美凯龙

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
美凯龙(601828) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金755,053.84310,771.331,368,908.65908,057.79547,514.81
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金45,208.4978,630.40110,305.06130,674.45132,869.35
经营活动现金流入小计800,262.33389,401.721,479,213.701,038,732.24680,384.15
购买商品、接受劳务支付的现金138,332.5254,169.45252,602.49155,937.53146,561.61
支付给职工以及为职工支付的现金210,441.71109,500.81351,209.01278,214.69196,824.86
支付的各项税费113,098.6141,424.80205,685.36162,908.7399,818.54
支付的其他与经营活动有关的现金130,011.89110,677.61253,743.60233,174.40130,589.66
经营活动现金流出小计591,884.72315,772.671,063,240.46830,235.35573,794.67
经营活动产生的现金流量净额208,377.6273,629.05415,973.24208,496.88106,589.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金53,519.0442,693.52166,408.58126,798.6961,107.97
取得投资收益所收到的现金27,315.9911,007.205,825.745,279.083,088.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,915.232,441.481,229.38258.102,685.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额45,768.89--0.00-249.23442.21
收到的其他与投资活动有关的现金402,356.22164,910.54295,866.94131,231.34114,147.29
投资活动现金流入小计530,875.37221,052.74469,330.64263,317.98181,472.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金139,400.3194,418.08289,704.51223,203.36134,853.16
投资所支付的现金20,207.6718,318.6482,169.1941,231.9918,825.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额710.392,269.20160,115.50176,017.63167,499.93
支付的其他与投资活动有关的现金344,981.28131,058.11422,521.55369,295.88233,718.78
投资活动现金流出小计505,299.65246,064.04954,510.75809,748.86554,897.11
投资活动产生的现金流量净额25,575.72-25,011.30-485,180.11-546,430.88-373,425.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,775.494,388.571,985.161,418.011,221.51
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,775.494,388.571,985.161,418.011,221.51
取得借款收到的现金616,388.45322,034.281,860,692.161,492,079.081,236,238.03
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金108,535.6975,767.57102,747.523,632.61--
筹资活动现金流入小计731,699.62402,190.421,965,424.841,497,129.701,237,459.54
偿还债务支付的现金850,525.20349,125.351,460,503.72909,951.49594,823.47
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金145,679.6858,577.63379,018.03274,955.56119,416.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润7,122.112,164.7820,645.0611,420.218,320.00
支付其他与筹资活动有关的现金118,066.9278,510.33144,092.90113,860.0752,025.87
筹资活动现金流出小计1,114,271.80486,213.321,983,614.661,298,767.13766,265.36
筹资活动产生的现金流量净额-382,572.17-84,022.90-18,189.81198,362.57471,194.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-36.26367.05-106.47-563.44-1,349.46
五、现金及现金等价物净增加额-148,655.10-35,038.10-87,503.15-140,134.87203,009.19
加:期初现金及现金等价物余额590,106.19590,106.19677,609.34677,609.34677,609.34
六、期末现金及现金等价物余额441,451.10555,068.09590,106.19537,474.47880,618.53
附注
净利润186,714.68--206,407.74--115,425.37
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备766.24--45,950.10----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,855.09--14,735.81--32,242.65
无形资产摊销2,347.42--4,109.89--2,947.50
长期待摊费用摊销8,009.10--18,451.96--7,846.16
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,567.19---136.88--2,176.91
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-22,701.79---49,413.25---29,659.92
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用114,710.70--236,568.35--136,335.90
投资损失-77,870.01---22,201.59---14,258.67
递延所得税资产减少5,133.60---36,648.90---19,393.78
递延所得税负债增加15,358.22--31,929.94--26,726.72
存货的减少-2,645.42--268.29---1,098.06
经营性应收项目的减少-68,826.85---73,208.90---16,345.13
经营性应付项目的增加-9,775.92---17,427.50---136,709.49
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额208,377.62--415,973.24--106,589.48
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额441,451.10--590,106.19--880,618.53
现金的期初余额590,106.19--677,609.34--677,609.34
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-148,655.10---87,503.15--203,009.19
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