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| 永安林业(000663) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,592.51 | 15,958.30 | 20,899.21 | 19,962.87 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 330.14 | 740.46 | 633.65 | 1,107.32 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 330.14 | 740.46 | 633.65 | 1,107.32 | |
| 应收款项融资 | 4,966.74 | 4,589.31 | 3,855.92 | 5,243.91 | |
| 预付款项 | 34.66 | 402.03 | 400.73 | 10,772.20 | |
| 其他应收款(合计) | 42.81 | 83.53 | 155.50 | 79.14 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 114.95 | -- | |
| 其他应收款 | 42.81 | -- | 40.55 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 46,765.07 | 46,970.15 | 49,007.76 | 53,449.11 | |
| 划分为持有待售的资产 | 2,579.80 | 2,579.80 | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,712.94 | 1,525.74 | 2.16 | 29.16 | |
| 流动资产合计 | 84,024.67 | 72,849.32 | 74,954.93 | 90,643.70 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 298.50 | 2,878.30 | 2,729.85 | |
| 投资性房地产 | 1,840.64 | 1,820.54 | 1,850.87 | 1,881.20 | |
| 在建工程(合计) | 35,878.31 | 16,131.00 | 76.31 | 29.21 | |
| 在建工程 | 35,878.31 | -- | 76.31 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 9,954.29 | 10,548.28 | 11,093.49 | 11,647.17 | |
| 固定资产净额 | 9,954.29 | -- | 11,093.49 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 6.87 | 126.95 | 153.01 | 237.55 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 372.32 | 437.86 | 462.69 | 41.52 | |
| 无形资产 | 9,179.51 | 9,238.03 | 3,493.33 | 3,524.09 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 579.34 | 548.60 | 529.68 | 392.14 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 22,451.04 | 33,042.22 | 28,876.95 | 3,796.42 | |
| 非流动资产合计 | 83,054.51 | 74,763.16 | 52,679.95 | 26,798.87 | |
| 资产总计 | 167,079.18 | 147,612.48 | 127,634.88 | 117,442.57 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,102.05 | 2,100.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 19,606.05 | 6,809.42 | 3,268.83 | 4,121.91 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 19,606.05 | 6,809.42 | 3,268.83 | 4,121.91 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,333.83 | 1,120.57 | 937.98 | 322.93 | |
| 应交税费 | 226.30 | 196.80 | 292.08 | 297.02 | |
| 其他应付款(合计) | 5,215.59 | 5,019.28 | 4,418.55 | 4,771.29 | |
| 应付利息 | -- | 19.10 | -- | -- | |
| 应付股利 | 17.14 | 17.14 | 17.14 | 17.14 | |
| 其他应付款 | 5,198.44 | -- | 4,401.40 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 111.14 | 89.77 | 43.42 | 0.89 | |
| 其他流动负债 | 53.04 | 44.77 | 32.30 | 47.61 | |
| 流动负债合计 | 32,513.43 | 18,945.11 | 12,190.74 | 14,941.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 16,683.78 | 16,683.78 | 5,548.78 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 292.60 | 356.94 | 425.10 | 41.49 | |
| 长期应付职工薪酬 | 587.23 | 545.18 | 545.18 | -- | |
| 长期应付款(合计) | 93.68 | 114.94 | 114.94 | 114.94 | |
| 长期应付款 | 93.68 | -- | 114.94 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,172.55 | 2,967.28 | 2,786.34 | 2,561.67 | |
| 递延所得税负债 | 198.43 | 236.00 | 236.00 | 223.13 | |
| 长期递延收益 | 219.75 | 230.21 | 230.18 | 240.72 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 21,248.03 | 21,134.32 | 9,886.53 | 3,181.94 | |
| 负债合计 | 53,761.45 | 40,079.44 | 22,077.26 | 18,123.54 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,668.39 | 33,668.39 | 33,668.39 | 33,668.39 | |
| 资本公积 | 160,875.91 | 160,875.91 | 160,875.91 | 160,875.91 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -4,669.98 | -5,044.73 | -4,350.58 | -5,047.34 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,699.12 | 1,699.12 | 1,699.12 | 1,699.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -81,297.52 | -86,682.17 | -89,333.44 | -94,881.73 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 110,275.93 | 104,516.53 | 102,559.40 | 96,314.35 | |
| 少数股东权益 | 3,041.80 | 3,016.51 | 2,998.21 | 3,004.68 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 113,317.73 | 107,533.05 | 105,557.61 | 99,319.03 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 167,079.18 | 147,612.48 | 127,634.88 | 117,442.57 | |
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