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| 吉林敖东(000623) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 118,264.10 | 92,502.34 | 65,569.95 | 77,167.42 | |
| 交易性金融资产 | 6,559.34 | 8,170.96 | 8,074.02 | 6,655.26 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 20,502.93 | 15,268.84 | 21,914.20 | 25,912.10 | |
| 应收账款 | 15,290.77 | 29,521.87 | 22,055.01 | 24,329.34 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,021.77 | 25,290.61 | 18,065.05 | 17,281.77 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 705.45 | 9.91 | 269.01 | 733.98 | |
| 应收股利 | -- | -- | 32,805.15 | -- | |
| 其他应收款 | 4,836.28 | 9,889.87 | 9,124.06 | 6,312.06 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 23,798.63 | 26,249.37 | 23,125.91 | 21,975.83 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,749.54 | 12,632.48 | 12,783.30 | 12,091.37 | |
| 流动资产合计 | 201,728.81 | 219,536.25 | 213,785.67 | 192,459.14 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 725,450.24 | 710,554.48 | 705,983.74 | 716,581.35 | |
| 投资性房地产 | 501.00 | 509.93 | 518.87 | 527.80 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 31,843.64 | 42,857.85 | 35,728.19 | 27,913.07 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 107,956.01 | 71,024.89 | 72,169.25 | 76,310.70 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 145.83 | 168.54 | 161.07 | 167.64 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 22,063.38 | 20,080.02 | 19,408.64 | 16,835.47 | |
| 开发支出 | 3,760.90 | 4,288.46 | 4,863.70 | 4,962.07 | |
| 商誉 | 1,586.81 | 1,586.81 | 1,586.81 | 1,586.81 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,110.35 | 585.37 | 596.24 | 505.00 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 894,418.15 | 851,656.36 | 841,016.49 | 845,389.90 | |
| 资产总计 | 1,096,146.96 | 1,071,192.60 | 1,054,802.15 | 1,037,849.04 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,230.00 | 1,730.00 | 1,030.00 | 1,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 12,594.69 | 10,120.38 | 9,743.70 | 6,771.81 | |
| 预收款项 | 5,846.75 | 5,702.87 | 3,210.22 | 3,315.86 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,207.03 | 6,760.00 | 6,804.80 | 6,731.08 | |
| 应交税费 | 3,406.62 | 920.88 | 1,270.25 | 2,986.57 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 710.05 | 710.05 | 710.05 | 498.25 | |
| 其他应付款 | 19,555.10 | 22,845.35 | 19,406.78 | 21,138.68 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 4,207.41 | 14,298.29 | 14,438.48 | 14,573.82 | |
| 流动负债合计 | 56,757.66 | 63,087.84 | 56,614.28 | 57,016.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 2,298.00 | 2,341.00 | 2,341.00 | 2,341.00 | |
| 专项应付款 | -- | 42.34 | 42.34 | 42.34 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 44,545.09 | 44,542.06 | 44,547.01 | 44,527.92 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 17,206.97 | 3,330.22 | 2,437.75 | -- | |
| 非流动负债合计 | 64,050.06 | 50,255.62 | 49,368.10 | 46,911.26 | |
| 负债合计 | 120,807.72 | 113,343.45 | 105,982.38 | 103,927.32 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 89,443.84 | 89,443.84 | 89,443.84 | 68,802.96 | |
| 资本公积 | 36,985.49 | 29,609.58 | 32,170.11 | 28,283.18 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 70,869.99 | 70,869.99 | 70,869.99 | 70,869.99 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 769,930.70 | 759,843.06 | 748,299.61 | 758,016.41 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 967,230.02 | 949,766.48 | 940,783.56 | 925,972.53 | |
| 少数股东权益 | 8,109.23 | 8,082.67 | 8,036.22 | 7,949.18 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 975,339.25 | 957,849.15 | 948,819.78 | 933,921.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,096,146.96 | 1,071,192.60 | 1,054,802.15 | 1,037,849.04 | |
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