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| 美凯龙(601828) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 378,564.45 | 172,400.73 | 1,087,567.69 | 851,924.81 | 597,581.10 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,690.46 | 23,239.85 | 96,120.68 | 136,994.97 | 46,554.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 399,254.91 | 195,640.58 | 1,183,688.38 | 988,919.79 | 644,135.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,503.63 | 41,963.95 | 226,337.79 | 176,805.37 | 97,182.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 115,464.76 | 65,167.84 | 260,926.63 | 194,935.13 | 135,438.48 |
| 支付的各项税费 | 87,460.15 | 33,739.96 | 160,369.98 | 123,605.02 | 84,840.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 201,953.05 | 72,936.26 | 299,689.92 | 216,728.90 | 119,851.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 481,381.60 | 213,808.01 | 947,324.31 | 712,074.44 | 437,312.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -82,126.69 | -18,167.43 | 236,364.06 | 276,845.35 | 206,823.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,845.15 | 4,895.10 | 64,528.43 | 56,352.66 | 52,961.47 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,538.23 | 513.85 | 9,072.30 | 6,872.05 | 4,487.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 156.75 | 13.45 | 15,582.05 | 12,035.17 | 11,898.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -881.36 | -881.36 | -44.36 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,812.29 | 9,817.28 | 135,359.07 | 97,046.87 | 92,493.82 |
| 投资活动现金流入小计 | 39,352.42 | 15,239.69 | 223,660.49 | 171,425.39 | 161,797.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,488.66 | 9,768.15 | 35,130.33 | 29,288.52 | 25,583.83 |
| 投资所支付的现金 | 2.84 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 205.46 | 205.46 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30,962.18 | 52,350.19 | 118,394.01 | 88,536.89 | 62,766.94 |
| 投资活动现金流出小计 | 50,659.13 | 62,323.81 | 153,524.34 | 117,825.41 | 88,350.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,306.71 | -47,084.12 | 70,136.15 | 53,599.98 | 73,446.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 338.75 | 218.75 | 30,545.58 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 338.75 | 218.75 | 545.58 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 728,620.18 | 536,432.15 | 587,764.44 | 213,126.92 | 211,899.53 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 814,697.77 | 531,837.60 | 633,198.61 | 274,942.40 | 46,671.30 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,543,656.70 | 1,068,488.50 | 1,251,508.62 | 488,069.32 | 258,570.83 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,011,158.50 | 720,361.38 | 544,921.42 | 401,168.94 | 274,736.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 104,297.72 | 60,048.89 | 234,855.37 | 188,902.49 | 119,666.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,075.72 | 3,607.72 | 4,314.14 | 3,162.90 | 1,720.90 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 350,101.36 | 143,017.02 | 788,327.40 | 177,479.63 | 155,485.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,465,557.58 | 923,427.30 | 1,568,104.20 | 767,551.06 | 549,888.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 78,099.12 | 145,061.21 | -316,595.58 | -279,481.75 | -291,317.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21.76 | -29.29 | -50.99 | 35.16 | 62.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,356.05 | 79,780.36 | -10,146.35 | 50,998.74 | -10,984.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 250,680.02 | 250,680.02 | 260,826.37 | 260,826.37 | 260,826.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 235,323.98 | 330,460.38 | 250,680.02 | 311,825.12 | 249,842.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -132,758.89 | -- | -237,043.52 | -- | 12,059.97 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 8,475.41 | -- | 103,614.77 | -- | 12,699.58 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,381.46 | -- | 14,924.02 | -- | 7,217.61 |
| 无形资产摊销 | 1,952.96 | -- | 4,085.49 | -- | 2,042.05 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,901.86 | -- | 13,897.72 | -- | 7,163.75 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,244.29 | -- | -671.41 | -- | 125.41 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 698.76 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 91,901.05 | -- | 88,662.94 | -- | 11,024.11 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 120,578.18 | -- | 241,935.13 | -- | 119,604.40 |
| 投资损失 | 1,803.24 | -- | -6,392.01 | -- | -6,558.98 |
| 递延所得税资产减少 | -38,342.31 | -- | -11,635.99 | -- | -8,808.56 |
| 递延所得税负债增加 | 6,649.47 | -- | 13,176.76 | -- | 17,589.15 |
| 存货的减少 | 3,606.67 | -- | 5,121.58 | -- | 3,162.50 |
| 经营性应收项目的减少 | 46,890.02 | -- | 43,859.10 | -- | 47,380.48 |
| 经营性应付项目的增加 | -268,896.84 | -- | -170,819.39 | -- | -55,685.27 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -82,126.69 | -- | 236,364.06 | -- | 206,823.81 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 235,323.98 | -- | 250,680.02 | -- | 249,842.00 |
| 现金的期初余额 | 250,680.02 | -- | 260,826.37 | -- | 260,826.37 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,356.05 | -- | -10,146.35 | -- | -10,984.37 |
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