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| 永安林业(000663) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,438.29 | 17,030.43 | 7,450.67 | 5,087.17 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,550.58 | 2,539.41 | 1,476.74 | 879.14 | |
| 应收账款 | 53,373.65 | 49,328.31 | 4,165.01 | 3,795.13 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,898.07 | 11,012.40 | 295.40 | 230.10 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,660.15 | 4,418.94 | 830.41 | 549.36 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 105,260.53 | 113,167.87 | 63,306.30 | 65,102.69 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 383.20 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,137.59 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 209,702.06 | 197,497.36 | 77,524.53 | 75,643.59 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 8,827.68 | 8,098.24 | 9,065.26 | 8,919.99 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,700.10 | 2,867.18 | 2,867.18 | 2,867.18 | |
| 投资性房地产 | 1,825.34 | 2,397.29 | 2,422.01 | 2,451.89 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 7,969.31 | 5,791.14 | 66.44 | 66.44 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 45,896.59 | 46,005.71 | 33,378.42 | 34,134.04 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 1,012.47 | 1,031.97 | 1,051.47 | 1,070.96 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,561.40 | 11,499.41 | 4,765.61 | 4,804.69 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 99,440.09 | 98,367.09 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 685.53 | 1,157.55 | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,944.73 | 1,215.54 | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 3,801.85 | 4,578.85 | 3,801.85 | 3,801.85 | |
| 非流动资产合计 | 188,665.08 | 183,009.96 | 57,418.24 | 58,117.04 | |
| 资产总计 | 398,367.14 | 380,507.32 | 134,942.76 | 133,760.63 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 78,238.29 | 63,599.30 | 45,740.00 | 36,740.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 2,282.65 | 32,157.43 | 1,500.00 | 3,500.00 | |
| 应付账款 | 24,060.75 | 20,525.93 | 4,180.53 | 5,669.95 | |
| 预收款项 | 25,445.13 | 41,977.33 | 1,709.59 | 1,839.55 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,853.48 | 4,745.01 | 614.17 | 619.04 | |
| 应交税费 | 12,806.38 | 4,226.51 | 535.65 | 727.63 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 75.15 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 17.14 | 17.14 | 17.14 | 17.14 | |
| 其他应付款 | 6,197.55 | 13,946.64 | 4,593.24 | 5,011.17 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,618.72 | 5,222.72 | 6,442.72 | 6,643.80 | |
| 其他流动负债 | 118.71 | 116.02 | 116.02 | 116.02 | |
| 流动负债合计 | 160,713.96 | 186,534.03 | 65,449.07 | 60,884.30 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 29,343.98 | 31,529.50 | 31,529.50 | 35,535.66 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 171.69 | 164.97 | 164.97 | 187.31 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 264.18 | 264.66 | 262.85 | 269.95 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 252.39 | 495.60 | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,181.75 | 999.61 | 1,366.37 | 1,330.05 | |
| 长期递延收益 | 1,039.80 | 1,112.57 | 1,022.23 | 1,032.87 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 33,253.80 | 34,566.91 | 34,345.93 | 38,355.84 | |
| 负债合计 | 193,967.77 | 221,100.94 | 99,794.99 | 99,240.14 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,101.98 | 30,914.24 | 20,276.03 | 20,276.03 | |
| 资本公积 | 160,945.36 | 123,560.06 | 9,199.27 | 9,199.27 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 3,562.22 | 2,998.84 | 4,099.10 | 3,990.15 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,699.12 | 1,699.12 | 1,699.12 | 1,699.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 994.27 | -2,921.72 | -3,234.64 | -3,582.77 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 201,302.95 | 156,250.54 | 32,038.89 | 31,581.81 | |
| 少数股东权益 | 3,096.43 | 3,155.85 | 3,108.88 | 2,938.68 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 204,399.38 | 159,406.39 | 35,147.77 | 34,520.49 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 398,367.14 | 380,507.32 | 134,942.76 | 133,760.63 | |
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