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| 永安林业(000663) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,495.27 | 12,191.93 | 18,765.95 | 19,633.65 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 22,413.06 | 37,799.24 | 35,030.13 | 31,355.82 | |
| 应收票据 | 188.15 | 1,194.82 | 1,746.17 | 1,563.09 | |
| 应收账款 | 22,224.91 | 36,604.42 | 33,283.96 | 29,792.73 | |
| 应收款项融资 | 1,470.90 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,652.33 | 8,279.80 | 8,627.09 | 9,483.41 | |
| 其他应收款(合计) | 4,674.59 | 6,300.38 | 6,268.89 | 6,641.96 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,674.59 | -- | 6,268.89 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 86,392.95 | 80,176.81 | 80,158.59 | 80,708.90 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,483.60 | 3,998.04 | 3,832.66 | 5,926.54 | |
| 流动资产合计 | 133,582.69 | 148,746.20 | 152,683.31 | 153,750.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 4,854.14 | 5,029.59 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,688.07 | 6,815.41 | 6,815.41 | 6,821.13 | |
| 投资性房地产 | 1,479.88 | 1,500.23 | 1,520.57 | 1,540.92 | |
| 在建工程(合计) | 2,231.94 | 2,467.70 | 2,412.52 | 2,242.80 | |
| 在建工程 | 2,231.94 | -- | 2,412.52 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 78,591.74 | 77,687.34 | 79,533.32 | 83,552.54 | |
| 固定资产净额 | 78,591.74 | -- | 79,533.32 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 795.70 | 845.23 | 859.56 | 873.89 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,533.11 | 13,593.71 | 13,680.80 | 13,814.86 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,897.40 | 2,083.12 | 2,083.12 | 2,083.12 | |
| 长期待摊费用 | 115.72 | 136.20 | 153.77 | 171.34 | |
| 递延所得税资产 | 8,767.75 | 6,523.92 | 6,523.92 | 6,619.01 | |
| 其他非流动资产 | 4,329.38 | 6,897.47 | 6,897.47 | 6,897.47 | |
| 非流动资产合计 | 124,140.92 | 123,483.12 | 125,334.60 | 129,646.69 | |
| 资产总计 | 257,723.61 | 272,229.32 | 278,017.92 | 283,396.96 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 111,758.56 | 105,125.00 | 114,325.00 | 108,325.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 29,459.06 | 34,511.01 | 28,656.13 | 26,581.55 | |
| 应付票据 | 522.40 | 8,204.08 | 5,130.27 | -- | |
| 应付账款 | 28,936.66 | 26,306.93 | 23,525.86 | -- | |
| 预收款项 | 17,630.39 | 14,994.60 | 15,223.70 | 15,671.78 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,964.77 | 2,841.27 | 2,728.12 | 2,482.69 | |
| 应交税费 | 9,254.63 | 7,133.83 | 6,258.33 | 8,670.11 | |
| 其他应付款(合计) | 8,895.25 | 6,099.88 | 5,699.51 | 5,630.11 | |
| 应付利息 | -- | -- | 75.33 | 16.19 | |
| 应付股利 | 17.14 | 17.14 | 17.14 | 17.14 | |
| 其他应付款 | 8,878.10 | -- | 5,607.04 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,581.58 | 14,887.34 | 13,049.72 | 18,994.15 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | 0.13 | -- | |
| 流动负债合计 | 191,544.23 | 185,592.94 | 185,940.64 | 186,355.38 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 1,909.68 | 5,276.17 | 7,898.05 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 178.00 | 172.09 | 175.53 | 175.53 | |
| 长期应付款(合计) | 2,450.04 | 2,753.30 | 3,414.30 | 4,774.27 | |
| 长期应付款 | 2,450.04 | -- | 3,414.30 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,668.74 | 512.28 | 639.26 | 613.22 | |
| 递延所得税负债 | 744.60 | 625.97 | 606.31 | 650.17 | |
| 长期递延收益 | 715.70 | 781.77 | 777.69 | 848.94 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,757.09 | 6,755.10 | 10,889.25 | 14,960.17 | |
| 负债合计 | 197,301.32 | 192,348.03 | 196,829.89 | 201,315.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,668.39 | 33,668.39 | 33,668.39 | 34,098.87 | |
| 资本公积 | 161,378.83 | 161,378.83 | 161,378.83 | 160,948.35 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2,756.59 | 965.99 | 919.27 | 1,057.61 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,699.12 | 1,699.12 | 1,699.12 | 1,699.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -136,705.11 | -120,396.75 | -119,059.10 | -118,383.41 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 57,284.65 | 77,315.59 | 78,606.52 | 79,420.55 | |
| 少数股东权益 | 3,137.64 | 2,565.70 | 2,581.51 | 2,660.86 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 60,422.29 | 79,881.29 | 81,188.02 | 82,081.40 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 257,723.61 | 272,229.32 | 278,017.92 | 283,396.96 | |
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