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永安林业(000663) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,596.72 | 38,453.28 | 28,144.16 | 5,890.65 | |
收到的税费返还 | 497.63 | 302.30 | 164.83 | 82.17 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,013.48 | 2,094.05 | 416.42 | 97.78 | |
经营活动现金流入小计 | 50,107.84 | 40,849.63 | 28,725.41 | 6,070.60 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,143.68 | 13,437.49 | 8,571.82 | 5,832.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,514.99 | 3,828.55 | 2,422.22 | 1,368.16 | |
支付的各项税费 | 1,397.04 | 1,019.69 | 649.79 | 400.86 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,617.75 | 3,301.19 | 1,765.24 | 693.69 | |
经营活动现金流出小计 | 33,673.46 | 21,586.92 | 13,409.06 | 8,294.72 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,434.38 | 19,262.70 | 15,316.35 | -2,224.12 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 282.52 | 26.00 | 20.00 | 12.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 361.91 | 306.62 | 18.76 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,322.87 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 5,967.31 | 332.62 | 38.76 | 12.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 204.63 | 180.21 | 37.49 | 33.89 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 204.63 | 180.21 | 37.49 | 33.89 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 5,762.68 | 152.41 | 1.27 | -21.89 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 70,203.00 | 24,450.00 | 4,350.00 | 700.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 70,203.00 | 24,450.00 | 4,350.00 | 700.00 | |
偿还债务支付的现金 | 91,930.00 | 48,896.00 | 28,045.00 | 3,995.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,904.99 | 2,244.30 | 1,613.71 | 870.33 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.76 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 94,837.75 | 51,140.30 | 29,658.71 | 4,865.33 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -24,634.75 | -26,690.30 | -25,308.71 | -4,165.33 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,437.70 | -7,275.19 | -9,991.09 | -6,411.33 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,727.42 | 13,727.42 | 13,727.42 | 13,727.42 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,289.72 | 6,452.23 | 3,736.34 | 7,316.09 | |
附注 | |||||
净利润 | 5,465.49 | -- | 3,069.59 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 5,308.95 | -- | 77.39 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,750.51 | -- | 1,417.10 | -- | |
无形资产摊销 | 126.12 | -- | 63.06 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 10.27 | -- | 2.87 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,132.58 | -- | -13.47 | -- | |
固定资产报废损失 | -0.12 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 405.35 | -- | 127.05 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,871.42 | -- | 559.14 | -- | |
投资损失 | 570.46 | -- | -110.45 | -- | |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -101.34 | -- | -31.76 | -- | |
存货的减少 | 3,120.55 | -- | 556.35 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -4,883.16 | -- | -359.48 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,922.45 | -- | 9,958.96 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 16,434.38 | -- | 15,316.35 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 11,289.72 | -- | 3,736.34 | -- | |
现金的期初余额 | 13,727.42 | -- | 13,727.42 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,437.70 | -- | -9,991.09 | -- |
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