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| 永安林业(000663) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,105.33 | 69,370.54 | 44,101.86 | 25,872.17 | |
| 收到的税费返还 | 2,134.54 | 353.76 | 264.50 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,068.78 | 10,559.67 | 8,030.98 | 1,393.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 124,308.66 | 80,283.97 | 52,397.34 | 27,265.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,587.46 | 44,365.31 | 25,163.82 | 14,802.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,586.69 | 19,852.55 | 12,205.32 | 8,492.12 | |
| 支付的各项税费 | 18,561.41 | 12,515.61 | 10,451.14 | 2,310.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,194.07 | 9,216.48 | 5,899.24 | 2,023.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 116,929.62 | 85,949.94 | 53,719.51 | 27,628.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,379.04 | -5,665.97 | -1,322.18 | -363.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,749.56 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 217.55 | 217.79 | 97.60 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 345.50 | 294.23 | 42.03 | 5.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,812.62 | 512.02 | 139.63 | 5.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,669.89 | 11,101.91 | 6,889.57 | 2,992.76 | |
| 投资所支付的现金 | 1,110.00 | 4,725.18 | 1,100.00 | 600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 143.65 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,779.89 | 15,970.73 | 7,989.57 | 3,592.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,967.27 | -15,458.71 | -7,849.94 | -3,587.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 21.39 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 91,081.00 | 51,480.00 | 25,700.00 | 6,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 5,128.72 | 1,586.15 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 91,102.39 | 51,480.00 | 30,828.72 | 7,586.15 | |
| 偿还债务支付的现金 | 74,779.16 | 39,267.58 | 17,290.00 | 4,894.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,981.64 | 3,995.20 | 2,659.20 | 1,123.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,834.12 | 4,329.32 | 13,553.52 | 4,895.47 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 89,594.93 | 47,592.10 | 33,502.72 | 10,913.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,507.46 | 3,887.90 | -2,674.00 | -3,327.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16.78 | -10.07 | -281.66 | 0.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,902.44 | -17,246.85 | -12,127.78 | -7,277.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,853.56 | 29,853.56 | 29,853.56 | 29,853.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,756.00 | 12,606.71 | 17,725.78 | 22,576.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,280.25 | -- | 736.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,039.01 | -- | 395.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,217.93 | -- | 1,771.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 352.43 | -- | 179.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 211.96 | -- | 326.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -81.93 | -- | 4.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 45.41 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,735.59 | -- | 2,733.86 | -- | |
| 投资损失 | -2,472.54 | -- | -117.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -482.78 | -- | 9.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -259.26 | -- | 49.98 | -- | |
| 存货的减少 | 7,845.47 | -- | 5,187.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,560.01 | -- | -6,425.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -28,612.52 | -- | -6,173.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,379.04 | -- | -1,322.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,756.00 | -- | 17,725.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,853.56 | -- | 29,853.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,902.44 | -- | -12,127.78 | -- | |
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