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| 永安林业(000663) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,074.37 | 26,118.47 | 27,592.51 | 15,958.30 | 20,899.21 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 715.16 | 435.51 | 330.14 | 740.46 | 633.65 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 715.16 | 435.51 | 330.14 | 740.46 | 633.65 |
| 应收款项融资 | 3,828.77 | 3,887.73 | 4,966.74 | 4,589.31 | 3,855.92 |
| 预付款项 | 171.01 | 356.14 | 34.66 | 402.03 | 400.73 |
| 其他应收款(合计) | 172.73 | 42.21 | 42.81 | 83.53 | 155.50 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 104.67 | -- | -- | -- | 114.95 |
| 其他应收款 | 68.06 | -- | 42.81 | -- | 40.55 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 46,356.78 | 47,303.24 | 46,765.07 | 46,970.15 | 49,007.76 |
| 划分为持有待售的资产 | 2,579.80 | 2,579.80 | 2,579.80 | 2,579.80 | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,760.38 | 1,721.69 | 1,712.94 | 1,525.74 | 2.16 |
| 流动资产合计 | 71,659.00 | 82,444.79 | 84,024.67 | 72,849.32 | 74,954.93 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | 298.50 | 2,878.30 |
| 投资性房地产 | 1,778.70 | 1,809.67 | 1,840.64 | 1,820.54 | 1,850.87 |
| 在建工程(合计) | 34,889.57 | 35,947.59 | 35,878.31 | 16,131.00 | 76.31 |
| 在建工程 | 34,889.57 | -- | 35,878.31 | -- | 76.31 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 9,769.32 | 9,350.20 | 9,954.29 | 10,548.28 | 11,093.49 |
| 固定资产净额 | 9,769.32 | -- | 9,954.29 | -- | 11,093.49 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 6.60 | 6.74 | 6.87 | 126.95 | 153.01 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 322.68 | 347.50 | 372.32 | 437.86 | 462.69 |
| 无形资产 | 9,037.39 | 9,121.13 | 9,179.51 | 9,238.03 | 3,493.33 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 509.12 | 537.99 | 579.34 | 548.60 | 529.68 |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动资产 | 21,603.73 | 22,451.04 | 22,451.04 | 33,042.22 | 28,876.95 |
| 非流动资产合计 | 80,872.57 | 82,416.44 | 83,054.51 | 74,763.16 | 52,679.95 |
| 资产总计 | 152,531.57 | 164,861.22 | 167,079.18 | 147,612.48 | 127,634.88 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,051.70 | 2,058.03 | 2,102.05 | 2,100.00 | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 18,749.92 | 18,526.25 | 19,606.05 | 6,809.42 | 3,268.83 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 18,749.92 | 18,526.25 | 19,606.05 | 6,809.42 | 3,268.83 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 961.10 | 1,106.72 | 1,333.83 | 1,120.57 | 937.98 |
| 应交税费 | 252.06 | 350.94 | 226.30 | 196.80 | 292.08 |
| 其他应付款(合计) | 5,335.42 | 5,439.86 | 5,215.59 | 5,019.28 | 4,418.55 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 19.10 | -- |
| 应付股利 | 17.14 | 17.14 | 17.14 | 17.14 | 17.14 |
| 其他应付款 | 5,318.28 | -- | 5,198.44 | -- | 4,401.40 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 144.79 | 107.09 | 111.14 | 89.77 | 43.42 |
| 其他流动负债 | 31.49 | 39.65 | 53.04 | 44.77 | 32.30 |
| 流动负债合计 | 30,956.32 | 31,231.19 | 32,513.43 | 18,945.11 | 12,190.74 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,850.00 | 16,683.78 | 16,683.78 | 16,683.78 | 5,548.78 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 244.20 | 294.87 | 292.60 | 356.94 | 425.10 |
| 长期应付职工薪酬 | 473.96 | 587.23 | 587.23 | 545.18 | 545.18 |
| 长期应付款(合计) | 93.68 | 93.68 | 93.68 | 114.94 | 114.94 |
| 长期应付款 | 93.68 | -- | 93.68 | -- | 114.94 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 3,172.55 | 3,172.55 | 3,172.55 | 2,967.28 | 2,786.34 |
| 递延所得税负债 | 259.42 | 231.70 | 198.43 | 236.00 | 236.00 |
| 长期递延收益 | 214.15 | 219.75 | 219.75 | 230.21 | 230.18 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 10,307.97 | 21,283.57 | 21,248.03 | 21,134.32 | 9,886.53 |
| 负债合计 | 41,264.29 | 52,514.76 | 53,761.45 | 40,079.44 | 22,077.26 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,668.39 | 33,668.39 | 33,668.39 | 33,668.39 | 33,668.39 |
| 资本公积 | 160,875.91 | 160,875.91 | 160,875.91 | 160,875.91 | 160,875.91 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -4,680.81 | -4,750.69 | -4,669.98 | -5,044.73 | -4,350.58 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 1,699.12 | 1,699.12 | 1,699.12 | 1,699.12 | 1,699.12 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -83,350.38 | -82,192.23 | -81,297.52 | -86,682.17 | -89,333.44 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 108,212.24 | 109,300.51 | 110,275.93 | 104,516.53 | 102,559.40 |
| 少数股东权益 | 3,055.04 | 3,045.96 | 3,041.80 | 3,016.51 | 2,998.21 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 111,267.28 | 112,346.46 | 113,317.73 | 107,533.05 | 105,557.61 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 152,531.57 | 164,861.22 | 167,079.18 | 147,612.48 | 127,634.88 |
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