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| 永安林业(000663) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,074.70 | 4,575.17 | 4,226.34 | 3,927.82 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 811.50 | 452.82 | 1,250.12 | 566.03 | |
| 应收账款 | 2,724.43 | 3,115.15 | 2,730.34 | 2,649.11 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 280.71 | 293.88 | 312.35 | 426.20 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | 8.16 | 0.86 | 3.14 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,008.16 | 1,098.26 | 1,386.89 | 1,549.84 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 65,639.75 | 64,083.94 | 63,686.37 | 65,002.52 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 77,139.26 | 73,627.39 | 73,593.28 | 74,124.67 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 9,935.49 | 4,665.20 | 4,470.48 | 6,189.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,867.18 | 5,653.03 | 5,653.03 | 5,653.03 | |
| 投资性房地产 | 2,481.78 | 4,069.72 | 4,124.99 | 4,180.26 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 66.44 | 56.23 | 56.23 | 56.23 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 34,858.55 | 34,300.61 | 35,028.01 | 35,820.39 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 1,090.46 | 1,109.95 | 1,129.45 | 1,148.94 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,843.77 | 4,709.97 | 4,696.23 | 4,731.71 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | 0.34 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 3,801.85 | 3,801.85 | 3,801.85 | 3,801.85 | |
| 非流动资产合计 | 59,945.51 | 58,366.56 | 58,960.25 | 61,581.75 | |
| 资产总计 | 137,084.76 | 131,993.94 | 132,553.53 | 135,706.41 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 36,689.70 | 37,800.00 | 37,800.00 | 37,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 3,500.00 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,071.00 | 4,605.12 | 4,097.35 | 4,818.93 | |
| 预收款项 | 2,507.60 | 2,328.82 | 1,827.75 | 1,485.07 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 581.90 | 771.91 | 679.44 | 693.82 | |
| 应交税费 | 404.58 | 445.91 | 638.25 | 482.02 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 17.14 | 17.14 | 17.14 | 17.14 | |
| 其他应付款 | 4,569.64 | 4,802.16 | 4,720.16 | 3,683.10 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,643.80 | 7,517.44 | 8,417.44 | 7,017.44 | |
| 其他流动负债 | 116.02 | 108.02 | 108.02 | 108.02 | |
| 流动负债合计 | 63,101.39 | 58,396.52 | 58,305.55 | 56,105.55 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 35,535.66 | 36,729.85 | 37,949.85 | 42,149.85 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 264.18 | 263.64 | 275.19 | 266.59 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,548.92 | 770.56 | 721.88 | 1,064.01 | |
| 长期递延收益 | 1,042.81 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 1,176.38 | 1,188.96 | 1,229.03 | |
| 非流动负债合计 | 38,578.89 | 38,940.43 | 40,135.87 | 44,709.48 | |
| 负债合计 | 101,680.28 | 97,336.95 | 98,441.42 | 100,815.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,276.03 | 20,276.03 | 20,276.03 | 20,276.03 | |
| 资本公积 | 9,199.27 | 11,510.96 | 11,364.92 | 12,391.31 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 4,646.77 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,699.12 | 1,699.12 | 1,699.12 | 1,699.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -3,494.32 | -1,927.96 | -2,273.25 | -2,384.87 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 32,326.88 | 31,558.16 | 31,066.82 | 31,981.59 | |
| 少数股东权益 | 3,077.60 | 3,098.84 | 3,045.28 | 2,909.79 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 35,404.49 | 34,656.99 | 34,112.10 | 34,891.38 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 137,084.76 | 131,993.94 | 132,553.53 | 135,706.41 | |
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