永安林业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
永安林业(000663) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金58,663.8154,096.687,584.8147,596.7238,453.28
收到的税费返还404.44150.410.68497.63302.30
收到的其他与经营活动有关的现金7,259.964,263.52164.202,013.482,094.05
经营活动现金流入小计66,328.2058,510.617,749.6950,107.8440,849.63
购买商品、接受劳务支付的现金18,397.9613,799.166,103.3522,143.6813,437.49
支付给职工以及为职工支付的现金3,752.102,637.381,635.674,514.993,828.55
支付的各项税费895.71420.74144.211,397.041,019.69
支付的其他与经营活动有关的现金3,698.261,727.46773.585,617.753,301.19
经营活动现金流出小计26,744.0218,584.758,656.8233,673.4621,586.92
经营活动产生的现金流量净额39,584.1839,925.86-907.1216,434.3819,262.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金121.61----282.5226.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,100.401,100.40--361.91306.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额22,754.9622,754.96--5,322.87--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计23,976.9623,855.36--5,967.31332.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金117.22100.5711.81204.63180.21
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计117.22100.5711.81204.63180.21
投资活动产生的现金流量净额23,859.7523,754.79-11.815,762.68152.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,000.002,000.00--70,203.0024,450.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,000.002,000.00--70,203.0024,450.00
偿还债务支付的现金54,203.0042,814.00700.0091,930.0048,896.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,382.701,305.99653.522,904.992,244.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------2.76--
筹资活动现金流出小计55,585.7044,119.991,353.5294,837.7551,140.30
筹资活动产生的现金流量净额-53,585.70-42,119.99-1,353.52-24,634.75-26,690.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-------0.00--
五、现金及现金等价物净增加额9,858.2321,560.66-2,272.46-2,437.70-7,275.19
加:期初现金及现金等价物余额11,289.7211,289.7211,289.7213,727.4213,727.42
六、期末现金及现金等价物余额21,147.9532,850.399,017.2611,289.726,452.23
附注
净利润--31,702.39--5,465.49--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---3,665.50--5,308.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,341.04--2,750.51--
无形资产摊销--56.41--126.12--
长期待摊费用摊销--19.23--10.27--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,039.96---2,132.58--
固定资产报废损失-------0.12--
公允价值变动损失--187.55--405.35--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--739.51--2,871.42--
投资损失--16.35--570.46--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加---46.89---101.34--
存货的减少--9,895.09--3,120.55--
经营性应收项目的减少--2,990.01---4,883.16--
经营性应付项目的增加---2,270.95--2,922.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--39,925.86--16,434.38--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--32,850.39--11,289.72--
现金的期初余额--11,289.72--13,727.42--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--21,560.66---2,437.70--
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