 | 576,058.66 | 339,230.09 | 94,140.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,722.24 | 18,231.91 | 13,857.52 | 6,801.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51,270.00 | 1,904.06 | 1,848.80 | 9.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 667,355.81 | 596,194.64 | 354,936.41 | 100,951.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,076.71 | 18,289.10 | 49,936.07 | 33,832.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.24 | 99.79 | -4.71 | 41.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,518.72 | 5,174.72 | 9,490.22 | 18,457.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,881.34 | 14,721.92 | 9,881.34 | 14,721.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,400.06 | 19,896.65 | 19,371.56 | 33,179.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,321.44 | -- | -19,390.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,987.46 | -- | 8,740.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,090.70 | -- | 9,859.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,171.06 | -- | 582.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,921.50 | -- | 98.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,628.38 | -- | 1,559.27 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,112.21 | -- | 11,719.59 | -- | |
| 投资损失 | -15,316.42 | -- | -3,665.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 64.48 | -- | -9.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,337.82 | -- | -38,271.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,674.32 | -- | 1,251.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,260.37 | -- | 3,109.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 56,410.33 | -- | -24,415.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,400.06 | -- | 19,371.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,881.34 | -- | 9,881.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,518.72 | -- | 9,490.22 | -- | |
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