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| 永安林业(000663) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,504.55 | 4,064.57 | 5,086.43 | 9,216.06 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,523.26 | 1,249.29 | 2,139.99 | 1,514.85 | |
| 应收账款 | 751.81 | 2,822.21 | 2,028.35 | 2,036.79 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 534.03 | 769.23 | 543.29 | 649.06 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,235.36 | 2,365.47 | 2,313.46 | 1,820.22 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 61,532.56 | 60,885.20 | 59,159.38 | 59,496.32 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 75,081.58 | 72,155.97 | 71,270.90 | 74,733.30 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 11,258.41 | 12,691.54 | 13,712.92 | 14,034.33 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,719.73 | 7,439.63 | 7,439.63 | 5,540.63 | |
| 投资性房地产 | 4,456.24 | 4,519.38 | 4,939.13 | 4,996.11 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 125.07 | 136.12 | 94.28 | 75.48 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 39,299.93 | 40,364.38 | 41,104.66 | 43,858.86 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 1,246.42 | 1,265.91 | 1,285.41 | 1,304.90 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | 3,801.85 | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,999.96 | 5,259.03 | 5,314.42 | 5,330.02 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2.02 | 2.36 | 2.70 | 3.04 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 3,801.85 | 3,801.85 | 3,801.85 | -- | |
| 非流动资产合计 | 70,909.63 | 75,480.19 | 77,694.99 | 78,945.21 | |
| 资产总计 | 145,991.21 | 147,636.16 | 148,965.89 | 153,678.51 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 32,570.00 | 35,230.00 | 36,930.00 | 41,371.60 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,628.12 | 4,460.15 | 3,317.04 | 3,181.51 | |
| 预收款项 | 2,090.79 | 2,162.44 | 1,103.15 | 1,678.40 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 495.64 | 606.14 | 526.78 | 507.98 | |
| 应交税费 | 684.82 | 140.34 | -563.05 | -1,099.60 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 19.97 | |
| 应付股利 | 41.95 | 17.14 | 17.14 | 17.14 | |
| 其他应付款 | 5,430.44 | 4,965.66 | 5,178.85 | 4,463.67 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,051.39 | 6,465.14 | 6,068.74 | 6,845.14 | |
| 其他流动负债 | 178.02 | 226.02 | 226.02 | 226.02 | |
| 流动负债合计 | 53,171.16 | 54,273.03 | 52,804.67 | 57,211.82 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 51,233.96 | 53,591.53 | 55,507.93 | 54,851.53 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 266.98 | 236.17 | 271.48 | 252.59 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,176.98 | 2,293.76 | 2,549.11 | 2,629.46 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,161.60 | 952.04 | 1,045.99 | 1,096.16 | |
| 非流动负债合计 | 54,839.52 | 57,073.50 | 59,374.50 | 58,829.74 | |
| 负债合计 | 108,010.68 | 111,346.52 | 112,179.18 | 116,041.56 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,276.03 | 20,276.03 | 20,276.03 | 20,276.03 | |
| 资本公积 | 15,730.21 | 16,080.55 | 16,846.59 | 17,087.65 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,699.12 | 1,699.12 | 1,699.12 | 1,699.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -2,539.97 | -4,712.72 | -4,923.38 | -4,283.02 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 35,165.39 | 33,342.98 | 33,898.36 | 34,779.78 | |
| 少数股东权益 | 2,815.14 | 2,946.65 | 2,888.35 | 2,857.17 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 37,980.53 | 36,289.63 | 36,786.71 | 37,636.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 145,991.21 | 147,636.16 | 148,965.89 | 153,678.51 | |
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