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| 永安林业(000663) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 40,695.09 | 20,257.80 | 37,949.80 | 43,992.57 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 52,287.43 | -- | 68,780.68 | 65,240.74 | |
| 应收票据 | 4,246.88 | 3,462.75 | 2,341.75 | 4,186.26 | |
| 应收账款 | 48,040.55 | 66,818.87 | 66,438.93 | 61,054.48 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,515.44 | 14,453.35 | 13,130.17 | 9,032.10 | |
| 其他应收款(合计) | 5,058.47 | -- | 7,354.27 | 5,788.98 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,058.47 | 5,494.45 | 7,354.27 | 5,788.98 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 77,853.25 | 81,995.08 | 78,300.31 | 83,784.57 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,379.49 | 3,760.46 | 3,760.46 | 3,760.46 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,081.76 | 3,989.63 | 2,774.86 | 3,010.74 | |
| 流动资产合计 | 193,870.91 | 200,232.39 | 212,050.54 | 214,610.17 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,943.41 | 10,015.10 | 9,936.30 | 9,868.60 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 3,379.49 | 3,379.49 | 3,379.49 | |
| 长期股权投资 | 1,846.87 | 1,924.91 | 1,924.85 | 1,601.91 | |
| 投资性房地产 | 1,649.29 | 1,671.30 | 1,693.30 | 1,715.31 | |
| 在建工程(合计) | 6,335.92 | -- | 43,465.85 | 43,409.71 | |
| 在建工程 | 6,335.92 | 7,384.49 | 43,465.85 | 43,409.71 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 81,246.31 | -- | 36,433.13 | 36,594.75 | |
| 固定资产净额 | 81,246.31 | 76,139.26 | 36,433.13 | 36,594.75 | |
| 固定资产清理 | -- | 44.91 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 945.88 | 899.79 | 911.36 | 904.56 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,716.45 | 12,832.42 | 12,922.76 | 13,009.76 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 94,505.53 | 99,062.13 | 99,062.13 | 99,062.13 | |
| 长期待摊费用 | 321.54 | 1,310.78 | 1,471.87 | 1,635.22 | |
| 递延所得税资产 | 3,928.66 | 3,230.54 | 3,334.69 | 3,344.53 | |
| 其他非流动资产 | 9,268.35 | 6,130.14 | 6,130.14 | 6,453.25 | |
| 非流动资产合计 | 219,708.19 | 224,025.25 | 220,665.85 | 220,979.21 | |
| 资产总计 | 413,579.11 | 424,257.64 | 432,716.40 | 435,589.38 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 81,881.00 | 70,970.81 | 85,805.34 | 71,896.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 34,963.70 | -- | 41,014.33 | 46,951.00 | |
| 应付票据 | 6,134.88 | 9,573.43 | 10,894.70 | 12,230.44 | |
| 应付账款 | 28,828.82 | 35,605.31 | 30,119.64 | 34,720.56 | |
| 预收款项 | 8,107.32 | 12,269.23 | 11,744.14 | 19,271.44 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,267.98 | 2,335.92 | 3,207.05 | 2,682.90 | |
| 应交税费 | 14,126.31 | 15,297.44 | 12,187.39 | 16,885.18 | |
| 其他应付款(合计) | 5,923.17 | -- | 5,990.24 | 5,260.79 | |
| 应付利息 | 149.10 | 115.92 | 54.88 | 60.98 | |
| 应付股利 | 17.14 | 17.14 | 17.14 | 17.14 | |
| 其他应付款 | 5,756.92 | 5,688.88 | 5,918.21 | 5,182.66 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,201.32 | 12,389.88 | 12,029.88 | 10,880.55 | |
| 其他流动负债 | 85.00 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 166,555.81 | 164,263.96 | 171,978.37 | 173,827.87 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 24,528.47 | 33,013.06 | 34,533.06 | 38,853.38 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 169.39 | 163.31 | 167.22 | 178.41 | |
| 长期应付款(合计) | 2,398.82 | -- | 6,157.51 | 5,327.31 | |
| 长期应付款 | 2,398.82 | 2,778.36 | 3,599.87 | 5,327.31 | |
| 专项应付款 | -- | 1,866.80 | 2,557.64 | -- | |
| 预计非流动负债 | 223.55 | 140.64 | 323.06 | 318.66 | |
| 递延所得税负债 | 653.69 | 1,534.55 | 1,517.35 | 1,522.59 | |
| 长期递延收益 | 1,137.60 | 1,084.67 | 1,000.13 | 1,021.08 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 29,111.52 | 40,581.39 | 43,698.32 | 47,221.44 | |
| 负债合计 | 195,667.33 | 204,845.35 | 215,676.68 | 221,049.31 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,098.87 | 34,098.87 | 34,098.87 | 34,098.87 | |
| 资本公积 | 160,948.47 | 160,948.47 | 160,948.47 | 160,948.47 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,043.93 | 2,899.18 | 2,847.58 | 2,796.80 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,699.12 | 1,699.12 | 1,699.12 | 1,699.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 16,383.03 | 16,222.05 | 13,934.18 | 11,534.87 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 214,173.43 | 215,867.69 | 213,528.22 | 211,078.14 | |
| 少数股东权益 | 3,738.35 | 3,544.60 | 3,511.49 | 3,461.93 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 217,911.78 | 219,412.29 | 217,039.72 | 214,540.07 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 413,579.11 | 424,257.64 | 432,716.40 | 435,589.38 | |
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