退市鹏B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
退市鹏B(900907) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金264,632.03175,959.15125,140.6549,292.58
收到的税费返还1.001.701.701.00
收到的其他与经营活动有关的现金26,507.1213,096.207,658.264,002.86
经营活动现金流入小计291,140.16189,057.06132,800.6253,296.45
购买商品、接受劳务支付的现金174,421.27155,344.66112,998.7251,900.77
支付给职工以及为职工支付的现金9,324.787,030.195,125.432,570.69
支付的各项税费11,516.787,461.103,961.711,463.11
支付的其他与经营活动有关的现金41,158.8122,771.1015,994.778,244.65
经营活动现金流出小计236,421.65192,607.04138,080.6364,179.22
经营活动产生的现金流量净额54,718.52-3,549.99-5,280.02-10,882.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金202.33202.33202.33--
取得投资收益所收到的现金214.26180.00180.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9,640.21------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额43,127.88------
收到的其他与投资活动有关的现金1,900.00400.00--1,500.00
投资活动现金流入小计55,084.69782.33382.331,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,751.9217,992.8010,336.484,582.62
投资所支付的现金545.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,500.0054.42--1,500.00
投资活动现金流出小计26,796.9218,047.2210,336.486,082.62
投资活动产生的现金流量净额28,287.77-17,264.89-9,954.15-4,582.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金280,028.28226,734.57136,065.1682,540.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金16,271.9558,980.9117,077.00--
筹资活动现金流入小计296,300.23285,715.48153,142.1682,540.00
偿还债务支付的现金299,086.27204,158.72122,033.6260,867.64
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,073.0211,957.819,054.513,374.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金11,318.5355,389.9110,020.918,251.29
筹资活动现金流出小计327,477.82271,506.44141,109.0472,493.83
筹资活动产生的现金流量净额-31,177.5914,209.0412,033.1110,046.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--60.24---1.36
五、现金及现金等价物净增加额51,828.69-6,545.60-3,201.06-5,420.58
加:期初现金及现金等价物余额35,056.2435,056.2435,056.2435,056.24
六、期末现金及现金等价物余额86,884.9428,510.6531,855.1829,635.66
附注
净利润7,429.09--11,624.43--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,874.77--1,927.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,143.58--4,594.12--
无形资产摊销1,359.51--756.04--
长期待摊费用摊销316.63--147.37--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3,359.63---0.08--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失29.89------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用15,842.27--8,134.35--
投资损失15,280.29--634.89--
递延所得税资产减少1,461.66---271.23--
递延所得税负债增加767.11---97.70--
存货的减少84,587.76---4,060.56--
经营性应收项目的减少-43,678.46---17,194.65--
经营性应付项目的增加-44,055.23---11,474.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额54,718.52---5,280.02--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额80,102.75--31,855.18--
现金的期初余额35,056.24--35,056.24--
现金等价物的期末余额6,782.19------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额51,828.69---3,201.06--
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