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| 永安林业(000663) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,789.96 | 37,795.45 | 28,114.94 | 11,673.46 | |
| 收到的税费返还 | 1,605.76 | 1,361.03 | 481.00 | 380.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,671.36 | 2,079.21 | 1,286.62 | 504.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 69,067.07 | 41,235.69 | 29,882.56 | 12,559.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,408.23 | 13,764.80 | 9,272.74 | 4,530.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,400.97 | 3,173.67 | 2,102.32 | 1,056.70 | |
| 支付的各项税费 | 2,299.21 | 2,033.94 | 920.41 | 434.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,099.53 | 2,369.58 | 1,616.51 | 782.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 34,207.94 | 21,341.99 | 13,911.99 | 6,804.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,859.14 | 19,893.70 | 15,970.58 | 5,754.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,083.92 | 1,083.92 | 38.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 114.95 | 114.95 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,141.05 | 510.98 | 10.94 | 9.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,339.92 | 1,709.86 | 48.94 | 9.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52,821.91 | 49,095.02 | 25,483.27 | 10,616.55 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 52,821.91 | 49,095.02 | 25,483.27 | 10,616.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,481.98 | -47,385.16 | -25,434.33 | -10,606.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,783.78 | 18,783.78 | 5,548.78 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,783.78 | 18,783.78 | 5,548.78 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 295.46 | 91.15 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 18.75 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 88.68 | 58.47 | 1.38 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 384.14 | 149.63 | 1.38 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,399.64 | 18,634.15 | 5,547.40 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,776.79 | -8,857.31 | -3,916.35 | -4,852.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,657.11 | 24,657.11 | 24,657.11 | 24,657.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,433.90 | 15,799.81 | 20,740.76 | 19,804.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,050.40 | -- | 10,950.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,761.02 | -- | 55.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,539.28 | -- | 1,265.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 148.89 | -- | 61.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 120.16 | -- | 44.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,169.07 | -- | -409.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 34.96 | -- | -1.47 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 102.85 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 106.30 | -- | 5.94 | -- | |
| 投资损失 | -299.02 | -- | -300.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -33.78 | -- | 3.79 | -- | |
| 存货的减少 | 5,758.21 | -- | 4,689.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,233.48 | -- | 2,345.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,570.20 | -- | -2,765.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,859.14 | -- | 15,970.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,433.90 | -- | 20,740.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,657.11 | -- | 24,657.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,776.79 | -- | -3,916.35 | -- | |
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