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| 退市鹏B(900907) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 264,632.03 | 175,959.15 | 125,140.65 | 49,292.58 | |
| 收到的税费返还 | 1.00 | 1.70 | 1.70 | 1.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,507.12 | 13,096.20 | 7,658.26 | 4,002.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 291,140.16 | 189,057.06 | 132,800.62 | 53,296.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 174,421.27 | 155,344.66 | 112,998.72 | 51,900.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,324.78 | 7,030.19 | 5,125.43 | 2,570.69 | |
| 支付的各项税费 | 11,516.78 | 7,461.10 | 3,961.71 | 1,463.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,158.81 | 22,771.10 | 15,994.77 | 8,244.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 236,421.65 | 192,607.04 | 138,080.63 | 64,179.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,718.52 | -3,549.99 | -5,280.02 | -10,882.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 202.33 | 202.33 | 202.33 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 214.26 | 180.00 | 180.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,640.21 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 43,127.88 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,900.00 | 400.00 | -- | 1,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 55,084.69 | 782.33 | 382.33 | 1,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,751.92 | 17,992.80 | 10,336.48 | 4,582.62 | |
| 投资所支付的现金 | 545.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,500.00 | 54.42 | -- | 1,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,796.92 | 18,047.22 | 10,336.48 | 6,082.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 28,287.77 | -17,264.89 | -9,954.15 | -4,582.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 280,028.28 | 226,734.57 | 136,065.16 | 82,540.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,271.95 | 58,980.91 | 17,077.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 296,300.23 | 285,715.48 | 153,142.16 | 82,540.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 299,086.27 | 204,158.72 | 122,033.62 | 60,867.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,073.02 | 11,957.81 | 9,054.51 | 3,374.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,318.53 | 55,389.91 | 10,020.91 | 8,251.29 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 327,477.82 | 271,506.44 | 141,109.04 | 72,493.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,177.59 | 14,209.04 | 12,033.11 | 10,046.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 60.24 | -- | -1.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 51,828.69 | -6,545.60 | -3,201.06 | -5,420.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,056.24 | 35,056.24 | 35,056.24 | 35,056.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86,884.94 | 28,510.65 | 31,855.18 | 29,635.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,429.09 | -- | 11,624.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,874.77 | -- | 1,927.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,143.58 | -- | 4,594.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,359.51 | -- | 756.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 316.63 | -- | 147.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,359.63 | -- | -0.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 29.89 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,842.27 | -- | 8,134.35 | -- | |
| 投资损失 | 15,280.29 | -- | 634.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,461.66 | -- | -271.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 767.11 | -- | -97.70 | -- | |
| 存货的减少 | 84,587.76 | -- | -4,060.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -43,678.46 | -- | -17,194.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -44,055.23 | -- | -11,474.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 54,718.52 | -- | -5,280.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 80,102.75 | -- | 31,855.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,056.24 | -- | 35,056.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 6,782.19 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 51,828.69 | -- | -3,201.06 | -- | |
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