永安林业(000663)_资产负债表

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永安林业(000663) 资产负债表
报告期	2008-06-30	2008-03-31	2007-12-31	2007-09-30
资产
流动资产
货币资金	67,325,448	67,424,320	38,591,735	59,797,466
短期投资	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	17,786
应收票据	6,967,721	3,332,287	5,398,435	612,880
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收帐款	0	0	0	0
应收账款净额	9,659,366	15,903,441	5,561,938	7,698,947
其他应收款	0	0	0	0
其他应收款净额	35,905,199	31,192,226	25,426,272	28,260,083
内部应收款	0	0	0	0
坏帐准备	0	0	0	0
应收款项净额	45,564,565	47,095,667	30,988,210	35,959,031
预付帐款	18,786,977	17,899,279	11,654,745	26,171,103
其它补贴款	0	0	0	0
存货	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货净额	479,124,615	476,464,304	472,341,100	451,457,276
待摊费用	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
其它流动资产	0	0	0	29,005
附属企业往来	0	0	0	0
内部往来	0	0	0	0
流动资产合计	617,769,327	612,215,858	558,974,225	574,044,548
长期投资
长期股权投资	92,689,621	91,329,342	91,329,342	70,724,665
长期债权投资	0	0	0	0
其他长期投资	0	0	0	0
长期投资合计	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期投资净额	211,321,621	264,385,342	329,681,342	325,004,665
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原价	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	239,770,622	249,010,087	252,468,862	230,989,408
工程物资	0	0	0	0
在建工程	0	0	0	0
在建工程减值准备	0	0	0	0
在建工程净额	30,796,626	26,759,319	25,673,846	37,762,392
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0
固定资产合计	285,926,131	291,318,656	293,882,325	284,681,785
无形资产及其他资产
无形资产	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	311,814	232,068	232,068	301,926
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	66,957,293	66,517,088	66,806,690	68,687,856
递延税项
递延税项借项	0	0	0	0
资产总计	1,219,992,838	1,272,455,410	1,287,363,049	1,292,406,007
负债及股东权益
流动负债
短期借款	211,000,000	193,000,000	156,500,000	141,500,000
应付票据	0	0	0	0
应付帐款	16,400,123	17,992,962	18,481,775	23,801,078
预收帐款	15,335,369	24,225,601	25,325,302	24,986,971
代销商品款	0	0	0	0
应付工资	4,958,230	4,169,253	5,086,193	7,965,935
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	522,842	522,842	522,842	1,622,842
应交税金	1,927,578	2,565,408	849,938	2,078,445
其他应交款	0	0	0	0
其他应付款	135,298,730	142,243,252	132,892,349	148,622,060
预提费用	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	4,400,000	2,000,000	2,000,000	1,000,000
其他流动负债	0	0	0	10,689
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
国内票据结算	0	0	0	0
流动负债合计	389,842,873	386,719,317	341,658,401	351,588,019
长期负债
长期借款	338,200,000	340,600,000	341,600,000	342,600,000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	11,796,751	13,014,365	9,259,278	9,936,979
住房周转金	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	3,111,467
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	356,119,469	359,038,360	356,283,274	355,648,446
递延税项贷项	26,698,000	40,304,000	56,628,000	0
负债合计	772,660,342	786,061,678	754,569,675	707,236,465
少数股东权益	26,968,154	26,449,028	25,648,857	24,374,002
股东权益
股本	202,760,280	202,760,280	202,760,280	202,760,280
已归还投资	0	0	0	0
股本净额	202,760,280	202,760,280	202,760,280	202,760,280
资本公积金	172,086,747	212,904,747	261,876,747	334,432,747
盈余公积金	17,002,354	17,002,354	17,002,354	16,759,685
公益金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	28,514,962	27,277,324	25,505,136	6,842,829
货币换算差额	0	0	0	0
股东权益合计	420,364,342	459,944,705	507,144,517	560,795,540
负债及股东权益总计	1,219,992,838	1,272,455,410	1,287,363,049	1,292,406,007

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