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| 永安林业(000663) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,816.08 | 38,844.77 | 23,512.72 | 10,084.26 | |
| 收到的税费返还 | 321.53 | 153.80 | 94.67 | 68.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,005.97 | 6,844.87 | 5,258.43 | 3,176.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 60,143.59 | 45,843.43 | 28,865.82 | 13,328.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,595.81 | 23,946.97 | 14,889.51 | 7,788.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,261.26 | 12,198.35 | 7,307.30 | 3,211.97 | |
| 支付的各项税费 | 1,874.88 | 1,551.76 | 1,239.05 | 939.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,023.59 | 4,189.63 | 2,549.92 | 909.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 55,755.53 | 41,886.72 | 25,985.79 | 12,850.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,388.06 | 3,956.72 | 2,880.03 | 478.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 83.00 | 63.00 | 33.00 | 13.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,407.55 | 0.77 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 18,483.72 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,974.27 | 63.77 | 33.00 | 13.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 229.45 | 74.56 | 62.59 | 26.26 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 729.45 | 74.56 | 62.59 | 26.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 21,244.82 | -10.79 | -29.59 | -13.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 160,570.00 | 122,702.00 | 57,155.00 | 37,055.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,283.86 | 1,283.86 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 160,570.00 | 123,985.86 | 58,438.86 | 37,055.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 171,935.85 | 125,210.45 | 59,245.18 | 37,114.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,031.94 | 4,885.78 | 3,251.03 | 1,642.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 390.00 | 390.00 | 390.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 178,357.78 | 130,486.23 | 62,886.21 | 38,757.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,787.78 | -6,500.37 | -4,447.35 | -1,702.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.01 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,838.09 | -2,554.44 | -1,596.91 | -1,236.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,889.33 | 5,889.33 | 5,889.33 | 5,889.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,727.42 | 3,334.89 | 4,292.43 | 4,652.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,672.17 | -- | -3,185.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,684.76 | -- | 69.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,330.06 | -- | 2,893.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 319.24 | -- | 209.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 57.76 | -- | 35.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,621.14 | -- | 15.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -27.35 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 254.10 | -- | 376.61 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,263.82 | -- | 3,252.27 | -- | |
| 投资损失 | -9,823.00 | -- | -61.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -544.68 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -72.05 | -- | -125.54 | -- | |
| 存货的减少 | 7,504.27 | -- | 2,459.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,540.45 | -- | -1,813.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,069.45 | -- | -1,244.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,388.06 | -- | 2,880.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,727.42 | -- | 4,292.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,889.33 | -- | 5,889.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,838.09 | -- | -1,596.91 | -- | |
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