上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 永安林业(000663) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 239,327,530 | 112,043,349 | 515,856,376 | 373,479,359 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,021,672 | 16,825,027 | 17,611,788 | 43,003,898 |
| 经营活动现金流入小计 | 257,349,201 | 128,868,376 | 545,042,020 | 416,483,257 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 180,946,371 | 91,134,333 | 340,364,135 | 256,012,031 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,001,739 | 13,108,372 | 54,899,215 | 28,416,962 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 11,993,479 | 3,278,090 | 22,835,548 | 28,870,268 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,293,538 | 15,493,713 | 50,936,250 | 32,427,572 |
| 经营活动现金流出小计 | 239,235,126 | 123,014,508 | 469,035,147 | 345,726,832 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,114,075 | 5,853,868 | 76,006,872 | 70,756,425 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 61,017,880 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,280,000 | 0 | 1,120,800 | 1,040,000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 4,960,000 | 0 | 656,649 | 18,110 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 711,261 | 0 | 0 | 1,272,233 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,951,261 | 0 | 62,795,329 | 2,330,343 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 30,914,463 | 7,397,263 | 41,717,531 | 9,258,375 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 1,360,279 | 0 | 71,252,695 | 10,252,695 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 32,274,742 | 7,397,263 | 112,970,226 | 19,511,070 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,323,481 | -7,397,263 | -50,174,897 | -17,180,727 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 156,500,000 | 81,500,000 | 298,000,000 | 186,500,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 4,340,000 | 4,340,000 | 5,008,500 | 5,008,500 |
| 筹资活动现金流入小计 | 160,840,000 | 85,840,000 | 303,008,500 | 191,508,500 |
| 偿还债务所支付的现金 | 106,000,000 | 46,000,000 | 339,000,000 | 242,500,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 124,896,881 | 55,464,019 | 370,979,822 | 266,017,814 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,943,119 | 30,375,981 | -67,971,322 | -74,509,314 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,733,713 | 28,832,586 | -42,139,347 | -20,933,616 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 3,009,826 | 0 | 25,945,162 | 0 |
| 少数股东损益 | 1,319,297 | 0 | 2,604,945 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 480,051 | 0 | 3,985,399 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 20,849,777 | 0 | 40,055,634 | 0 |
| 无形资产摊销 | 1,051,142 | 0 | 2,498,390 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 79,746 | 0 | 82,837 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -45,593 | 0 | 905,887 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 17,200,388 | 0 | 29,279,822 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -1,280,000 | 0 | -18,140,810 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 7,122,625 | 0 | -18,665,385 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 6,972,345 | 0 | -1,528,520 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -8,715,528 | 0 | 8,983,511 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 18,114,075 | 5,853,868 | 76,006,872 | 70,756,425 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 67,325,448 | 0 | 38,591,735 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 38,591,735 | 0 | 80,731,082 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 28,733,713 | 28,832,586 | -42,139,347 | -20,933,616 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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