永安林业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
永安林业(000663) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金47,596.7238,453.2828,144.165,890.65
收到的税费返还497.63302.30164.8382.17
收到的其他与经营活动有关的现金2,013.482,094.05416.4297.78
经营活动现金流入小计50,107.8440,849.6328,725.416,070.60
购买商品、接受劳务支付的现金22,143.6813,437.498,571.825,832.00
支付给职工以及为职工支付的现金4,514.993,828.552,422.221,368.16
支付的各项税费1,397.041,019.69649.79400.86
支付的其他与经营活动有关的现金5,617.753,301.191,765.24693.69
经营活动现金流出小计33,673.4621,586.9213,409.068,294.72
经营活动产生的现金流量净额16,434.3819,262.7015,316.35-2,224.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金282.5226.0020.0012.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额361.91306.6218.76--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5,322.87------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计5,967.31332.6238.7612.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金204.63180.2137.4933.89
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计204.63180.2137.4933.89
投资活动产生的现金流量净额5,762.68152.411.27-21.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金70,203.0024,450.004,350.00700.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计70,203.0024,450.004,350.00700.00
偿还债务支付的现金91,930.0048,896.0028,045.003,995.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,904.992,244.301,613.71870.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2.76------
筹资活动现金流出小计94,837.7551,140.3029,658.714,865.33
筹资活动产生的现金流量净额-24,634.75-26,690.30-25,308.71-4,165.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.00------
五、现金及现金等价物净增加额-2,437.70-7,275.19-9,991.09-6,411.33
加:期初现金及现金等价物余额13,727.4213,727.4213,727.4213,727.42
六、期末现金及现金等价物余额11,289.726,452.233,736.347,316.09
附注
净利润5,465.49--3,069.59--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,308.95--77.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,750.51--1,417.10--
无形资产摊销126.12--63.06--
长期待摊费用摊销10.27--2.87--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,132.58---13.47--
固定资产报废损失-0.12------
公允价值变动损失405.35--127.05--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,871.42--559.14--
投资损失570.46---110.45--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加-101.34---31.76--
存货的减少3,120.55--556.35--
经营性应收项目的减少-4,883.16---359.48--
经营性应付项目的增加2,922.45--9,958.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额16,434.38--15,316.35--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额11,289.72--3,736.34--
现金的期初余额13,727.42--13,727.42--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,437.70---9,991.09--
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